מסחר בבוטים: ערבות לרווח או לסיכון הקרוב?

כולנו מבינים שבמסחר צד אחד מנצח, הצד השני מפסיד. ואז אנו מחליפים מקומות: זהו ה חוק השוק. במילים אחרות, כל סוחר, ללא יוצא מן הכלל, סובל בשלב מסוים מהפסדים. כדי למזער הפסדים ולהגדיל את הרווח, אנשים התחילו להשתמש ברובוטים מסחריים, הממוקמים לרוב ככלי מהיר, אוטומטי, מסביב לשעון וללא פגמים. זה נשמע מושלם, אבל האם זה באמת כך?

במאמר זה ננסה סקירת בוטים למסחר לאוטומציה מטבעות קריפטוגרפיים מסחר וייעול ניהול סיכונים, שיכולים לעזור להשיג תוצאות מסחר מצוינות.

מסחר במטבעות קריפטוגרפיים בוטים יכולים להרוויח, אך למרבה הצער, כמו בכל אסטרטגיית מסחר, תקופת התפקוד האפקטיבית שלהם קצרה למדי. בוטים למסחר מתים וטועים – כמו בני אדם. לכן, יום אחד בוט מסחר שבחרת עלול להפוך ללא יעיל, גם אם הוכיח תוצאות מצוינות במשך תקופה ארוכה. עליך תמיד לזכור: תוצאות קודמות של בוט למסחר אינן יכולות להבטיח מסחר רווחי בעתיד. למה זה כך?

קודם כל, על הסוחר להבין עובדה אחת ברורה. ה השוק הפיננסי משתנה כל הזמן, ויותר ויותר סוחרים רואים את חוסר היעילות של השוק בו אתה מרוויח כרגע, הם רואים דינמיקה מסוימת. ככל שאנשים משתמשים יותר בתבנית שאפשר להשתמש בה להרוויח כסף, כך היא הופכת לרווחית פחות. לכן כל אסטרטגיה או בוט יאבדו מהיעילות לאחר זמן מה. במקרה של מסחר בבוטים, זה מתחיל ברווח ארוך של “אפס”, מה שמוביל בצורה חלקה להפסדים בדרך כלל בכ -80% מהמקרים. 20% האחרים מבוטים המסחריים בקריפטו עשויים להפתיע אותך עם הפחתה פתאומית בהפקדה, העולה על כל הגבולות שהגדרת. באופן כללי, הרווחיות של מסחר בוטים מוגבלת על ידי טווח מפחיד של סיכונים, המשתנים בהתאם לסוג בוט המסחר. הבה נבחן אילו סיכונים טמונים בסוגים שונים של בוטים.

בורטי מסחר בוטים

בוטים אלה בו זמנית סוחרים במספר בלתי מוגבל של חוזים או altcoins חילופי cryptocurrency. ככלל, הרווחיות של בוט כזה היא 20-50%. האם אתה מתרשם? וכך גם אנחנו. אבל זכור את הסיכונים!

סיכון טכני

העיקרית היא סיכון טכני. אחת מבורסות הקריפטו שבהן פועל הבוט עשויה להפסיק באופן בלתי צפוי את המסחר, לחסום אפשרויות ארביטראז ‘או לעצור את העסקה הרווחית שלך. תוצאה: אתה לוקח סיכון בלתי מוגבל, כי במקום עמדה ניטרלית (מגודרת), אתה פשוט קונה או מוכר. כמו כן, בבוררות משתמשים לעתים קרובות במינוף, מה שמגדיל את הסיכון שלך לפעמים. לפיכך, הרווחיות שלך תלויה במידה רבה באיכות התחזוקה ובכל מיני טעויות המתרחשות ברשת.

רובוטים / רובוטים מסוג HFT

בוטים HFT (מסחר בתדירות גבוהה) מבצעים מספר עצום של עסקאות עם רווחיות מינימלית, ומגדילים כל הזמן את ההפקדה שלך. ויש שתי חדשות – טוב ורע. נתחיל בדבר הטוב!

  • טוב: מעל 80% מעסקאות הקרקפת הן רווחיות, מה שהופך את הסיכון הטכני למסוכן פחות עבור בוטים מסוג זה. הם יפצו במהירות על הפסדים אפשריים, מה שהופך אותם לא כל כך כואבים להפקדה של סוחר.
  • רע: ישנם עוד כמה סיכונים משמעותיים לסוג זה של בוטים:

גודל מגרש מסחר לא מתאים

קודם כל, בוט קרקפת הוא תוכנה עוצמתית, אך רק אם סוחר יודע כיצד להשתמש בה כראוי. לפעמים, סוחרים המונעים על ידי קמצנות מגדילים את עמדותיהם, ובסופו של דבר הופכים אותם גדולים מדי עבור הבוט. כתוצאה מכך, הבוט הופך ללא יעיל לחלוטין. למרבה הצער, זו אחת הטעויות הנפוצות ביותר שעשו סוחרי קריפטו מתחילים רבים.

יריבים מהירים יותר

בנוסף, מכיוון שקרקפת היא מירוץ מהיר של סוחרי מטבעות קריפטוגרפיים, הבוט שלך די פגיע למתחרים מהירים יותר, שמשתמשים למשל בערוץ הגישה/ בחיבור הטוב ביותר לבורסה. ברגע שאתה נעקף, כל אסטרטגיה גאונית מאבדת את האפקטיביות בשל המהירות הגבוהה של המתחרה. ולצערי שוב אתה מפסיד.

מסחר זוגי, בוטים להשקעות ובוטים אינדיקטורים

כל הבוטים האלה עובדים, בהסתמך על מודלים שונים שאושרו על ידי זמן ונתוני שוק היסטוריים.

מסחר זוגי, או מסחר במראה, הוא מסחר בנכסים בעלי מקדם מתאם גבוה, ישיר או הפוך, כך שניתן לחזות את תנועת המחירים של נכס אחד על סמך דינמיקת המחירים של נכס אחר. לדוגמה, בשוק הקריפטו קיימת תלות חזקה של נכסים רבים במחיר הביטקוין – טבלת המתאם מציגה ערכים גבוהים. לכן, בהתבסס על תלות כזו, אתה יכול לפתוח עמדות מנוגדות בנכסים קשורים ובכך לגדר סיכונים. או, למשל, אם נכס אחד סוטה מהמסלול הרגיל, כאשר הוא מתחיל לחיות את חייו, אנו יכולים להניח שהקשר יחזור בקרוב, ולקבל החלטת מסחר המבוססת על הנחה זו..

רובי השקעות יוצרים תיק רווחי כדי להבטיח הכנסה פסיבית קבועה. בוטים בוחרים כמה נכסי קריפטו להשקעה, על סמך האפקטיביות ההיסטורית שלהם והיכולת לגדר יחד סיכונים. אז הם יכולים להרכיב תיק של נכסים בסיכון גבוה ונמוך ולשנות את היחס שלהם בהתאם לדינמיקת השוק.

בוטים שעובדים על בסיס אינדיקטורים משתמשים גם בדפוסים היסטוריים – תנועות מחיר ונפח, ומבצעים עסקאות המבוססות על אותות שמגיעים ממדדים..

הבה נסקור את הסיכונים לסוגים אלה של בוטים.

התנהגות שוק לא הגיונית

הסכנה העיקרית במקרה זה היא “עבר”. כל הרובוטים האלה משתמשים בדינמיקת מחירים היסטורית כבסיס לקבלת החלטות. כן, ניתן ללמוד לקחים רבים מההיסטוריה, אך זכרו כי הזמן אינו היועץ הטוב והיחיד שלכם. ברגע שהדינמיקה של מחירי הנכסים הופכת שונה, המתאם שהוכח בזמן נעלם, וכך גם דפוסים, אותות וכן הלאה. במקרה זה, הסוחר עדיין מקווה להשיג את הרווחיות הצפויה, אך במקום זאת הוא סובל מהפסדים, המהווים מלכודת פסיכולוגית תכופה במסחר. באופן כללי, שינויים בדינמיקת המחירים מתרחשים לעתים קרובות בשיאים: הם הסימן השכיח לשינויים הקרובים במצב השוק.

אותו דבר קורה עם אינדיקטורים שהופכים להיות חסרי תועלת אפילו עם שינוי קל בהתנהגות הנכסים. ההיגיון של הדפוסים נשבר בקלות, מה שהופך את הבוט לחסר תועלת. כפי שאתה יכול לנחש, שינויים תכופים אופייניים לעולם הקריפטו, שבו תנודתיות גבוהה היא הנורמה. לדוגמה, ב -13 במרץ 2020, ביטקוין איבד מחצית משוויו, ומנע אפילו הפקדות של סוחרים מקצועיים. אז איך נוכל לסמוך על השקעת בוטים בפרספקטיבה לטווח הארוך? שוק המטבעות הקריפטוגרפיים משתנה במהירות מסחררת, מביא ברבורים שחורים, יולדת או הורגת נכסי קריפטו תוך שעות ספורות. לכן, בוטים כאלה הם קצרי מועד למדי.

רובוטים טרנדיים

ברור שאלו בוטים שעובדים עם טרנדים בשוק. אנחנו מדברים על מסחר ארוך טווח, על ניתוח מחזורי שוק. להלן דוגמה ל -4 שלבי מחזור בשוק הקריפטו:

מחזורי שוק בדוגמה של דינמיקת ביטקוין

רובוט הטרנד נועד לתפוס תנועות שוק גדולות ממש בתחילת היווצרותן, כלומר לקבוע נקודת כניסה לעסקה בזמן הנכון ביותר. אם זה קרה, זה מעולה! אתה יכול לצפות לזרימה משמעותית של רווח להפקדה שלך: אם תיתפס את השלב השני של השוק בשנת 2017, הבוט יביא לך כ- 300% רווח -גידול מ -5 אלף דולר ל -20 אלף דולר! עם זאת, כאן אנו ניצבים בפני בעיה נוספת: מה לעשות אם אין בכלל מגמה בשוק?

תנאי שוק לא נוחים

  • ראשית, בהיעדר מגמה, נוכל להתעכב במשיכה ארוכת טווח, מכיוון שבוט המסחר פשוט אינו מתאים להרוויח כסף הצידה. כך, תסבלו מהפסדים עד שמגמת שוק תכנס. והאם תוכלו לקיים את התקופה הזו ולא לעזוב את המשחק? יחד עם זאת, עליך לזכור כי אינך יודע בדיוק מתי הטרנד יתחיל, שהוא מתח פסיכולוגי. הדרך היחידה לצאת היא להמתין בצייתנות ולקוות לפחות לשרוד בשוק זה. אך יש “אבל” אחד: “השוק עשוי להישאר חסר היגיון זמן רב יותר ממך להיות ממס”. (ג) ג’ון מיינארד קיינס. לאחר מכן שאל את עצמך, האם אתה מוכן להיות בהפחתה, למשל, במהלך שישה חודשים?
  • שנית, בהיותך לטווח הארוך בצד, אתה יכול לפספס את הרגע בו מצב השוק השתנה כל כך עד שאלגוריתמי הבוט כבר לא עובדים. שוב, לעולם לא תדע אם יש לך משיכה “רגילה” או שמשהו השתבש בבוט שיפספס את נקודת הכניסה, מכיוון שתנאי השוק השתנו יותר מדי.

ואלו רק דוגמאות בודדות לסיכונים האפשריים של סחר בבוטים. סוחרים אפילו לא שמים לב לסיכונים אחרים, כמו למשל. טעות קטנה בקוד שהורסת כל אסטרטגיה באופן מיידי, והופכת את הסחר פשוטו כמשמעו לחלוקת הכסף שלך, עליך להודות שזה מגוחך ועצוב.

סיכום

אז, האם מסחר בבוטים הוא ערובה לרווחים גבוהים או לסיכונים עצומים? מסתבר ששניהם, ומה שאתה מקבל בסופו של דבר תלוי בך. כפי שאתה יכול לראות, לכל בוט יש יתרונות וסיכונים משלו, אך לא סביר שבוטים לבדם יהפכו אותך למיליונר. לכן ניתן להשוות את האפקטיביות שלהם לתרומה של 20% לרווחיות שלך לטווח הארוך. 80% ההצלחה הנותרים הם ניהול הסיכונים והכספים המקיפים שלך, ניטור מתמיד ושיפור אלגוריתמי בוט! כן, מדובר בחישובים, איסוף סטטיסטיקות מסחר, תכנון מפורט של המסחר. אנו ממליצים לך לקרוא כיצד קרנות גידור מארגנות את עבודתן – הן אינן יכולות להרשות לעצמן הפסדים!

מחברת: קייט סולאנו עבור Сrypto-Rating.com