כיצד להעצים את ההכנסה באמצעות מסחר בקריפטו

מינוף הוא הנוהג של שימוש בכמות חוב או הון שאול לתפוס עמדה בהשקעה, לממן פרויקט או לממן עסק ולהשתמש בו כדי להגדיל ולהכפיל את התשואה הפוטנציאלית על ההון שנפרס. אף שהיתרון בכך הוא ניכר, כל החסרונות משופרים ומועצמים.

מהו מינוף? הבדלים בין מינוף מסחר, פיננסי ותפעול

לרוב, מינוף מסחר משמש לתיאור ההון הלווה המשמש לקיחת גדלים גדולים יותר בעת מסחר יומי במטבעות, קריפטו, סחורות או מכשירי מסחר אחרים..

חברות יכולות להרחיב את בסיס הנכסים שלהן כדי לייצר תשואות על הון הסיכון או להשתמש בו כדי להגדיל את הרווח הפוטנציאלי. זה מוגדר כמנוף פיננסי.

משקיעים יכולים גם לקבל חשיפה למינוף באמצעות חברות שמשתמשות במימון חובות כדי לחזק את רווחי בעלי המניות באמצעות הון להשקעה בפעילות העסקית המוגברת או להגדיל ערך מניות. זה יותר בקו המינוף התפעולי שבו העלויות הקבועות הכוללות גבוהות יותר פירושו יחס מינוף גבוה יותר.

המונח ממונף מאוד או ממונף יותר מתייחס למשקיע או לסוחר שנטל יותר מדי חובות, מה שהופך את מעמדם למסוכן במיוחד. בדרך כלל, כדי להבטיח את החוב, משקיע או סוחר חייבים להעמיד חלק מההון שלהם לבטחונות לפני שהוא לוקח עמדה. הסיכון והתגמול הפוטנציאליים מוכפלים אז בכמה מינוף פלטפורמת מסחר מאפשרת.

למרות שמסחר ממונף נושא סיכון גבוה, הוא יכול לשמש גם כחלק מאסטרטגיית ניהול סיכונים נכונה על ידי הכנסת פחות הון כולל. השימוש במינוף וכיצד סוחרים יכולים לנצל אותו במסגרת תוכנית המסחר הכוללת שלהם משתנה מאוד.

מינוף מול מרווח: מה ההבדל?

סוחרים מניחים לעתים קרובות כי מינוף ושוליים זהים ומשתמשים במונחים לסירוגין, אולם הדבר אינו נכון. מרווח הוא הערך הזמין בחשבון מרווח שניתן להשתמש בו כדי לממש מינוף. בעיקרו של דבר, מרווח הוא מה שמשמש ליצירת עמדות מסחר במינוף.

כדאי תמיד להשאיר מרווח נוסף זמין בחשבון מסחר במקרה שעמדות נוגדות את התוכנית של הסוחר או שזה עלול להוביל לסיכון של אובדן הון או חיסול. לכן, חשוב תמיד לשים לב לדרישות השוליים.

הפירוק מתרחש רק כאשר אין עוד מרווח זמין לכיסוי ערך העמדות הפתוחות. כאשר זה קורה, כל העמדות חוסלות וכל הכספים המוגבלים שנותרו מוחזרים ליתרת חשבונות המשקיעים.

כיצד פועל מינוף ומה הוא יכול להרוויח?

כעת, כאשר ההבדלים בין סוגי המינוף הייחודיים הוסברו יחד עם ההבדלים בין מרווח למינוף, בשאר המדריך נתייחס רק למסחר ממונף, לסוג המשמש במסחר במט”ח, בבורסה או במטבעות קריפטוגרפיים..

מינוף משתמש בשוליים הזמינים בחשבון מרווח כדי להגדיל את גודל המיקום בזמן פתיחת העמדה. בהתאם לכמות המינוף המוצעת, יחס המינוף וכמה מרווח נדרש ישתנו לפי פלטפורמה או אפילו מכשיר מסחר.

המינוף מאפשר לסוחרים להעמיד רק חלק קטן מהמיקום הכולל הנדרש לביטחונות, והמתווך יספק לשאר הון חוב. כדי לתת דוגמא ברורה לאופן בו המינוף עובד, חשוב על רכישת 10 BTC במחיר של 10,000 $ כל אחד. בפלטפורמת מסחר נקודתית זה יעלה 100,000 $ בתוספת עמלות. אם המחיר של Bitcoin אז יעלה ב -10%, היית מרוויח תשואה של 10,000 $ על ההשקעה המקורית.

עם זאת, עם מינוף, על פלטפורמת מסחר בשוליים, אותה מיקום בגודל יעלה רק $ 1,000 לכיסוי עסקאות באמצעות יחס מינוף של 1: 100. אותו סכום כסף ייעשה בתשואות, אך משמעותית פחות הון יסתכן בסיכון להשפעה מוגברת מאוד.

הקפד תמיד לחשב את הסיכון הפוטנציאלי לתגמול כדי לשקול אם להשתמש במוצרים ממונפים או לא.

סוג מוצרי המסחר הממונפים

מגוון המוצרים המנופים שקיימים הוא הרבה יותר מדי מכדי להזכיר את כולם, לכן נתמקד בסוגים הנפוצים ביותר של מוצרים ממונפים הזמינים לסוחרים. מסחר במט”ח הוא אחד השווקים המנופים ביותר בגלל תנועות המחירים הקטנות יחסית. על ידי יישום מינוף כאן, תנועות קטנות הופכות לרווחים גדולים. יחסי המינוף הנפוצים במט”ח מגיעים עד 1: 1000.

מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין הם גם בין הנכסים הפופולריים ביותר באמצעות מינוף. בשל היותם נכסים אלה תנודתיים, קיים סיכון לאבד את כל ההון ולכן יחסי מינוף בדרך כלל מגיעים למקסימום של 1: 100 בלבד.

מסמכי CFD לסחורות, מדדי מניות ועוד מאפשרים מגוון מינופים בהתאם לפלטפורמה ומכשיר המסחר.

במקומות אחרים בשוק המניות או בשווקים אחרים קיימים חוזי אופציות, חוזים עתידיים וסוגים אחרים של מוצרים ממונפים. הזדמנויות מינוף קיימות אפילו בשוק האג”ח או באמצעות השקעה עקיפה בחברות ממונפות מאוד.

מוסבר היתרונות והסיכונים במסחר במינוף

היתרונות העיקריים של ניצול המינוף כוללים הגדלת שולי הרווח והחזר ההשקעה. על ידי שימוש במינוף, עמדות קטנות יותר הופכות לתפקידים גדולים בהרבה על בסיס בטחונות חוב. זה מכפיל את הרווחים ביחס המינוף לצמיחת הון מהירה עוד יותר.

יש לכך השפעה משנית על האפקט העיקרי. שימוש במינוף פירושו גם שיש פחות הון כולל על השורה. זה כשלעצמו יכול לשמש כחלק מאסטרטגיה יעילה לניהול סיכונים.

לאחר מכן זה עשוי להרגיש סותר כדי להזהיר כי שימוש במינוף טומן בחובו סיכון גבוה. אבל זה נכון. למרות שזהו כלי רב עוצמה להגנה על ההון, בידיים הלא נכונות זה יכול להוביל לאובדן הון מוחלט. בשל כך, משקיעים חסרי ניסיון מסתכנים בהפסד כל כספם. זו גם הסיבה שרוב הבורסות המורשות והמוסדרות מציעות מינוף לרמה הגבוהה ביותר של משקיעים מוסדיים.

חלקם עשויים לשקול את הסיכון של לא להיות מסוגלים לחזור למסחר נקודתי רגיל לאחר שהם חוו מסחר במינוף בפעם הראשונה. הידיעה שאתה יכול להרוויח את אותו סכום כסף עם פחות על הקו היא בהחלט מושכת. עדים לתשואות הכפלה באופן דרמטי היא גם חוויה מרגשת שיכולה לגרום למהר דופמין.

ניהול סיכונים באמצעות מסחר במינוף בהחלט אפשרי

שימוש ביחס מינוף של 1: 100 הוא דרך מצוינת לסוחרים חדשים להרגיש בנוח לחשב את יחס הסיכון לתגמול שלהם, ולהבטיח שעמדותיהם עומדות בכלל 1% ואסטרטגיית ניהול הסיכונים..

חוק 1% קובע כי אף סוחר חדש לא צריך לסכן יותר מ -1% מהון שלו בכל זמן או תפקיד נתון, לא משנה כמה אטרקטיבי פוטנציאל המסחר.

למרות שזה עשוי להיראות כמו קצב איטי, יידרשו 100 מפסידות עסקאות ברציפות כדי לאבד את כל ההון, ודורשות רק מחצית מהזמן כדי להצליח כדי להפוך לרווחיות.

לעומת זאת, שימוש ב -1% בבורסה נקודתית ייקח שנים לבנות הון לכל דבר ששווה. ניצול המינוף הופך 1% מחשבון של 100,000 $ ל -100,000 $ בכוח מסחר במקום ל -1,000 $.

שאלות נפוצות: שאלות נפוצות בנושא מינוף, שולי ועוד

מהו מינוף?

מינוף הוא הון חוב, או הון שאול מברוקר באמצעות חשבון עם מרווח זמין. מרווח משמש להחלת מינוף על עמדות המבוססות על יחס מינוף. רק חלק קטן מהחשבון משמש והמתווך מספק את השאר, ומוסיף יותר כוח מסחר בסך הכל.

מינוף זה משמש את המשקיעים והסוחרים כדי להגדיל את התשואות באופן משמעותי אך טומן בחובו סיכון רב של הון.

מהו שוליים?

מרווח מתייחס באופן ספציפי לכספים הזמינים בחשבון מרווח הניתן לחלות על תפקידים גדולים בהרבה באמצעות מינוף.

לדוגמה, 0.01 BTC נדרשת בשוליים כדי לכסות עמדה של 1 BTC באמצעות יחס מינוף של 1: 100, המינוף המקסימלי הנפוץ ביותר הזמין עבור מטבעות קריפטואליים נדיפים מאוד.

מָקוֹר