Tehnički pokazatelji za trgovanje CFD -om bitcoina

Prilično je teško voditi a tehnička analiza za trgovanje bilo kojom financijskom imovinom, bilo tradicionalnom ili virtualnom, bez korištenja barem jednog tehničkog pokazatelja. Iako su ulagačima na raspolaganju deseci pokazatelja i trgovačkih signala, uključujući više od šezdeset novih pokazatelja na platformi MT4 Supreme Edition, svaki trgovac kriptovalutama mora sam odrediti koji pokazatelj najbolje definira njegov stil trgovanja.

Osim toga, svaki kripto trgovac treba imati na umu da stručnjaci preporučuju da se grafikon ne prepuni pokazateljima i da se ne oslanjaju na više od najpouzdanijih i eksplicitnih pokazatelja prilikom donošenja odluke o trgovanju, s obzirom na činjenicu da se neki pokazatelji mogu čak međusobno sukobiti, dajući pogrešne preporuke. Razmotrimo sada neke ključne pokazatelje koji trgovci kriptovalutama a investitori preferiraju.

Pokretni pokazatelj konvergencije (MACD)

MACD je jedan od najpoznatijih pokazatelja za trgovanje na OTC financijskim tržištima. Pokretni pokazatelj konvergencije prilično je popularan među Forex trgovcima, ali je u potpunosti primjenjiv za trgovanje bitcoinima i altcoinima. On mjeri zamah ili impuls kretanja cijene, ali također može pomoći u određivanju kretanja cijene.

Možete konfigurirati tri parametra pokazatelja (26, 12 i 9) prema svom stilu trgovanja. Isto kao i s prosječnim vrijednostima, preporučljivo je eksperimentirati kako biste postigli optimalne vremenske okvire pokazatelja koji najviše odgovaraju vašoj strategiji trgovanja.

Nudi nekoliko vrsta upozorenja trgovaca:

  • Prolaz iznad / ispod nule
  • Sjecište histograma s pokretnim prosjekom

Različitost pokazatelja kretanja cijena

Izračunavanje razlike između brže i sporije EMA -e najvažniji je koncept pokazatelja. To se događa kada indikator MACD ne potvrđuje kretanje cijene.

Na primjer, cijena postavlja novi maksimum u uzlaznom trendu, sve dok pokazatelj ne dosegne novu vršnu vrijednost. To znači da se kretanje prema gore može iscrpiti i smanjiti.

U međuvremenu, kada cijena dosegne novo dno u silaznom trendu, a MACD to ne potvrdi, to znači nedostatak inercije u silaznom trendu, što može uzrokovati povećanje cijene.

Pogledajmo primjer odstupanja na donjem grafikonu – dna su označena vodoravnim crvenim linijama.

Pokazatelj Bollingerovih vrpci

Svaki skup najučinkovitijih pokazatelja za trgovanje kriptovalutama trebao bi uključivati ​​vremenski provjereni indikator kanala promjenjivosti, kao što su Bollinger Bands.

Kanal promjenjivosti je dodatni pristup za određivanje trenda. Pokazatelj se temelji na konceptu da, ako se cijena imovine odmakne od svog pokretnog prosjeka za više od određene razine, može pokrenuti novi trend.

Pokazatelj Bollingerovih pojasa stvorio je financijski analitičar John Bollinger prije više od trideset godina. I dalje ostaje jedan od najučinkovitijih pokazatelja dostupnih trgovcima i ulagačima.

Indikator Bollinger Bands koristi dva parametra:

  • Broj dana za pokretni prosjek
  • Broj standardnih odstupanja koja želite povezati s pokretnim prosjekom

Najraširenije vrijednosti standardnih odstupanja su 2 ili 2,5. Standardno odstupanje mjeri odstupanje od srednjih vrijednosti u jednom statističkom lancu. Na financijskim tržištima i u trgovini, ovaj se alat koristi za mjerenje nestabilnosti.

Pokazatelj Bollinger Bands prikazuje nestabilnost tržišta. Kanal se širi povećanjem volatilnosti i sužava kada se nestabilnost tržišta smanji. Sustav koji prati dugoročni trend može raditi s dvije standardne devijacije i pomičnim prosjekom od 350.

Trgovac bi trebao otvoriti dugu poziciju ako je zatvaranje prethodne sesije imovine iznad vrha kanala, a kratku poziciju ako je zatvaranje prethodne sesije ispod dna kanala. Ulazna točka pozicija bit će ako se zatvaranje prethodnog dana vrati i ponovno presiječe s prosječnom vrijednošću. Pokazatelj Bollinger Bands možete vidjeti na dnevnom grafikonu Bitcoin:

Okretne točke

Zaokretne točke jedan je od najučinkovitijih pokazatelja za određivanje potencijalne razine potpore i otpora. Koncept pokazatelja zaokretnih točaka temelji se na standardnim tehničkim podacima o razinama cijena, kao što su gornje, donje i cijene zatvaranja, a pokazatelj koristi te podatke za utvrđivanje vjerojatnih razina podrške i otpora.

Postoje različite vrste zaokretnih točaka, ali pregledat ćemo standardnu ​​metodu izračuna i odrediti kako pronaći različite vrste zaokretnih točaka te s njima povezane razine potpore i otpora. Pogledajmo sada kako koristiti ovaj pokazatelj u trgovanju bitcoinima.

Prvo, možemo upotrijebiti glavnu točku za određivanje općeg trenda. Ako je prevladavajuća tržišna cijena iznad uspostavljene točke zaokreta, to implicira dominaciju bikovskog raspoloženja. Ako je tržište ispod glavnog zaokreta, to ukazuje na medvjeđe raspoloženje.

Nakon toga trgovac može koristiti izračunate razine podrške i otpora za informirano trgovanje. Tipična pravila za trgovanje zaokretnim točkama preporučuju otvaranje dugih trgovačkih pozicija ako pokazatelj prikazuje bikovsko tržište, a kratkih ako pokazatelj kaže da je tržište medvjeđe. Stoga bi trgovac trebao zatvoriti duge pozicije kada tržište dosegne razinu otpora i zatvoriti kratke trgovačke pozicije kada tržište padne na razinu potpore.

Štoviše, trgovci kriptovalutama mogu primijeniti razinu podrške i otpora kao pokazatelje pri otvaranju pozicija. Trgovac mora prodati imovinu kada dosegne razinu otpora, a tu imovinu treba kupiti kada padne na liniju podrške.

Na donjem grafikonu možete vidjeti kako izgleda pokazatelj zaokretne točke:

CFD strategije trgovanja kriptovalutama

Kriptovaluta trgovcima se preporučuje da primijene strategije skalpiranja kako bi koristili visoku volatilnost kriptovaluta u svoju korist. Skaliranje BTC/USD par se izvodi pomoću učinkovite strategije s MACD indikatorom (konvergencija pomičnog prosjeka).

Zbog velike nestabilnosti i trendova kripto imovine, ova je strategija prikladna za Bitcoin CFD trgovanje na prilično kratkim vremenskim okvirima, poput 5-minutnog grafikona (M5). Strategija trgovanja uključuje:

  • 2 Eksponencijalni pomični prosjeci (EMA): 34 i 55
  • 2 stohastička sloja: 8.1.3 i 13.1.3

Prilagođeni indikator MACD2Line (34.89.34) ili zadani MACD indikator, ako nemate MACD2Line Pivot, dostupan je u besplatnom dodatku MetaTrader 5 Supreme Edition

Ako želite, čak možete izgraditi kalkulator zaokretnih točaka u tablici programa Excel, ali to je prilično nezgrapno. Uključili smo i potpuni predložak sa svim pokazateljima koje možete postaviti na svoju MetaTrader platformu.

Evo kako to postaviti u svoj raspored:

1. Za vaš grafikon, M5 BTC / USD;

2. Unesite EMA 34 i 35. Plava EMA je 34, a crvena EMA je 55;

3. Dodati MACD (34.89.34);

4. Dodajte stohastički pokazatelj (8,1,3) i (13,1,3) postavljen u isti prozor.

5. Na kraju dodajte Pivot indikator za taj dan.

CFD -ove biste trebali kupiti na BTC/USD kada je plavi EMA 34 iznad crvenog EMA 55.

  • Cijena bi se trebala vratiti u EMA. U idealnom slučaju, cijenu bi trebala dobiti podrška od EMA -e ili samo ona.
  • MACD je iznad 0 (ili bi MACD trebao pokazati plavu traku ako trgovac koristi model Forex Begins).
  • Svaki stohastik mora biti ispod 20 i usmjeren prema gore (idealno, presijecati se ispod 20).
  • Cilj je sljedeći zaokret sa zaustavnim gubitkom postavljenim ispod prethodnog dna.

Pogledajmo sada strategiju trgovanja bitcoin CFD -om unutar dana koju trgovac može koristiti ako nema dovoljno vremena za skalpiranje. Ova strategija uključuje uporabu MACD pokazatelja s RSI i CCI.

Kako bi primijenio ovu strategiju, trgovac mora instalirati MetaTrader 5 Supreme Edition jer je za ovu strategiju potreban pokazatelj zaokreta. Pivot pokazatelj nudi postavku bez presedana koja se prilagođava dnevnim i dugoročnim trgovcima.

Signali koji se koriste za ovu strategiju su:

  • RSI (10, cijena zatvaranja)
  • CCI (14, tipična cijena HLC / 3)
  • MACD (12.26.9)
  • Stožer

Strategija se koristi za vremenski okvir M30. Trgovci bi trebali kupovati u CFD -ovima BTC/USD ako:

  • MACD> O.
  • RSI> 50
  • CCI> 0
  • Cijena je nešto veća od podrške za Pivot Point.

Stop-loss je niži od ulazne točke, a cilj je razina otpora Pivot-a. Kad su trendovi jaki, ovo je uspješna strategija za trgovanje CFD bitcoinima.

Zaključak

Nije slučajno da neki trgovci i stručnjaci uspoređuju bitcoin sa zlatom. Razlog tome je nedostatak vlastite vrijednosti, a kretanje cijena potpuno je predodređeno ponudom i potražnjom imovine. Niti Bitcoin niti zlatna ponuda ne vraćaju se u obliku kamata ili dividendi.

Dok trgujete određenom imovinom, to zapravo radite na temeljnoj osnovi, na temelju izgleda za povećanje njezine vrijednosti, na temelju razumne logike i financijskih omjera, drugim riječima, na temelju temeljne analize.

No, kako se može provesti temeljna analiza za virtualno sredstvo bez unutarnje vrijednosti? Odgovor je: To se ne može učiniti. Zato jedan od najpoznatijih ulagača našeg doba, Warren Buffett, ne voli ni zlato ni kriptovalute.

Međutim, situacija s kriptovalutama još je složenija nego sa zlatom. Prvo, kriptovalute nisu povezane s bilo kojom drugom financijskom imovinom. Zlato je u korelaciji s kretanjem cijene dolara i raspoloženjem na burzama.

Ovo su neki od razloga zašto mnogi analitičari preporučuju kratkoročno trgovanje bitcoinima i drugim altcoinima umjesto dugoročnog ulaganja. Međutim, tehnički analitičari vole kriptovalute, jer je tehnička analiza jedna od rijetkih vrsta analiza koja se može primijeniti na bitcoin i druge virtualne valute. Kao što smo utvrdili, neke tehnike tehničke analize mogu se uspješno primijeniti za trgovanje bitcoinima i drugim altcoinima.

Autor: Kate Solano za Kripto-Rating.com