Comment utiliser la gestion des risques pour améliorer votre trading

La gestion des risques est un aspect du trading qui aide les traders à protéger leur capital contre des pertes massives, ce qui les aide à survivre sur le marché pendant une longue période. Le trading peut être un travail risqué car les statistiques indiquent que jusqu’à 90% des commerçants de détail à travers le monde échouent ! C’est là que la gestion des risques joue un rôle crucial dans le trading car elle aide les traders à éviter d’énormes pertes les empêchant de faire exploser leur compte. C’est la chose la plus importante qu’un trader puisse apprendre.

« Ne vous concentrez pas sur l’argent ; concentrez-vous sur la protection de ce que vous avez. Paul Tudor Jones

Comment appliquer la gestion des risques dans vos transactions?

1.

La première et la plus cruciale mesure pour contrôler votre risque est d’attribuer un montant fixe que vous êtes prêt à perdre par transaction si la transaction tourne mal.. Ce montant dépend idéalement de la taille de votre compte et de votre appétit pour le risque. 1-2% du total de votre compte est la taille préférée.

Cela signifie que vous ne devriez pas perdre plus de 1 à 2% de votre compte lors d’une seule mauvaise transaction placée. Exemple – Si vous commencez avec une taille de compte de 10 000 $, vous ne devriez pas perdre plus de 200 $ sur une seule transaction..

Cette mesure garantirait que même si 10 transactions échouent d’affilée, vous ne perdriez que 10 à 20 % de votre compte. Mais si vous commencez avec un très petit compte, ce pourcentage de risque peut aller jusqu’à 5 à 10 % ou même plus de votre compte, car vous auriez une approche agressive pour développer votre compte et votre appétit pour le risque serait plus élevé. L’utilisation de cette méthode garantira que vous ne ferez pas sauter votre compte dans quelques mauvaises transactions.

2.

La deuxième mesure utilise toujours un stop loss lors du trading (surtout pour les débutants). De nombreux nouveaux traders vendent leurs positions trop tard dans l’espoir que les prix augmentent à nouveau, mais cela conduit à l’accumulation de pertes plus importantes. Il existe différentes méthodes pour décider du prix stop-loss dans un commerce, quelques-unes d’entre elles sont-

  • 1. Le plus bas de la bougie précédente peut être utilisé comme prix stop.
  • 2. Vous pouvez définir le stop loss en fonction du rapport bénéfice/perte.

Le stop-loss élimine l’aspect émotionnel d’un trade, aidant le trader à se concentrer sur la partie technique du trading, il aide également à prévenir les pertes excessives et les dérapages dans un trade. On devrait avoir un stop-loss prédéterminé avant même d’entrer dans le commerce. L’utilisation d’un stop loss mental peut s’avérer dangereux pour un trader débutant car cela peut provoquer un dérapage.

3.

Perdants perdants moyens N’ajoutez jamais à un trade en baisse qui fait une perte énorme, acceptez votre perte et quittez le trade en prenant une petite perte. Ajoutez à vos gagnants et laissez-les courir. Limitez vos pertes mais ne limitez jamais vos gagnants, laissez les gagnants courir.

Une méthode qui peut être utilisée pour réduire le risque dans une transaction gagnante consiste à vendre la moitié de la position à l’objectif de profit et à vendre la position restante éventuellement à mesure que les bénéfices augmentent, cela garantirait qu’une transaction gagnante ne sera pas convertie en une transaction perdante. un. Même le stop loss suiveur pourrait également être utilisé.

La mise à l’échelle d’une position est une technique utile dans le trading.

4.

Ne vous balancez pas pour les coups de circuit. Une erreur majeure lors de la négociation est la répartition inappropriée du risque sur chaque transaction, par exemple. Un trader passe une mauvaise journée car il a subi 3 transactions déficitaires d’affilée, maintenant pour compenser ces pertes, il essaiera d’en obtenir une. grand gagnant pour lequel il risquera plus que son montant habituel, c’est la mauvaise approche du trading.

Une grosse perte peut endommager votre compte et anéantir vos bénéfices précédents, par ex. considérez 10 transactions dont 9 sont rentables faisant 100 $ chacune totalisant un bénéfice de 900 $ sur la 10ème transaction, le trader décide de risquer 1000 $ dans l’espoir d’une grosse victoire et échoue, dans ce cas malgré une précision de 90%, le trader est toujours faire des pertes. Par conséquent, il faut s’en tenir à ses plans en matière de trading.

5.

Utilisez toujours un ordre limité. Un ordre limité garantit que votre ordre est exécuté à un taux fixe minimisant les risques de dérapage. Évitez d’utiliser des ordres au marché car vos ordres peuvent être exécutés de toute façon, vous laissant exposé à un important dérapage. Même si vous pouvez obtenir des exécutions partielles dans un ordre limité, il serait toujours plus sûr que les ordres au marché.

Voici un exemple de plan de gestion des risques-

Si la taille du compte est de 10 000 $, votre risque par transaction serait de 2 %, soit 200 $. Supposons maintenant que vous vouliez échanger une action d’une valeur de 50 $

  • · votre prix stop est de 45 $ (les bougies précédentes sont basses).
  • · vous pouvez acheter 40 actions (car $5 est la distance entre le prix stop et le prix d’achat, et 5×40=200 c’est-à-dire le montant de risque maximum).
  • · passer un ordre limité pour acheter 40 actions à 50 $.
  • · vendre la moitié de la position, c’est-à-dire 20 actions à des objectifs de profit et laisser courir le profit.

Conclusion

Nous avons appris pourquoi la gestion des risques est si importante et comment appliquer la gestion des risques à votre trading, les cinq points que nous avons étudiés sont les suivants –

  • 1. Attribuez un montant fixe que vous êtes prêt à perdre par transaction.
  • 2. Utilisez toujours un stop loss lorsque vous tradez
  • 3. N’ajoutez rien à vos perdants.
  • 4. Ne risquez pas tout sur une seule transaction.
  • 5. Passez toujours un ordre limité.

Voici quelques-unes des méthodes utilisées pour appliquer la gestion des risques à vos transactions.