Predviđanje tržišta – način zaštite vaših ulaganja

Kretanje u svijetu kriptovaluta može biti vrlo teško zbog široke uporabe računalnog žargona i tehničkih koncepata, koji su gotovo zasigurno zanimljivost za mnoge početnike. Uzimajući u obzir relativnu mladost tehnologije kriptovaluta, može biti teško pronaći strukturirane resurse koji će pomoći ulagaču da to shvati. Predviđanje tržišta način je zaštite vaših ulaganja. Djeluju li tradicionalni alati za kripto analitiku?

Analiza tradicionalnog financijskog tržišta i njegovih vrsta

Ulagači koriste brojne metode za procjenu dionica prije nego što odluče hoće li trgovati kratkoročnim ili dugoročnim ulaganjima. Dvije glavne metode mogu se podijeliti na temeljnu i tehničku analizu. Obje metode koriste različite metodologije za pokušaj predviđanja kretanja na tržištu, a obje mogu biti vrlo vrijedne u pomaganju ulagačima u donošenju odluka.

Temeljna analiza

Temeljna analiza usredotočuje se na financijski i tržišni položaj određenog projekta ili tvrtke, izglede za rast i prošle financijske rezultate. Koncept uzima u obzir sve ekonomske čimbenike povezane s vrednovanjem kapitala. Uzima u obzir i financijska izvješća i trenutni položaj tvrtke na financijskom tržištu, kao i lokalnu političku i gospodarsku klimu.

Ova vrsta analize teži malo sporije i usredotočuje se na ukupne financijske rezultate. Može koristiti relativno vrednovanje, poput omjera cijene i zarade, i apsolutno vrednovanje, poput slobodnog novčanog toka. Ovo je neprocjenjivo za one ulagače koji traže dugoročna ulaganja i nisu zabrinuti zbog kratkoročnih promjena na tržištu. Temeljna analiza radi u skladu s metodologijom ulaganja, koja ima granicu sigurnosti. Ideja je kupiti dionicu kada košta više od cijene na tržištu.

Temeljna analiza temelji se na dvije osnovne pretpostavke:

  • Cijena ove dionice u konačnici će odgovarati njezinoj unutarnjoj vrijednosti.
  • Kupnja podcijenjene dionice i njeno držanje dovoljno dugo trebalo bi biti isplativo kada se cijena dionice približi njezinoj unutarnjoj vrijednosti.

Stoga je temeljna analiza toliko popularna među ulagačima koji koriste filozofiju „kupi i drži“ (na koju ćemo se vratiti kasnije).

Tehnička analiza

Tehnička analiza u pravilu je zanimljivija sljedbenicima kratkoročnog pristupa ulaganju. Tehnička analiza konceptualno predstavlja analizu grafikona imovine, njihovih promjena u prošlosti u smislu dinamike cijena i obujma trgovanja. Povijesni se podaci također analiziraju kako bi se pronašli obrasci ponašanja i fraktali. Ovo je analiza tehničkih pokazatelja, poput dinamike cijena i obujma trgovanja te drugih sličnih indeksa. Tehnička analiza prikladnija je za kratkoročna ulaganja ili trgovanje, a rijetko se koristi za dugoročna ulaganja. Koncepti kao što su Dow teorija i trend primjenjuju se kako bi se utvrdilo što kupiti i prodati.

Postoje tri zlatna pravila u tehničkoj analizi prema tržišnom konsenzusu:

  • Cijene dionica odražavaju sve što je važno. Sve informacije koje su potrebne ulagaču odražavaju se na tržišnu cijenu.
  • Promjene cijena nisu slučajne. Cijene dionica kreću se u trendu, nemojte se boriti s tim.
  • Obrasci cijena uvijek se ponavljaju kad ima dovoljno vremena. Ponavljanje kretanja cijena ovisi o psihologiji tržišta: ulagači su dosljedni u svojim reakcijama.

Temeljni čimbenici utječu na vrijednost ulagača, ali će i prevladavajuće stanje na tržištu imati važnu ulogu. Odgovarajuće zalihe trebale bi biti dostupne na tržištu po razumnoj cijeni. Tehnička analiza uključuje skrining, grafikoniranje i analizu pokretnih prosjeka i stohastičkih oscilatora. To daje ideju o tome gdje je cijena imovine u odnosu na njezin raspon cijena tijekom odabranog razdoblja. Mnogi ulagači koriste oscilatore kao tržišne signale kada trebaju dovršiti transakcije.

Analiza tržišta kriptovaluta

Kriptovaluta je nova klasa financijske imovine, a mnogi ljudi kriptovalutu vide kao priliku za ulaganje. U tradicionalnim financijama privlačnost imovine obično se mjeri pomoću temeljne ili tehničke analize. Trgovci kriptovalutama također primjenjuju ove metode na kriptovalute. Dakle, po čemu se ova vrsta analize u kripto prostoru razlikuje od tradicionalnih tržišta?

Postoje tri glavne vrste analize tržišta kriptovaluta:

  • Temeljna analiza;
  • Tehnička analiza;
  • Analiza raspoloženja.

Temeljna analiza

To mora biti prilično očito da je temeljna analiza u tržište kriptovaluta donekle se razlikuje od analize na burzama.

Činjenica je da većina kriptovaluta ne stječe veliku vrijednost, a neke od njih ni ne prolaze test da postanu valuta. Da biste izbjegli donošenje emocionalno orijentirane odluke, koja bi vas na kraju mogla koštati bogatstva, morate naučiti kako izvesti temeljnu analizu kriptovalute.

Temeljni pokazatelji kriptovalute nisu financijski, već tehnički, koji su povezani s tehničkim značajkama blockchaina novčića. Koji su to pokazatelji? Rasprostranjenost, veličina bloka, broj rudara, složenost rudarstva – sve je to važno i značajno utječe na cijenu određene kripto imovine.

Također je vrijedno uzeti u obzir nadolazeće hard vilice, polovice, airdrope, veličinu zajednice, aktivnosti razvojnog tima. Sve su to važni temeljni čimbenici.

Većina projekata kriptovaluta nema prihode, dobit ili druge tradicionalne metrike koje ljudi u svijetu financija koriste za procjenu financijske imovine. Bez tradicionalnih mjerila na kojima bi mogli temeljiti svoje prosudbe, ulagači u kriptovalute trebali bi pristupiti temeljnoj analizi s malo drugačijeg gledišta.

Kako funkcionira temeljna analiza u trgovanju digitalnim valutama?

To je važno shvatiti virtualne valute nisu tvrtke u tradicionalnom smislu. To znači da investitorima treba drugačiji pristup, te se moraju usredotočiti na procjenu dugoročne korisnosti određenog projekta.

Čak i ako neki blockchain platforma ako je uspješan, i dalje možete izgubiti svoja sredstva ako ne razumijete da njegov znak uopće nije potreban za funkcioniranje projekta! Izvođenje prave temeljne analize za određeni altcoin može vas zaštititi od projekata koji po svojoj prirodi nisu pouzdani.

Kako se provodi temeljna analiza?

Temeljna analiza nije komplicirana, ali zahtijeva mnogo rada. Najbolje mjesto za početak je dokument o kripto projektu – Bijela knjiga, gdje možete naučiti o tehnologijama novčića i planovima tima.

Kako bi se procijenilo tehničko stanje blockchaina, postoji mnogo različitih web mjesta za analizu, ali prije svega ima smisla posjetiti web mjesto za istraživanje blokova i procijeniti njegovu funkcionalnost i performanse.

Također je važno procijeniti aktivnost i veličinu zajednice novčića, jer za to možete posjetiti službene forume projektne zajednice i reprezentativne stranice društvenih mreža: Twitter, Reddit ili Bitcointalk. Možete procijeniti broj pretplatnika, aktivnost u komentarima, učestalost ažuriranja i javne vijesti. Ako postoje znakovi varanja ili slabe aktivnosti zajednice, onda ovaj faktor očito ne ide u prilog imovini kriptovalute.

Ali ne zaboravite da:

  • Kriptovalute nisu korporacije, već prikazi vrijednosti ili imovine na mreži. Pokazatelji temeljne analize nisu financijski, već tehnički. Oni su vezani za tehničke značajke blockchaina, stvarnu i potencijalnu potražnju za altcoinom.
  • Prostor kriptovaluta je u povojima, a gotovo sve kriptovalute su u razvoju. To znači da trenutno postoje slučajevi ograničene uporabe u stvarnom svijetu i, prema tome, nedostatak povijesnih podataka na koje bi se mogli osloniti.

Stoga bi temeljnu analizu kriptovaluta trebalo provesti primjenom drugačije metodologije. S obzirom na složenu prirodu kripto i temeljnih tehnologija, invertorima je još važnije provesti istraživanje kako bi procijenili održivost i potencijal projekta.

Tehnička analiza

Tehnička analiza je predviđanje budućih kretanja financijskih cijena na temelju proučavanja prošlih kretanja cijena. Kao i vremenske prognoze, tehnička analiza ne daje apsolutne prognoze za budućnost – blisku ili udaljenu. Djeluje jer ljudi stalno ponavljaju ponašanje u sličnim okolnostima.

Najveća pogreška početnika tehničkih trgovaca je pripisivanje previsoke pouzdanosti i točnosti metodama tehničke analize. Iskusni trgovci kriptovalutama razumiju da niti jedna strategija tehničke analize ne funkcionira cijelo vrijeme.

Na bilo kojem financijskom tržištu, tradicionalnom ili kriptovaluti, vrijednost analitičke metode određena je time pomaže li neprestano zarađivati ​​više novca nego što ulagač izgubi. Imajte na umu da ova izjava ima dvije varijable: metodu i investitora. Varijabla “investitor” je razlog zašto dva trgovca (bilo početnici ili profesionalci) mogu koristiti istu metodu, ali postižu prilično različite rezultate.

Analiza raspoloženja

Raspoloženje je jedan od tri glavna faktora koji mogu utjecati na kretanje cijena na tržištu. Analiza osjećaja koristi tehnologiju za dešifriranje percepcije javnosti u određenom trenutku, oslanjajući se na temeljna mišljenja iz širokog spektra izvora. Široko se koristi u kombinaciji s društvenim medijima.

Budući da je idealan alat za pretvaranje nestrukturiranih podataka u materijalne i obrađene informacije, ovo je izvrsna analitička metoda. Ne postoji takav alat na tradicionalnim tržištima. To je ono što omogućuje provođenje studije na temelju koje se može napraviti pouzdana prognoza.

Na primjer, resurs kao što je Bitfinex pruža ogromnu količinu podataka putem svog API -ja, koje su ljudi prikupili u pokazatelje i web stranice TradingView. Ovi su podaci jedna od najboljih metoda za analizu raspoloženja na tržištu kriptovaluta.

Vijesti naslovi

Vijesti, osobito naslovi, često se griješe u ključnim prekretnicama. Veliki mediji često su marionete velikih financijskih institucija. Te institucije pokušavaju održati visoku razinu javnog mnijenja o određenim pitanjima na tržištu, dok “veliki dječaci” polako posluju. Ne biste trebali misliti da su svi mediji korumpirani, ali velike publikacije često su upravo to. Stoga uvijek uzmite vijesti sa suprotnog gledišta.

Javna istraživanja

Drugi izvor osjećaja može biti javno ispitivanje javnog mnijenja. Na društvenim mrežama mnoge se ankete često provode istodobno. Kad dosegnemo granicu osjećaja, nema više nikoga tko može kupiti ili prodati. Svi su već kupili ili prodali imovinu od interesa. Platforme društvenih medija, poput Twittera, Facebooka, Telegrama i drugih, mogu se smatrati kombiniranim pokazateljem misli i ideja, kao i raspoloženja javnosti. Pozitivni osjećaji dovode do optimističnijeg stava prema investicijskim odlukama. Stoga društvene mreže mogu biti dobar pokazatelj prognoze ulaganja u kriptovalute, čije se veličine odražavaju na njihove cijene.

HODL kao strategija i filozofija

Sjećate li se, kad smo govorili o temeljnoj analizi, obećali smo da ćemo se vratiti na izraz “kupi i drži”? U kripto prostoru naziva se HODL. Ovaj je pojam nastao 2013. godine iz posta na forumu Bitcointalk. HODL je ubrzo postao sinonim za pristup ulaganju u kriptovalute koji izbjegava trgovanje na temelju kratkoročnih kretanja cijena.

Ostavljajući kratkoročne fluktuacije po strani, dugoročna nestabilnost bitcoina ne podliježe poznatoj logici. Cijena je od 2011. do 2013. porasla za 52.000%, a zatim je u idućoj godini pala za više od 80%. Od tada je porastao više od 17 puta u odnosu na prethodni maksimum, da bi opet dva puta pao. Tijekom povijesti kriptovaluta mnogi su ulagači izlagali logične argumente u prilog činjenici da će ona “odletjeti u nebo” ili se srušiti na nulu.

Hodleri imaju koristi od sve ove nestabilnosti i predviđanja. Oni jednostavno kupuju i drže, što im pomaže u suzbijanju dvije uobičajene destruktivne tendencije: FOMO (strah od propuštanja prilike), koji može dovesti do visoke nabavne cijene, i FUD (neizvjesnost i sumnja), što može dovesti do niske cijene. Potonji se ponekad naziva SODLing.

Uvjereni pristaše kriptovalute sebe nazivaju kriptomaksimalistima. HODL je za njih više od strategije upravljanja rizicima. Ovo je njihova filozofija ili čak religija. Vjeruju da će kriptovalute na kraju zamijeniti fiat valute i postati temelj svih budućih gospodarskih struktura. Stoga trenutni tečaj nije bitan, kako je u njihovom shvaćanju, on će i dalje biti veći. Hodleri s iskustvom od 3 godine posebno su uvjereni u to, jer bez uvida u sve uspone i padove Bitcoina, nikada nisu bili u minusu.

Zaključak

Mnogo se raspravlja o tome koja je vrsta analize bolja. Iako bi bilo idealno imati izvrsno znanje i praktične vještine za svaku vrstu, nećemo reći da je to apsolutno potrebno. Mnogi sudionici na tržištu i dužnosnici kažu da bi bilo bolje da se kripto trgovac u potpunosti vodi prema sve tri metode analize. Pa, teško je raspravljati o ovoj izjavi.

Teoretski, da, ali govorimo o stvarnom životu općenito. Ovisno o vlastitim zadacima i načinu trgovanja, većina trgovaca radi određenu vrstu analize kao glavnu, a druge vrste kao pomoćne. No trebali biste imati barem općenito razumijevanje onoga što se događa na tržištu kriptovaluta.

Autor: Kate Solano za Kripto-Rating.com