Mi a CFD a kriptovaluta kereskedésben?

A CFD kereskedés elsőre nem hangzik túl soknak, de megnyitja a kereskedőket a lehetőségek egész világa előtt az eszközök és a pénzügyek tekintetében. A CFD a különbözeti szerződés rövidítése. Lényegében két fél, általában egy vevő vagy eladó közötti megállapodásról van szó, amelyben a vevő kifizeti az eladónak az aktuális eszközérték (más néven záróár) és a szerződéskötés időpontjában fennálló eszközérték közötti különbséget ( nyitóárnak is nevezik).

Hogyan működik a CFD kereskedés? A különbözőségekre vonatkozó szerződések magyarázata

A CFD kereskedés során brókerek dolgoznak ki népszerű származtatott formát, vesznek egy mögöttes piacot, és új kereskedési eszközt hoznak létre. Ez az új kereskedési eszköz nem köti ugyanazokat a szabályokat, mint az azonnali kereskedési tőzsde, ahol a kereskedők csak olyan eszközt vásárolhatnak vagy adhatnak el, amely akkor az ő tulajdonukban van.

Mivel a CFD kereskedés származtatott ügyletekre támaszkodik, új, sőt egzotikus kereskedési eszközöket is lehet tervezni. A CFD -k bármi lehet, de leggyakrabban devizaként, részvényként, részvényindexként, árucikkként vagy kriptovalutaként kereskednek velük.

CFD Trading vs Traditional Trading: Amit tudnod kell

A CFD -k esetében a mögöttes eszköz nem a tulajdonában van, és egyetlen tényleges eszköz sem cserél gazdát. Csak a bázisszámla -eszköz, amelyben a szerződést kiegyenlítették, befolyásolja bármikor.

Ennek a kialakításnak köszönhetően a CFD kereskedés nem az azonnali vételre vagy eladásra épül, hogy nyereséget érjen el, hanem hosszú vagy rövid pozíciónak nevezik. Ha egy kereskedő CFD -ket használ egy adott piac kereskedelmére, és azt várja, hogy egy eszköz emelkedni fog, ahelyett, hogy megvásárolná az eszközt és tartaná, a kereskedő hosszú szerződést nyitna a jelenlegi piaci értéken, majd elszámolná ajánlati áron. kényelmes vele. A fennmaradó különbözetet nyereségként könyvelik el, innen ered a név, a különbözeti szerződés.

A CFD kereskedés előnyei: A professzionális kereskedési eszközök előnyei

  • A CFD -k számos előnnyel járnak a hagyományos kereskedéssel szemben. Mindenekelőtt azáltal, hogy soha nincs kitéve a mögöttes eszközök birtoklásának, könnyebben tudnak gördülékenyebben be- és kilépni a pozíciókból..
  • A CFD -k rendkívül likvid szerződések, amelyek lehetővé teszik a könnyedén gyors rendelésegyeztetést, és páratlan sebességet kínálnak az aktív kereskedőknek. Ezek a megbízások is minimális felárral vagy árkülönbséggel nyitnak vagy zárnak.
  • A CFD -k hosszú vagy rövid pozícióként kereskedhetnek, egyidejűleg nyitva tarthatók a fedezeti pozíciók számára, és a tőkeáttétel alkalmazható a haszonkulcsra gyakorolt ​​drámaibb hatás érdekében.

Kockázatok és kockázatkezelés: Hogyan védekezhetünk a veszteség ellen

Mivel a tőkeáttétel vagy a szerződés mérete növeli a CFD nyereségnövekedési képességének hatását, nagymértékben növelheti a veszteségeket is.

Ezért még fontosabb a kockázatkezelési stratégiák alkalmazása és a CFD -kkel való kereskedés fokozott óvatossága. A kereskedőknek teljes mértékben meg kell érteniük a szerződést, amelyet kötnek, és mindazt, ami ezzel jár, és jól ismerniük kell a kockázatkezelési stratégiákat annak biztosítása érdekében, hogy pozícióik és tőkéjük megfelelően védettek legyenek.

A kockázatkezelési stratégiák magukban foglalják a pozíciónkénti annyit, hogy nyerő kockázat -jutalom arányt állapítsanak meg, stop veszteségeket állítsanak be, vagy akár technikai elemzést végezzenek, hogy a piacról tájékozódjanak a belépés előtt.

A sikeres kockázatkezelési stratégiák eltérőek, de a legsikeresebb kereskedők soha nem felejtik el őket, és nem térnek el messze a kereskedelmi tervüktől. Javasoljuk továbbá, hogy kereskedési számológépet használjon az egyes pozíciók megfelelő előkészítéséhez, és pontosan tudja, mit készül szerződni.

Ha elfelejti a stop loss -t nagy tőkeáttétellel, fennáll annak kockázata, hogy mindezt elveszíti. Fontos, hogy soha ne felejtsük el ezt a kritikus lépést. Ha a stop loss -ot előre szem előtt tartja, miután beállította, kevésbé lesz alkalmas változtatásokra vagy pánikra az erős volatilitás pillanatában. Sajnos a CFD -kkel kapcsolatos magas kockázat miatt nem mindig kaphatók az USA -ban.

Rövid és hosszú CFD kereskedés magyarázata: profit bármilyen irányból

A CFD kereskedési platform egyik legdicsőségesebb aspektusa a hagyományos kereskedési platformokkal szemben, az a képesség, hogy hosszú és rövid piacokat alakítsunk ki ahelyett, hogy vennénk vagy eladnánk.

Vásárláskor és eladáskor csak nyereségre van lehetőség, miközben az árak emelkednek. A hagyományos piaci kereskedők akkor értékesítik eszközeiket, amikor arra számítanak, hogy értékük csökkenni fog, majd később visszavásárolják, amikor az ár ismét elég alacsonyra csökkent, hogy vonzóvá váljon befektetésként.

Hosszú és rövid pozíciókkal a kereskedők profitot termelhetnek az emelkedő és a csökkenő piacokról, és mindig készen állnak a lehetőségre, függetlenül attól, hogy a piac milyen irányba fordul.

Rövid és hosszú ügyletek egyidejűleg, különböző áron és különböző célokkal tarthatók. Ez lehetővé teszi a fedezeti pozíciókat és más fejlett kereskedési stratégiákat is.

  • Ha a piacok zuhannak, a kereskedő rövid pozíciót szeretne nyitni, majd bezárja azt, ha az ár eléggé esett, vagy támogatta, vagy amíg a kívánt nyereség meg nem keletkezett.
  • Ha a piacok emelkednek, a kereskedő hosszú kereskedést nyitna az ár emelkedése miatt. Amint eléri a cél ellenállást vagy nyereséget, a kereskedést le lehet zárni, és a nyereséget el kell könyvelni.
  • Ha a kereskedő téved az előrejelzésében, és helyzete ellenük megy, vagy stop loss keletkezik, vagy a kereskedők manuálisan zárhatnak veszteséggel.

A nyereség és a veszteség aránya és a teljes nyereség vagy veszteség végső soron meghatározza, hogy a kereskedő sikeres -e vagy sem. Ezért különösen fontosak a kockázatkezelési stratégiák. Még akkor is, ha a dolgok nem úgy alakulnak, a veszteségek minimalizálhatók, és megfelelő stratégiával akár 100 egymást követő veszteséget is igénybe vehet a számla teljes kiürítése.

A tőkeáttétellel és a letéttel történő kereskedés azonban növelheti az ilyen típusú ügyletekhez kapcsolódó kockázatokat.

Melyek a fedezet és a tőkeáttétel?

A margin és a tőkeáttétel kéz a kézben jár, és gyakran összezavarodnak, vagy felcserélhetők, bár helytelenül.

  • A tőkeáttétel egy eszköz a haladó kereskedők számára, amely tőkéjüket az ármozgások megtérülésének nagymértékű felerősítésére fordítja, egy bizonyos összeggel megszorozva.
  • A tőkeáttételhez margó szükséges. A számlán olyan tőkét kell elhelyezni, amely fedezetként szolgál. Ezt a fedezetet biztosítékként használják a pozícióméretek megsokszorozására.

Például egy 0,01 BTC kereskedés 100x tőkeáttétellel 1 BTC pozícióméretet eredményezne. USD -ban kifejezve egy 100 dolláros 100x -os kereskedelem 10 000 dolláros kereskedéssé alakulna.

A CFD -k tőkeáttétele 3x -tól egészen 1000x -ig terjed a stabilabb forex devizáknál. Így a kereskedők több profitot préselnek ki a normál stabil piacról. A kriptovalutákhoz hasonlóan a Bitcoinhoz hasonlóan gyakrabban kereskednek 100x -os árfolyamon, mivel az eszközosztály rendkívül ingadozó.

Minden CFD kereskedési számla elegendő fedezetet szeretne tartani az összes ügylet fedezésére, valamint hozzáadott árrést, hogy megvédje a felszámolástól, ha a kereskedelem rossz irányba megy.

Nagyobb margókra van szükség nagyobb pozícióméretekhez vagy összességében több pozícióhoz. Ha nem tart elegendő fedezetet, először a letéti lehívás figyelmeztetésként szolgál. Ezután minden nyitott pozíció felszámolása megtörténik, hogy fedezze az összes pozíció kiegyenlítéséhez szükséges teljes fedezetet. A fennmaradó fedezet visszatér a felhasználó kereskedési számlájának egyenlegére. Bármely kereskedő a tőkeáttételt szeretné használni, az a nyereségből fakad. A tőkeáttétel növeli a tétet, és magas kockázattal és nagy nyereséggel teszi a kereskedést.

  • A korábbi példákban 100 dollárt használtak, amelyet 10 000 dollárrá alakítottak át. De amikor a 10 000 dollárt ezután 1 millió dolláros pozíciómá alakítják, akkor látni fogja a 100 -szoros tőkeáttétel erejét. Ezen adatok felhasználásával a 10 000 dolláros Bitcoin -kereskedelem, amelynek értéke most 1 millió dollár, 20%-kal mozog. Ez a fajta lépés nem ritka a kriptovaluta napközbeni esetében.
  • 10 000 dollárnál egy 20% -os lépés 2000 dolláros nyereséget eredményez, összesen 12 000 dollár egyenleget a zárás után. 100 -szoros tőkeáttétellel a 20% -os nyereség 2000% -os ROI lesz. Ugyanazon tőkeáttételt használó kereskedés záróértéke 200 000 dollár, a számlaegyenleg pedig 210 000 dollár.

A pozíció zárásakor a fedezetként használt árrés a kereskedelem erejének megsokszorozására eltűnik, de a nyereség megmarad. Fontos azonban emlékezni arra, hogy bár a termelt nyereség extrém lehet, ez azt is jelenti, hogy a veszteségek is megsokszorozódnak. Ez sokkal fontosabbá és kulcsfontosságúvá teszi a kereskedési tervek számára az olyan dolgokat, mint a kockázatkezelési stratégiák és a stratégiai stop loss -elhelyezés.

A CFD -k kereskedésének megkezdése

Most, hogy tisztán láthatja a CFD kereskedési platformok által a hagyományos kereskedési platformokkal szemben nyújtott előnyöket, az alábbiakban bemutatjuk, hogyan kell elkezdeni. Nagyon rövid idő alatt és csak néhány lépésben regisztrálhat egy megbízható platformon, befizethet, és pozícióból profitálhat.

1. lépés: Hozzon létre CFD kereskedési számlát

A kereskedők regisztrálhatnak egy CFD bróker kereskedési platformjára, amely ingyenes demo számlát kínál, mielőtt élő számlán kereskednek. A regisztráció egyszerű, kevesebb mint egy percet vesz igénybe, és könnyen használható Bitcoin-alapú kereskedési számlát kínál. A kereskedési számla egyenlege BTC-ben van denominálva, banki szintű biztonsággal és más megelőző intézkedésekkel védve, mint például a kétfaktoros hitelesítés és a kötelező címek engedélyezése.

2. lépés: Tedd meg az első befizetést

A fiók finanszírozása fontos lépés, és még közelebb visz a piacokra való merüléshez. Fontos, hogy mindketten elégedettek legyenek az első befizetéssel, de győződjön meg arról, hogy elegendő befizetést tesz lehetővé annak elkerülése érdekében, hogy esedékes letéti lehívás vagy negatív mérlegbe kerüljön. Egyes platformok azonban negatív mérlegvédelmet kínálnak. Ezenkívül több tőke szükséges a várt kereskedelmi forgalomtól függően.

Emellett ne feledje, hogy a legtöbb CFD -bróker jutalékot számít fel minden egyes ügylet után, mások pedig finanszírozási vagy finanszírozási díjat is tartalmaznak a CFD -pozíciók nyitott tartására biztosíték segítségével.

3. lépés: Tervezze meg kereskedési stratégiáját

A rendszeres sikert hozó kereskedési stratégia kidolgozása sokkal nehezebb, mint amilyennek hangzik, azonban idővel, készséggel, gyakorlattal és szakértelemmel lehetséges. Természetesen a szerencse is szerepet játszhat.

A sikerhez elengedhetetlen a technikai elemzés elvégzése, hogy megállapítsák a vételi árat, amelyben a belépési és eladási árat kell megadni. Miután elkészült a terv, ideje állást foglalni.

4. lépés: Foglaljon pozíciót

Készítse el a kívánt pozíciót a kívánt belépési ár megadásával. Ha az ár közel van, akkor fontolja meg azonnali belépést a kereskedésbe egy piaci megbízással. Ellenkező esetben válasszon limit vagy stop rendelést, és küldje el rendelését.

Amikor a rendelés megtelt, adjon meg stop stopot, majd a következő lépés.

5. lépés: Nyerjen profitot

Már csak az marad hátra, hacsak a stop veszteség nem vált be ezt a pontot megelőzően, az a nyereség megszerzése, amikor eléri a kívánt szintet vagy célt.

Javasolt gyakran és még korán is profitálni. Így ha a piac másfelé fordul, akkor nyereségben zárja a kereskedést, és nem veszteséggel.

CFD kereskedési stratégiák

A CFD -k kereskedésének két leggyakoribb módja a nappali vagy swing kereskedés. Mindkét technikának megvannak az előnyei és hátrányai, amelyeket az alábbiakban tárgyalunk. A különbségek ellenére ugyanazokat az eszközöket és kockázatkezelést kell alkalmazni mindkét típusú kereskedési technikában. A kereskedés ezen alapvető építőelemei nem változhatnak.

Napi kereskedési CFD -k

A napi kereskedés nagy gyakoriságú, rövid távú kereskedési időtartamokat foglal magában, gyakran ugyanazon a napon vagy kereskedési ülésen.

A nappali kereskedők a rövidebb idők és az aktívabb kereskedési technikák gyors tempójú izgalmát részesítik előnyben. A technikai elemzési mutatók mind a napi kereskedésben, mind a swing kereskedésben azonosak, azonban a nappali kereskedők a trendmérő eszközök helyett inkább az időzítésre, a mozgóátlagokra vagy a túlvásárolt és túlértékelt feltételekre összpontosítanak.

A napi kereskedés gyors, be- és kikapcsolása tökéletes a CFD -k és az azokat kínáló platformok gyors szerződéses kiegyenlítéséhez. Az ilyen típusú szerződéseket a gyorsaság és a hatékonyság szem előtt tartásával tervezték. Azáltal, hogy ugyanazon a napon vagy kereskedési munkameneten belül gyorsan és gyorsan lépnek be az árfolyamokba, a napi kereskedők elkerülhetik az egynapos finanszírozási díjakat a jutalékok mellett.

Swing Trading CFD -k

A swing kereskedés inkább a közepes és hosszú időtartamokra összpontosít, például a napi és heti időkeretekre. A kereskedések általában nem tartanak tovább néhány hétnél, és ritkán haladják meg a két hónapot, kivéve, ha a már nyitott pozíció erőteljes tendenciát mutat, és a stopokat ennek megfelelően csökkentik.

Ellenkező esetben a swing kereskedés középtávú trendcsúcsokon és mélypontokban zajlik. A swing kereskedés a gyakoribb gyakorlatokra utal, alacsonyan vásárol és magas stratégiát ad el a hagyományos piacokon, de középtávú hosszú és rövid ügyletek is lehetségesek CFD-k révén.

Egyes kereskedési platformok egynapos finanszírozási vagy finanszírozási díjat számíthatnak fel az ügyletek megnyitásakor a jutalékokon felül. Ezt figyelembe kell venni a swing ügyletek tervezésekor. Ezért a nappali kereskedést gyakran a CFD -k ideális kereskedési technikájának tekintik. Ez azonban nem szabály, és sok tényezőtől függ, különösen a személyes ízléstől.

Bónusz tippek a CFD -k kereskedéséhez

  • Mindig használjon kereskedési számológépet, mielőtt bármilyen pozíciót elfoglal.
  • Kezdje lassan, és érezze jól magát az ilyen típusú magas kockázatú, magas jutalékú származékos kereskedési termékekkel.
  • Keressen egy olyan kereskedelmi platformot vagy CFD -közvetítőt, amely jó hírnévvel, hatékony kereskedési eszközökkel és megbízható biztonsággal rendelkezik.
  • Mielőtt platformot választ, döntse el, hogy mely piacokkal kíván kereskedni. Így sokkal könnyebb lesz a döntés.
  • Válasszon platformot sok CFD -vel a különböző piacokon egy fedél alatt. Kezdheti az egyik kereskedési eszközzel, majd később kipróbálhat egy másikat.
  • Ügyeljen arra, hogy rendszeresen használjon megfelelő kockázatkezelési stratégiákat. Mindig állítson be stop loss -ot. Ha tőkeáttételt használ, ezt vegye figyelembe a potenciális veszteség és a nyereség kiszámításakor.
  • Óvatosan használja a tőkeáttételt. Teljes tőkeveszteséghez vezethet, ha nem vigyáz, vagy ha hibát követ el.
  • Mindig tartson fenn extra fedezetet a fiókjában arra az esetre, ha egy lehetőség megnyílik, vagy egy pozíció ellenáll. Ez megakadályozza a fedezeti lehívást vagy a felszámolást.
  • Kísérletezzen sokféle CFD -vel és mögöttes eszközpiacokkal. E szerződések rugalmassága érdekes kereskedelmi lehetőségeket kínál.

GYIK: Gyakran ismételt kérdések a CFD -kkel kapcsolatban

Mit jelent a CFD??

Szerződések a különbségért.

Mi a CFD definíciója??

Egyfajta megállapodás vagy szerződés, amelyben két hajlandó fél, egy vevő és egy eladó megállapodnak abban, hogy a kapcsolatfelvételt a szerződés megnyitása és a pozíció lezárása közötti árkülönbség alapján rendezik. Az árazás a kereskedési eszköz mögöttes eszközének piaci árán alapul.

Mely CFD -piacokon kereskedhetek??

A CFD -k bármilyen típusú piacon elérhetők, a hagyományosaktól a digitális eszközökig. A CFD -k leggyakrabban a forex, a tőzsdeindexek, az áruk, például az arany és az ezüst, valamint a kriptovaluták, például a Bitcoin és az Ethereum között találhatók.

A CFD kereskedés megfelelő számomra?

A CFD kereskedés bárki számára megfelelő, mindaddig, amíg a kereskedési kalkulátort használják, hogy a kereskedők teljes mértékben megértsék pozíciójuk minden aspektusát, beleértve a potenciális nyereséget, a jutalmazás kockázatát, a stop veszteség kiváltása esetén elszenvedett veszteségeket és így tovább. Soha ne vegyen nagyobb pozícióméretet, mint amekkorát kockáztathat vagy veszíthet, és feltétlenül ragaszkodjon a kereskedési tervhez.

Biztonságos -e a CFD online kereskedés??

Igen, a kiválasztott kereskedési platformtól függően.

Mi a CFD tőkeáttétel kereskedés?

A tőkeáttétel -kereskedés fedezetet használ biztosítékként, amikor sokkal nagyobb pozícióméreteket vesz fel, mint a tőke egyébként lehetővé tenné. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kereskedjenek, és jelentősen növeljék az egyes pozíciókból származó nyereséget. Ez is növeli a kockázatot, ezért megfelelően készüljön fel.

Mi a hosszú és rövid kereskedés?

A hosszú és a rövid keretek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy a piacok bármely irányából is profitáljanak. A hosszú és rövid pozíciók csak az egyik legfontosabb előnyei a CFD kereskedésnek.

Hogyan használhatom a CFD -ket a fedezethez??

A CFD fedezet magában foglalja egy olyan eszköz rövid pozíciójának megnyitását, amely befektetésként is hosszú távú tartás. Például egy kereskedő tartja a Bitcoint, és mindketten attól tartanak, hogy összeomlás következik, de még nem akarják beállítani, amíg nincs további megerősítés a trendváltásról. A visszafordulás első jelére a kereskedő nyithat fedezeti rövid pozíciót, és profitálhat bármely lehívásból, mielőtt eldönti, mit kezdjen hosszú távú befektetési részesedésével. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy rövid időn belül megvédje, sőt növelje a tőkét összeomlások vagy visszaesések idején.

Forrás