Qu’est-ce que l’analyse fondamentale

Analyse fondamentale de la crypto-monnaie expliquée

De nombreux traders de crypto sont habitués à se fier aux lectures de divers indicateurs et signaux du marché, mais cette approche n’est efficace que lors de prévisions sur une courte période. Pour une évaluation plus approfondie et à plus long terme, il est nécessaire d’utiliser l’analyse fondamentale des crypto-monnaies. Dans cet article, nous allons parler de ce que c’est et comment le mettre en œuvre.

Qu’est-ce que l’analyse fondamentale

L’analyse fondamentale vous permet de prédire le prix des pièces numériques à long terme. Quiconque souhaite l’utiliser doit prendre en compte toutes les informations disponibles et analyser les facteurs pouvant influencer les crypto-monnaies.

A court terme, l’analyse fondamentale est inutile. Les investisseurs n’ont recours à cette méthode que lorsqu’ils veulent comprendre l’image générale du comportement des prix d’un actif. Prévoir la valeur des crypto-monnaies pour plusieurs années à venir est compliqué par la volatilité et l’incertitude du jeune marché des crypto-monnaies.

L’analyse fondamentale classique est apparue sur le marché boursier américain. Les premiers à l’utiliser furent Benjamin Graham et David Dod, qui proposèrent les postulats suivants :

  • Les changements dans le prix de tout actif sont causés par certaines raisons.
  • Les raisons du mouvement des prix peuvent être identifiées en effectuant une analyse détaillée de l’actif.
  • Chaque nouvelle ou événement a ses propres conséquences qui affectent un prix.
  • Ceux qui ont le plus d’informations et sont capables de prendre les bonnes décisions pourront prédire le prix de l’actif dans le futur.

Les principales caractéristiques de la FA des crypto-monnaies

Toutes les idées écrites ci-dessus peuvent également s’appliquer au trading de crypto-monnaie. Cependant, les traders du marché des crypto-monnaies ont été contraints d’adapter cette méthode d’évaluation des actifs aux particularités du trading de pièces numériques, car les outils traditionnels utilisés pour prédire les mouvements de prix ne fonctionnent pas ici..

Les traders de crypto-monnaie examinent ces indicateurs :

  • L’équipe d’un projet, sa notoriété et le parcours des acteurs clés ;
  • Une feuille de route du projet décrivant ses plans de développement à moyen et long terme ;
  • La pertinence du problème que tel ou tel projet entend résoudre (demande du produit sur le marché) ;
  • Le livre blanc d’un projet ;
  • La présence d’un MVP (produit minimalement viable) 
  • Les caractéristiques de la politique monétaire d’un projet, y compris le volume d’approvisionnement maximal, l’émission, la vitesse de génération de blocs, la fréquence de réduction des récompenses pour les mineurs, etc..
  • La capitalisation d’une crypto-monnaie, le volume des transactions, la volatilité des prix ;
  • Le volume de transactions d’un projet et le montant moyen des frais ;
  • Le développement de l’infrastructure d’un projet (y compris : sur quelles plateformes de trading la pièce est-elle présentée, quels portefeuilles populaires la prennent en charge, y a-t-il déjà eu une radiation de ce jeton sur les échanges populaires, si oui, pour quelles raisons, etc.).

Avantages et inconvénients de l’analyse fondamentale

L’analyse fondamentale en tant que méthode de prévision du prix d’un actif dans le futur présente certains avantages. Le principal avantage est qu’il vous permet de déterminer les tendances globales. Cependant, il existe un certain nombre de points qui empêchent de nombreux traders d’utiliser l’analyse fondamentale, notamment :

Le grand nombre de facteurs auxquels il faut prêter attention – Quiconque trade en utilisant l’analyse fondamentale doit être au courant de tout ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies, sinon il ne sera pas en mesure d’évaluer la situation actuelle du marché. En même temps, alors que vous devez stocker beaucoup d’informations dans votre tête, la plupart des informations que vous recueillez s’avéreront absolument inutiles..

Les relations de cause à effet sont perturbées – La même nouvelle peut conduire à des résultats différents en fonction de la situation générale et d’autres facteurs. Une fois que le marché des crypto-monnaies a réagi à un type d’événement, il n’y a aucune garantie qu’il réagira de la même manière la prochaine fois qu’un tel événement aura lieu. 

Le risque de faire des interprétations erronées – Lors de l’utilisation de l’analyse fondamentale, il existe des risques de faire des interprétations incorrectes de situations de marché spécifiques. Par exemple, vous pouvez supposer que tel ou tel événement entraînera une augmentation de la valeur de la crypto-monnaie, alors qu’en réalité, le prix restera inchangé ou baissera. Dans l’industrie de la crypto-monnaie, l’analyse fondamentale est plus subjective que technique.