מהו CFD במסחר במטבעות קריפטוגרפיים?

מסחר ב- CFD אולי לא נשמע הרבה בהתחלה, אבל הוא פותח בפני סוחרים עולם שלם של אפשרויות מבחינת מסחר בנכסים ומימון. CFD הוא קיצור של חוזה להפרש. זהו בעצם הסכם בין שני צדדים, בדרך כלל, קונה או מוכר, כאשר הקונה ישלם למוכר את ההפרש בערך בין ערך הנכס הנוכחי (נקרא גם מחיר סגירה) לבין ערך הנכס בזמן ביצוע החוזה ( נקרא גם מחיר פתיחה).

כיצד פועל מסחר ב- CFD? הסכמים על חוזים להבדלים

מסחר ב- CFD פועל על ידי מתווכים המפתחים צורה פופולרית של נגזרים, לוקחים שוק בסיסי ויוצרים מכשיר מסחר חדש. מכשיר המסחר החדש הזה אינו מחויב לאותם כללים של בורסת מסחר נקודתי, שבו סוחרים יכולים לקנות או למכור רק נכס שבבעלותם.

מכיוון שמסחר ב- CFD מסתמך על נגזרות, ניתן לעצב מכשירי מסחר חדשים ואפילו אקזוטיים. מסמכי CFD יכולים להיות הכל מלבד הנסחרים בהם כמט”ח, מניות, מדדי מניות, סחורות או מטבעות קריפטוגרפיים.

מסחר ב- CFD לעומת מסחר מסורתי: מה שאתה צריך לדעת

עם CFDים, נכס הבסיס אינו בבעלות ושום נכס ממשי לא מחליף ידיים. רק נכס החשבון הבסיסי בו מתבצעת החוזה מושפע מאי פעם.

בשל עיצוב זה, מסחר ב- CFD אינו מסתמך על רכישה או מכירה נקודתית כדי להרוויח, ובמקום זאת נקרא עמדה ארוכה או קצרה. אם סוחר משתמש בכספי CFD כדי לסחור בשוק מסוים ומצפה מנכס לעלות, במקום לקנות את הנכס ולהחזיק בו, הסוחר היה פותח חוזה ארוך לפי שווי השוק הנוכחי, ולאחר מכן מסדיר אותו במחיר הצעת מחיר שהם בנוח עם. כל הפרש שנותר מתרשם כרווחים, ומכאן השם, חוזה להפרש.

היתרונות של מסחר ב- CFD: היתרונות של מכשירי מסחר מקצועיים

  • מסמכי CFD מציעים יתרונות רבים על פני מסחר מסורתי, בראש ובראשונה, בכך שלעולם לא נחשפים לבעלות על כל אחד מנכסי הבסיס, קל יותר להיכנס ולצאת מתפקידים בצורה זורמת יותר..
  • CFD הם חוזים נזילים ביותר המאפשרים התאמת הזמנות במהירות קלה המציעה מהירות ללא תחרות לסוחרים פעילים. הזמנות אלה גם נפתחות או נסגרות עם מרווח מינימלי או הפרש במחירים.
  • ניתן לסחור ב- CFD כעמדות ארוכות או קצרות, להחזיק אותן במקביל לתפקידי גידור, וליישם מינוף להשפעה דרמטית יותר על שולי הרווח..

סיכונים וניהול סיכונים: כיצד להגן מפני אובדן

בשל מינוף או גודל חוזה הגדלת ההשפעה של יכולתו של CFD להעצים רווחים באופן משמעותי, הוא גם יכול לשפר מאוד את ההפסדים.

לכן, קריטי עוד יותר להשתמש באסטרטגיות לניהול סיכונים ולנהוג בזהירות יתרה בעת מסחר ב- CFD. הסוחרים צריכים להבין היטב את החוזה שהם נכנסים וכל מה שהוא כרוך בו, ולהכיר גם אסטרטגיות לניהול סיכונים כדי להבטיח שהעמדות וההון שלהם מוגנים כראוי..

אסטרטגיות לניהול סיכונים כוללות רק הימור כל כך רב על כל עמדה כדי לבסס סיכון מנצח ביחס לתגמול, הגדרת הפסדי עצירה, או אפילו ביצוע ניתוח טכני כדי לקרוא על השוק לפני כניסה..

אסטרטגיות מוצלחות לניהול סיכונים משתנות, אך הסוחרים המצליחים ביותר לעולם לא שוכחים אותם ואינם חורגים רחוק מתוכנית המסחר שלהם. כמו כן, מומלץ להשתמש במחשבון מסחר כדי להכין כל עמדה כמו שצריך ולדעת בדיוק מה אתה עומד להיכנס לחוזה.

שכחת הפסד עצור באמצעות מינוף גבוה עלולה ליצור סיכון לאבד את הכל. חשוב לא לשכוח את הצעד הקריטי הזה. אם תחשוב על אובדן עצירה מראש, ברגע שהוא יוגדר, תהיה פחות מתאים לבצע שינויים או להיבהל ברגע של תנודתיות חזקה. למרבה הצער, בשל הסיכון הגבוה הכרוך ב- CFD, הם לא תמיד זמינים בארה”ב.

מסחר קצר וארוך ב- CFD מוסבר: רווח מכל כיוון

אחד ההיבטים המפוארים ביותר של פלטפורמת מסחר ב- CFD על פני פלטפורמות מסחר מסורתיות הוא היכולת לערוך שווקים ארוכים וקצרים במקום לקנות או למכור..

כאשר קונים ומכירים, יש רק את היכולת להרוויח בזמן שהמחירים עולים. סוחרי שוק מסורתיים מוכרים את נכסיהם כאשר הם מצפים שיירד בערך, ולאחר מכן יקנו אותו בחזרה כשהמחיר ירד שוב מספיק כדי להפוך לאטרקטיבי כהשקעה..

עם עמדות ארוכות וקצרות, סוחרים יכולים לייצר רווחים משווקים עולים ויורדים, ולהיות תמיד מוכנים להזדמנות לא משנה באיזה כיוון השוק יפנה הלאה.

עסקאות קצרות וארוכות יכולות להיערך בו זמנית, במחירים שונים ועם יעדים שונים. זה מאפשר גם עמדות גידור ואסטרטגיות מסחר מתקדמות אחרות.

  • אם השווקים יורדים, סוחר ירצה לפתוח עמדה קצרה ואז לסגור אותה כשהמחיר ירד מספיק כדי לתמוך או עד להפקת הרווח הרצוי..
  • אם השווקים עולים, סוחר היה פותח עסקאות ארוכות לקראת העלייה במחיר. ברגע שהוא מגיע להתנגדות היעד או לרווח, ניתן לסגור את המסחר ולהזמין את הרווח.
  • אם הסוחר טועה בחיזוי שלו ועמדתו נוגדת אותם, או שיופעל הפסד עצירה או שהסוחרים יכולים לסגור ידנית הפסד.

שיעור הניצחון להפסד והרווח הכולל או ההפסד יקבעו בסופו של דבר אם סוחר מצליח או לא. זו הסיבה שאסטרטגיות לניהול סיכונים חשובות במיוחד. גם כאשר הדברים לא הולכים בדרך שלך, ניתן למזער הפסדים ועם האסטרטגיה הנכונה, יידרשו לא פחות מ -100 הפסדים רצופים כדי לנקז את החשבון במלואו..

מסחר במינוף ובמרווח יכול לשפר את הסיכון הכרוך בעסקאות מסוג זה.

מה הם שוליים ומינוף?

שוליים ומינוף הולכים יד ביד, ולעתים קרובות הם מתבלבלים או שמשתמשים בהם לסירוגין אם כי לא נכון.

  • מינוף הוא כלי לסוחרים מתקדמים שמכשיר את ההון שלהם כדי להעצים מאוד את התשואה על תנועות המחירים, על ידי הכפלתם בסכום מסוים.
  • שולי נדרש למינוף. בחשבון חייב להיות מופקד הון המשמש שולי. שוליים אלה משמשים כבטוחה להכפלת גודל מיקום.

לדוגמה, מסחר של 0.01 BTC במינוף 100x יביא לגודל מיקום של 1 BTC. במונחים של דולר, טרייד של 100 $ ב- 100x יהפוך למסחר של 10,000 $.

המינוף על CFD נע בין 3x עד 1000x במטבעות מט”ח יציבים יותר. כך סוחטים סוחטים יותר רווח מהשוק היציב הרגיל. מטבעות קריפטוגרפיים, בדומה לביטקוין, נסחרים בדרך כלל יותר פי 100 בשל מידת התנודתיות שלה ברמת הנכסים.

כל חשבונות המסחר ב- CFD ירצו לשמור על מרווח מספיק שיוקצה לכיסוי כל העסקאות, כמו גם מרווח נוסף להגנה מפני פירוק במקרה שהעסקה תלך לכיוון הלא נכון..

דרוש מרווח גדול יותר למידות עמדות גדולות יותר או יותר משרות בסך הכל. אם לא מוחזק מספיק מרווח, ראשית, קריאת שוליים תפעל כאזהרה. לאחר מכן, יתבצע חיסול כל העמדות הפתוחות בכדי לכסות את השוליים הכוללים הנדרשים להסדרת כל העמדות. כל מרווח שנותר יוחזר ליתרת חשבון המסחר של המשתמש. הסיבה שכל סוחר ירצה לנצל מינוף נובעת מהרווחים. מינוף מעלה את ההימור והופך את המסחר לסיכון גבוה ולתגמול גבוה.

  • בדוגמאות הקודמות נעשה שימוש ב -100 דולר שהופכו ל -10,000 דולר. אבל כאשר 10,000 דולר הופכים לאחר מכן למיקום של מיליון דולר, אתה מתחיל לראות את העוצמה של משהו כמו מינוף 100x. באמצעות נתונים אלה, סחר של 10, 000 דולר בביטקוין, ששוויו כעת כמיליון דולר, עובר 20%. מהלך מסוג זה אינו נדיר בימים הקרובים לקריפטו.
  • ב -10,000 דולר מהלך של 20% יביא לרווח של 2,000 $ בסך כולל של 12,000 $ בחשבון לאחר הסגירה. עם מינוף 100x, הרווח של 20% הופך לרווח החזר של 2,000%. שווי הסגירה של אותה עסקה באמצעות מינוף הוא 200,000 $, כאשר יתרת החשבון היא 210,000 $.

כאשר המעמד נסגר, המרווח המשמש כבטוחה להכפלת כוח המסחר נעלם, אך הרווחים נשארים. עם זאת, חשוב לזכור שלמרות שהרווח שנוצר יכול להיות קיצוני, זה גם אומר שההפסדים מוכפלים. זה הופך דברים כמו אסטרטגיות לניהול סיכונים ומיקום אבדן עצור אסטרטגי להרבה יותר חשוב ומכריע לתוכניות מסחר.

כיצד להתחיל לסחור ב- CFD

עכשיו שאתה יכול לראות בבירור את היתרונות שיש לפלטפורמות המסחר ב- CFD על פני פלטפורמות מסחר מסורתיות, כך תוכל להתחיל. תוך מעט מאוד זמן ורק כמה צעדים, אתה יכול להירשם בפלטפורמה אמינה, לבצע הפקדה ולעבור מעמדה לרווח..

שלב 1: צור חשבון מסחר ב- CFD

סוחרים יכולים להירשם לפלטפורמת מסחר של מתווך CFD המציע חשבון הדגמה בחינם לפני שהם מתחילים לסחור בחשבון חי. ההרשמה פשוטה, אורכת פחות מדקה, ומציעה חשבון מסחר מבוסס ביטקוין קל לשימוש. יתרת חשבון המסחר שלך נקראת ב- BTC, מוגנת על ידי אבטחה בדרגה בנקאית ואמצעי מניעה אחרים כגון אימות דו-שלבי ורשימת כתובות לבנות חובה..

שלב 2: בצע הפקדה ראשונה

מימון החשבון שלך הוא שלב חשוב ומקרב אותך אפילו יותר לצלילה לשווקים. חשוב שניכם להרגיש בנוח עם ההפקדה הראשונה שלכם אך לוודא שאתם מפקידים מספיק כדי להימנע משיחת שוליים עקב נפילה ליתרה בחשבון שלילי. עם זאת, חלק מהפלטפורמות מציעות הגנה על איזון שלילי. אתה גם צריך יותר הון בהתאם להיקף המסחר הצפוי.

כמו כן, זכור שרוב מתווכי CFD כוללים עמלת עמלה על כל עסק, ואחרים אף כוללים דמי מימון או מימון על שמירה על עמדות CFD פתוחות באמצעות בטחונות.

שלב 3: תכנן את אסטרטגיית המסחר שלך

לבוא עם אסטרטגיית מסחר שמביאה הצלחה קבועה הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע, עם זאת, אפשר עם זמן, מיומנות, תרגול ומומחיות. כמובן, מזל יכול להיות גם גורם.

ביצוע ניתוח טכני לקביעת מחיר קנייה בו יש להזין ולמכור מחיר שאליו לצאת הוא בעל חשיבות עליונה להצלחה. ברגע שיש תוכנית, הגיע הזמן לנקוט עמדה.

שלב 4: נקט עמדה

הכינו את העמדה שאתם רוצים לתפוס על ידי הזנת מחיר הכניסה הרצוי. אם המחיר קרוב, כדאי לשקול להיכנס לעסקה באופן מיידי באמצעות הוראת שוק. אחרת, בחר הגבלה או עצור את ההזמנה ושלח את ההזמנה שלך.

כאשר ההזמנה התמלאה, הזן הפסד עצור, ואז השלב האחרון הוא הבא.

שלב 5: קח רווח

כל שנותר, אלא אם ההפסד העציר שלך מופעל לפני נקודה זו, הוא לקחת רווח ברגע שהרמה או היעד הרצוי יגיעו.

מומלץ לקחת רווח לעתים קרובות ואפילו מוקדם. בדרך זו אם השוק חוזר אחורה, אתה סוגר את המסחר ברווח ולא בהפסד.

אסטרטגיות מסחר ב- CFD

שתי הדרכים הנפוצות ביותר לסחור ב- CFD הן באמצעות מסחר יומי או מסחר בתנופה. לשתי הטכניקות יש את היתרונות והחסרונות שלהן, להלן. אותם כלים וניהול סיכונים צריכים להיכנס לשני סוגי טכניקות המסחר למרות ההבדלים. אבני הבניין הבסיסיות האלה של המסחר לא אמורות להשתנות.

מסחר יומי ב- CFD

מסחר ביום כולל משכי מסחר בתדירות גבוהה, לטווח קצר, לעתים קרובות באותו יום או בפגישת מסחר.

סוחרי יום מעדיפים את הריגוש המהיר של מסגרות זמן קצרות יותר וטכניקות מסחר פעילות יותר. אינדיקטורים לניתוח טכני זהים הן במסחר יומי והן במסחר בתנופה, אולם סוחרי היום מתמקדים יותר בתזמון, ממוצעים נעים או בתנאי רכישת יתר ומכירת יתר, במקום בכלים למדידת מגמות..

הפעולה המהירה, הכניסה והחוצה של המסחר היומי מושלמת להסדר מהיר של חוזים של CFD והפלטפורמות המציעות אותם. סוגים אלה של חוזים מתוכננים מתוך מחשבה על מהירות ויעילות. ועל ידי כניסה ויציאה לשיעורים ברצף מהיר בתוך אותו יום או מפגש מסחר, סוחרי יום יכולים להימנע מעמלות מימון בין לילה בנוסף לעמלות..

Swing Trading CFDs

מסחר בנדנדה מתמקד יותר בטווחי זמן בינוניים עד ארוכים כגון מסגרות זמן יומיות ושבועות. בדרך כלל עסקאות לא נמשכות יותר מכמה שבועות ולעתים רחוקות הן נמשכות מעבר לחודשיים, אלא אם כן העמדה הפתוחה כבר מתחילה להתגבר חזק ועצירות יורדות ברווח בהתאם.

אחרת, מסחר הנדנדה מתרחש בשיאי מגמות לטווח בינוני. מסחר בנדנדה מתייחס לאסטרטגיה הנפוצה יותר, קניה נמוכה ומכירה גבוהה משווקים מסורתיים, אך ניתן גם לבצע עסקאות ארוכות וקצרות לטווח בינוני באמצעות CFD.

חלק מפלטפורמות המסחר עשויות לגבות דמי מימון או מימון ללילה, בנוסף לעמלות בעת פתיחת עסקאות. יש לקחת זאת בחשבון בעת ​​תכנון עסקאות סווינג. לכן מסחר יום נחשב לעתים קרובות לטכניקת המסחר האידיאלית עבור CFD. עם זאת, זה אינו כלל ותלוי בגורמים רבים ובעיקר בטעם האישי.

עצות בונוס למסחר ב- CFD

  • השתמש תמיד במחשבון מסחר לפני שאתה לוקח עמדה כלשהי.
  • התחל לאט והרגיש בנוח עם סוג זה של מוצרי מסחר נגזרים בסיכון גבוה ותגמול גבוה.
  • מצא פלטפורמת מסחר או מתווך CFD בעל מוניטין חיובי, כלי מסחר רבי עוצמה ואבטחה אמינה.
  • החליטו מראש באיזה שווקים אתם רוצים לסחור לפני שאתם בוחרים פלטפורמה. זה יהפוך את ההחלטה להרבה יותר קלה.
  • בחר פלטפורמה עם CFD רבים במגוון שווקים תחת קורת גג אחת. אתה יכול להתחיל עם מכשיר מסחר אחד ולאחר מכן לנסות אחר.
  • הקפד להשתמש באסטרטגיות מתאימות לניהול סיכונים. תמיד להגדיר הפסד עצור. אם משתמשים במינוף, קחו זאת בחשבון בעת ​​חישוב הפסד פוטנציאלי ורווח.
  • השתמש במינוף בזהירות. זה יכול להוביל להפסד הון מוחלט אם לא נזהר או אם נעשית טעות.
  • שמור תמיד על רווח נוסף בחשבונך למקרה שנפתחת הזדמנות או עמדה יוצאת נגדך. זה ימנע שיחת שוליים או חיסול.
  • ניסו סוגים רבים של CFD ושווקי נכסים בסיסיים. הגמישות של חוזים אלה גורמת למספר הזדמנויות מסחר מעניינות.

שאלות נפוצות: שאלות נפוצות על CFD

במה מייצג CFD?

חוזים על הפרש.

מהי ההגדרה ל- CFD?

סוג של הסכם או חוזה בו שני צדדים מוכנים, קונה ומוכר מסכימים להסדיר את הקשר בהתבסס על הפרש המחיר בין מועד פתיחת החוזה לבין מועד סגירת התפקיד. התמחור מבוסס על מחיר השוק של הנכס הבסיסי של מכשיר המסחר.

באילו שווקי CFD אוכל לסחור?

CFD זמינים לכל סוג שוק, מנכסים מסורתיים ועד דיגיטליים. בדרך כלל CFDs נמצאים במט”ח, במדדי מניות, בסחורות כמו זהב וכסף ובמטבעות קריפטוגרפיים כמו Bitcoin ו- Ethereum.

האם מסחר ב- CFD מתאים לי?

מסחר ב- CFD מתאים לכל אחד, כל עוד נעשה שימוש במחשבון מסחר כדי שהסוחרים יבינו היטב את כל ההיבטים של העמדה שלהם, כולל רווח פוטנציאלי, הסיכון לתגמול, כל הפסד אם מופעל הפסד עצור ועוד. לעולם אל תיקח מידות גדולות יותר ממה שאתה יכול לסכן או להפסיד, והקפד לדבוק בכל עת בתוכנית המסחר.

האם מסחר מקוון CFD בטוח?

כן, תלוי בפלטפורמת המסחר שנבחרה.

מהו מסחר במינוף CFD?

מסחר במינוף משתמש בשוליים לשימוש כבטוחה כאשר לוקחים מידות עמדה גדולות בהרבה ממה שההון בדרך כלל היה מאפשר. זה מאפשר לסוחרים להתאים את העסקאות שלהם ולהגביר מאוד את הרווחים שנוצרים מכל עמדה. זה גם יגדיל את הסיכון אז היערכו בהתאם.

מה נסחר ארוך וקצר?

ארוך וקצר מאפשר לסוחרים להרוויח בכל כיוון שהשווקים פונים. עמדות ארוכות וקצרות הן רק אחד היתרונות החשובים ביותר של מסחר ב- CFD.

כיצד אוכל להשתמש ב- CFD לצורך גידור?

גידור CFD כרוך בפתיחת מיקום קצר בנכס שהוא גם אחזקה לטווח ארוך כהשקעה. לדוגמה, סוחר מחזיק בביטקוין, ושניהם חוששים שהתרסקות מגיעה אך עדיין לא רוצים לקבוע עד שיהיה יותר אישור לשינוי מגמה. בסימן ההיפוך הראשון, סוחר יכול לפתוח עמדה קצרה של גידור ולהרוויח מכל משיכה לפני שיחליט מה לעשות עם אחזקות ההשקעה לטווח הארוך. זוהי דרך מצוינת להגן ואף לגדל הון בטווח הקצר בזמן קריסות או מגמות ירידה.

מָקוֹר