Explication du trading Forex et CFD – trucs et conseils pour les débutants

Le marché des changes est le marché le plus grand et le plus liquide au monde. Chaque jour, des devises d’une valeur de 5 300 milliards de dollars y sont négociées. Le marché des changes est un endroit où toutes les banques, entreprises, gouvernements, investisseurs et commerçants se rencontrent pour échanger des devises. Environ 15 % du volume des transactions est effectué par des entreprises et des gouvernements qui achètent et vendent des biens et des services à l’étranger, et 85 % des transactions sont constituées d’investissements réalisés dans le but de profiter des fluctuations des devises. Les transactions sur le marché des changes peuvent avoir lieu partout dans le monde, mais les plus gros volumes de transactions proviennent de : Londres, Tokyo, Zurich, Francfort, Hong Kong, Singapour, Paris et Sydney. Il convient de noter qu’il n’y a pas de marché central des changes. Le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7.

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Qu’est-ce qu’on échange?

Lorsque nous négocions le forex, nous négocions des devises. Nous pouvons soit les acheter, soit les vendre. Les principales devises avec le volume de transactions le plus élevé sont le dollar américain, l’euro, la livre sterling, le franc suisse et le yen japonais. Toutes les devises forex sont négociées par paires (devise de base + devise de cotation). Lorsque vous les échangez, vous prédisez essentiellement quelle devise fera mieux à l’avenir. Dans près de 90% de toutes les transactions FX, l’USD est impliqué. En ce qui concerne les paires de devises, la plus échangée est l’EUR/USD.

Exemple de commerce simple

Disons que vous décidez de trader la paire de devises la plus courante – EUR/USD. Pour une raison quelconque, vous pensez que l’euro fera mieux à l’avenir que le dollar. Par conséquent, vous décidez d’acheter des euros d’une valeur de 1 000 USD et vous espérez/priez pour que la valeur de l’euro augmente et que vous tirez profit de la vente inversée. Ce type de transaction particulier est appelé « position longue ». A l’inverse, si un trader veut gagner de l’argent sur une baisse de l’euro, il doit créer une “position courte”.

*Une longue position – Achat de la devise de base et vente de la devise de cotation

*Courte position – Vendre la devise de base et acheter la devise de cotation

Devise de base et de cotation

EUR/USD – la devise de gauche (euro) est appelée devise de base. Alors que celui de droite (dollar) dans cet exemple représente la « devise de cotation ». Les paires de devises sont cotées avec un seul prix. Donc pour la paire EUR/USD cela peut être par exemple 1,3261, ce qui veut dire que pour obtenir 1 euro il faut 1,3261$. En d’autres termes, ce prix nous définit combien d’unités de la devise mineure (devis) sont nécessaires pour acheter la devise de base.

Prix ​​acheteur et vendeur

Les paires de devises sont caractérisées par deux prix différents : le prix acheteur et le prix vendeur. Le prix acheteur (vente) est inférieur au prix vendeur (achat). Le prix acheteur représente le prix minimum pour lequel votre courtier est prêt à vous vendre une devise. Le prix demandé représente le prix maximum que votre courtier est prêt à payer pour une devise.

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La différence entre le cours acheteur et le cours vendeur est généralement appelée spread. Habituellement, le spread est la principale source d’argent pour votre courtier. Lorsqu’un trader passe à une position longue lorsque le prix demandé est de 1 1354 et qu’un autre passe à une position courte lorsque le prix acheteur est de 1 1352, le courtier gagne de l’argent grâce à la différence entre ces deux transactions – spread (2 pips). Plus la paire de devises est échangée fréquemment, plus l’écart est faible, ce qui explique pourquoi l’écart EUR/USD n’est généralement que d’environ 2 pips..

Effet de levier – simplement expliqué

L’effet de levier est un outil très difficile, mais crucial, que tout trader forex devrait maîtriser. Cela peut vous aider à augmenter vos profits si vous prédisez correctement l’orientation future d’une devise. Mais en même temps, cela peut aussi détruire votre capitale bien-aimée assez rapidement (si vous prédisez mal la direction). Les traders Forex peuvent généralement utiliser jusqu’à 1:30 de levier. Cependant, un effet de levier inférieur ou nul peut également être utilisé. Pour comprendre le fonctionnement de l’effet de levier, veuillez suivre l’exemple suivant : disons que vous négociez la paire de devises EUR/USD et que vous prédisez que l’euro va baisser (position courte). Pour cette position, vous utilisez une marge de 1 000 Eur et un effet de levier de 1:30. Cela vous permettra de trader avec des fonds d’une valeur de 30 000 Eur. Étant donné que la paire de devises EUR/USD est cotée à quatre chiffres après la virgule, chaque « pip » correspond à 0,01 % du « prix total ». Sur la base du montant investi après effet de levier (30 000 Eur), chaque pip vaut 3 dollars. Si votre investissement de marge était de 100 000 Eur et que vous utilisiez le même effet de levier, chaque pip vaudrait près de 10 dollars.

Ce que vous devez savoir avant de commencer à trader sur FX

Qu’est-ce qu’un pépin?

Un Pip est le plus petit mouvement (augmentation/diminution) du taux de change d’une paire de devises. Par exemple, lorsque la paire de devises EUR/USD passe de 1 3634 à 1 3635, il s’agit d’un mouvement d’un pip. De chaque pip allant dans votre direction, vous faites de l’argent.

Qu’est-ce que BEAUCOUP?

Un LOT est une quantité standardisée d’un instrument financier. En ce qui concerne le Forex, il s’agit de 100 000 unités de la devise de base. En plus du lot standard (100 000), il existe également un mini lot (10 000) ou un micro lot (1000).

Quand trader le forex et les CFD – heures de marché

Généralement, le marché des changes est ouvert 5 jours par semaine 24 heures par jour. Le marché peut être divisé en quatre grandes sessions de trading : la session de Londres (qui a le plus gros volume de transactions), la session de Sydney, la session de Tokyo et la session de New York. Regardons quels sont les horaires d’ouverture et de fermeture des plus grandes sessions du monde.

Session Ouvrir fermer GMT EDT
Sydney Ouvert 22H00 17H00
Sydney Fermer 07H00 02H00
Tokyo Ouvert Minuit 19H00
Tokyo Fermer 09H00 4H00 DU MATIN
Londres Ouvert 8h00 03H00
Londres Fermer 17H00 12h00
New York Ouvert 13h00 8h00
New York Fermer 22H00 17H00

Sachez que les heures d’ouverture et de fermeture peuvent varier au cours des mois d’octobre et d’avril, car certains pays passent à l’heure d’été (DST). Le tableau ci-dessus présente les heures d’ouverture en été. Donc, quand octobre arrive, vous devez ajuster les heures dans ce tableau. Les heures d’ouverture et de fermeture sont très importantes et les connaître est presque crucial si vous voulez trader de manière rentable. Il est préférable d’effectuer des transactions lorsque le marché a le plus grand volume de transactions. Cela se produit lorsque plus d’un marché est ouvert et que les périodes les plus chargées sont celles où des chevauchements se produisent.

New York et Londres : entre 13h00 – 17h00 GMT / 8h00 – 12h00 EDT

Sydney et Tokyo : entre minuit et 7h00 GMT / 19h00 et 2h00 EDT

Londres et Tokyo : entre 8h00 – 9h00 GMT / 3h00 – 4h00 EDT

Combien puis-je gagner en tradant le forex?

Cette question ne peut pas être répondue honnêtement. C’est parce que les résultats réels ne peuvent pas être prédits avec une certitude à 100 %. A partir d’un investissement de 100 $, vous pourriez gagner 200 USD supplémentaires, mais vous pourriez également perdre la totalité de l’investissement ou même plus si vous ne mettez pas en place un stop-loss. La décision de mettre fin à la transaction appartient entièrement au trader et il n’y a aucun moyen de prédire exactement son comportement, ses mouvements et donc ses gains. Le trader peut être en position par exemple pour une journée, ou deux semaines ou pour seulement 10 minutes.

Comment puis-je ajuster le risque de mes transactions?

Cela peut être fait en utilisant des outils de gestion des risques. Vous pouvez définir une clôture automatique de vos transactions lorsque la devise atteint un certain prix (en profit = prendre des bénéfices, ou en perte = stop loss) ou vous pouvez surveiller activement la transaction et la fermer manuellement. Le stop loss et le take profit sont des outils très importants que vous devriez apprendre à utiliser. Le stop-loss garantit que vous ne perdez pas tout votre argent lorsque le marché s’inverse et se retourne contre vous. Le take profit est tout le contraire, parfois il vaut mieux fermer un trade quand vous êtes up que de perdre l’argent que vous avez gagné.

La différence entre les CFD et le forex

La différence entre le forex et les CFD est très souvent mal comprise même si elle est très simple. En tant que trader de CFD, vous pouvez trader des CFD sur actions, matières premières, indices, options, ETF et aussi forex. Lorsque vous négociez des CFD sur le forex, vous ne possédez pas les devises que vous négociez, vous possédez juste un contrat sur vos transactions. D’autre part, lorsque vous tradez le forex sans utiliser de CFD, vous les tradez « directement » et vous êtes le propriétaire des devises que vous tradez. Cela étant dit, la différence entre le forex et les CFD sur le forex est très subtile car la plupart des traders qui utilisent l’un ou l’autre veulent de toute façon spéculer sur les mouvements de devises..trading forex

Où trader le forex et les CFD

Le Forex, ainsi que les CFD, peuvent être échangés à partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile. Le logiciel ou la plate-forme Web approprié vous sera fourni par le courtier de votre choix. La plupart des courtiers FX et CFD disposent d’un compte de démonstration gratuit, il est donc possible de tester leur plateforme sans risquer d’argent. Nous présentons sur notre site Web 5 courtiers FX et CFD populaires que nous recommandons personnellement. Chacun d’eux est réglementé soit par la CySEC (un organisme de réglementation basé à Chypre) soit par la FCA (un organisme de réglementation basé au Royaume-Uni) et certains également par la FSCA (un organisme de réglementation financier en Afrique du Sud). Le dépôt minimum requis pour commencer le trading réel varie d’un courtier à l’autre, cela étant dit, la norme typique pour l’industrie des changes et des CFD est un investissement entre 10 $ et 250 $.