Mik a Bitcoin határidős ügyletek? Bitcoin Futures vs Bitcoin CFD -k

A kriptovaluta -piacon mindenhol rengeteg az innováció, mind a projektek, mind a számjegyeszközök tekintetében, de a kereskedési platformok és a kriptovaluták között is. Ezek a platformok különféle eszközök, kereskedelmi termékek és pénzügyi eszközök közül választhatnak. A Bitcoin határidős ügyletek csak egy a sok különböző származékos termék közül, amelyek ma elérhetők a kriptovaluta kereskedők számára, és amelyekkel spekulálni lehet a Bitcoin árfolyamain, és jelentős nyereséget lehet elérni.

A bitcoin határidős ügyletek nem az átlagos befektetőnek valók, és létezésük akár tartós negatív hatással is lehet az azonnali piacokra és a hosszú távú árazásra, így nem minden dicsőséges a Bitcoin határidős ügyleteivel kapcsolatban.

Ez a részletes Bitcoin határidős útmutató oktatást nyújt a Bitcoin határidős ügyletek működéséről, és elmagyarázza, hogy mik azok a határidős Bitcoinok, és hogyan használhatja őket pénzügyileg a pénzszerzéshez.

Mik a határidős ügyletek? Minden, amit a határidős kereskedésről tudni kell

A határidős ügyletek a pénzügyi szektor népszerű kereskedési, spekulációs és fedezeti pontjai. Értelemszerűen szabványosított szerződések vagy megállapodások, amelyek szerint a jövőben meghatározott időpontban vásárolnak vagy adnak el valamit előre meghatározott áron. Érdekes, hogy a hollandok a 17. században úttörő szerepet játszottak a határidős szerződésekben, és a határidők álltak mögött, ami a „tulipánmániát” hajtotta, ami gyakran a Bitcoinhoz és a kriptovalutákhoz kapcsolódik. A tulipánmánia volt az első rögzített pénzügyi buborék, amelyhez gyakran társul egy másik kifejezés, a Bitcoin.

A Wikipédia szerint a Chicagói Kereskedelmi Tőzsde által 1972 -ben létrehozott Nemzetközi Valutapiac a ma ismertebb nevén CME Group volt a világ első pénzügyi határidős tőzsdéje, és elindította a deviza határidős ügyleteket. Később, 1976 -ban az IMM hozzáadott kamat határidős ügyleteket az amerikai kincstárjegyekhez, 1982 -ben pedig először tőzsdei index határidős ügyleteket.

A tőzsdei kereskedéstől kezdve számos további határidős kereskedési terméket vezettek be, beleértve a Bitcoint 2017 -ben és az Ethereumot 2021 -ben. Valószínűleg további kriptovaluták fognak fejlődni, ahogy az ipar egyre nagyobb elfogadottságot és népszerűséget szerez.

Mik a Bitcoin határidős ügyletek? Könnyen érthető feltételekkel magyarázott Bitcoin határidős ügyletek

A Bitcoin határidős ügyletek a határidős származtatott ügyletek egy változata, amely magában foglalja a Bitcoin – a piaci kapitalizáció szerint vezető digitális valuta – értékelését. A CME Group és a Chicago Board Options Exchange volt a két elsődleges vállalat és tőzsde, amely bevezette a Bitcoin határidős ügyleteket 2017 -ben a bikapiac végén és a Bitcoin csúcs idején.

Létezésük előtt nagyon kevés módja volt a kereskedőknek rövidíteni a Bitcoint, és bevezetésük összefüggésben állt a 2018 -as Bitcoin -medvepiac kezdetével, ahol az átlagos árfolyam -akció hónapokig döcögős volt.

A virtuális devizatér jelenlegi piaci tendenciája 2020 harmadik negyedévétől kezdődően ismét erősödik, köszönhetően az eszközosztály iránti új érdeklődésnek, ami szintén a Bitcoin határidős kereskedés iránti érdeklődés felemelkedését okozta. A Bitcoin határidős nyitott kamat megdöntött minden rekordot, és egy új, minden idők legmagasabb árát.

Hogyan működnek a Bitcoin határidős ügyletek?

A bitcoin határidős ügyletek megállapodást kötnek a Bitcoin (BTC) előre meghatározott áron történő megvásárlásáról vagy eladásáról a jövőben meghatározott időben, két kereskedő között, akik nem ismerik egymást. A kereskedést egy bróker végzi a BTCUSD aktuális piaci árához kötött származtatott ügyleten keresztül. A szerződést a jövőben meghatározott időpontban, a szerződés lejártáig kell rendezni.

Hogyan korrelálnak a Bitcoin határidős ügyletek a Bitcoin árával??

A Bitcoin határidős ügyei számos érdekes módon befolyásolhatják a Bitcoin árát. Például a nagyszabású befektetők vagy a bálnáknak nevezett kereskedők megpróbálhatják tőkéjükkel befolyásolni az azonnali piacokat, hogy a Bitcoin határidős szerződéseiket a maguk javára rendezzék, ezért gyakran nő az áringadozás a határidős vagy opciós lejárati dátumok körül. A bitcoin határidős áras szerződések elszámolása más kriptovaluta tőzsdék indexe alapján történik.

De előfordulhatnak előre nem látható összefüggések is. Például, amikor bevezette a CME Csoporton a piacvezető sapka szerinti vezető kriptovalutát, a Bitcoint, az érdeklődés kezdetben megugrott, de azonnal csökkenni kezdett, ami a tanulmányok szerint megegyezik más piacok múltbeli teljesítményével a határidős termékek bevezetésekor.

Ez a határidős ügyletek bevezetését medve árnyalattá tette, mivel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy fedezzék az azonnali pozíciókat és a rövid bitcoint. De a bitcoin határidős ügyletek nem mindig medveek, és a rövidnadrágokon kívül vannak hosszú pozíciók is.

Bitcoin határidős vásárláskor – az ár emelkedik?

A Bitcoin határidős ügyletek spekulálnak a Bitcoin jövőbeni piaci értékéről, de amikor eljön a szerződés lejáratának időpontja, akkor azt a BTC -nkénti aktuális áron kell megtenni. Ez nem feltétlenül jelenti a Bitcoin árának növekedését, például az azonnali tőzsdén történő vásárlás aktivitását.

Egyes Bitcoin határidős ügyleteket készpénzben számolnak el, ami nincs hatással a korlátozott BTC kínálatra. Ha azonban a Bitcoin határidős szerződést a BTC -ben rendezik, az a BTC árának emelkedését okozhatja, amikor a szerződéseket visszatérítik a BTC -be, különösen akkor, ha rövidnadrágot takar, vagy rengeteg hosszú megbízást..

Fontos tudnivalók a Bitcoin jövőjéről

Mivel a Bitcoin határidős ügyletei eltérnek a hagyományos azonnali piaci kripto -kereskedelemtől, számos kulcsfontosságú információra kell figyelni, amikor bármilyen pozíciót nyit vagy zár. Ha figyelmen kívül hagyja ezeket a kritikus területeket, teljes tőkeveszteséghez vezethet.

Itt vannak a legfontosabb bitcoin határidős tényezők:

  • Lejárati dátum. A lejárati dátum az a nap, amikor a szerződéseket el kell végezni. A szerződések időtartama hónapról hónapra, negyedévente és évente változik. Gyakran előfordul, hogy a kereskedők találgatásokra számíthatnak a piacon elkövetkező hónapokról.
  • Kötési ár. A kötési ár az előre meghatározott ár, amelyen származtatott ügyletet lehet vásárolni vagy eladni. A kötési ár jellemzően egy árfolyamhoz vagy indexhez kötődik, más platformokról és kriptovalutákról származik.
  • Hosszú vagy rövid. A hosszú vagy rövid pozíciók a jövőben várhatóan a szerződéshez kapcsolódó ár irányát mutatják. Az a kereskedő, aki azt várja, hogy nyereséggel értékesíti a szerződést, és az a kereskedő, aki azt várja, hogy nyereséggel vásárolja meg a szerződést. A hosszú vagy rövid pozícióknak nincs közük az időtartamhoz, annak ellenére, hogy a név mit jelenthet.
  • Amerikai vagy európai. Ez csak arra a módszertanra vonatkozik, amelyben a szerződéseket kiegyenlítik. Az európai határidős ügyleteket csak a lejárati dátumon lehet kiegyenlíteni, míg az amerikai határidős ügyleteket bármikor a lejárati dátumig vagy azon a napon. Mind az amerikaiak, mind az európaiak használhatják a Bitcoin határidős szerződések bármelyik típusát.
  • A szerződés értéke. A kapcsolattartási érték a kapcsolattartó értékét jelöli, amely nem az a teljes érték, amelyet a kereskedőnek meg kell tartania a fiókjában. Például egy 100 000 dolláros szerződés értékű megrendelés 100 -szoros tőkeáttétellel csak 1000 dollár fedezetet igényel.
  • A nyereség és veszteség kiszámítása. Mindenkinek, aki részt vesz a Bitcoin határidős kereskedésben, saját elemzését kell elvégeznie a potenciális pozíciók kimenetének kiszámításában, a kockázat és a jutalom mérésében, valamint a jövedelmezőség biztosításában. A nyereség és veszteség, más néven PnL, lényegében a sikeres kereskedésekből származó megtérülése.

Az interneten számos PnL számológép is létezik, amelyekhez a kereskedők ingyenesen vagy havi költséggel férhetnek hozzá. Azonban csak Ön felelős a saját számításaiért és pozíciókezeléséért.

Bitcoin Futures vs Bitcoin CFD: Mik a különbségek és hasonlóságok??

A bitcoin határidős ügyletek csak egyfajta kriptovaluta -származtatott ügyletek, amelyek magukban foglalják a BTC kereskedést. A Bitcoin határidős ügyletek mellett vannak olyan Bitcoin opciók és Bitcoin CFD -k is, amelyek kissé eltérnek, miközben megtartják a határidős előnyöket a kereskedők számára.

A CFD -k a szerződést jelentik a különbségért, és nagyobb rugalmasságot kínálnak a Bitcoin határidős ügyleteihez képest, de ugyanazok az előnyök. A CFD -knek, akárcsak a határidős ügyleteknek, nem kell Bitcoinnak lenniük, de a téma az, amire összpontosítunk. Például a PrimeXBT Bitcoin alapú CFD-ket kínál, ahol a számlákat BTC-ben rendezik, de a Bitcoin és más kriptovaluták, akár részvényindexek, forex, áruk és egyebek CFD-ként is forgalmazhatók.

Így hasonlítja össze és különbözteti meg a Bitcoin határidős és CFD kereskedést.

A Bitcoin határidős ügyletek előnyei

  • Megközelíthetőség. Szinte bárki részt vehet a bitcoin határidős ügyletekben, köszönhetően a mindig kriptovaluta piacon. A titkosítási piac által kínált globalizáció mély likviditást hoz a kereskedőknek, és jobb kereskedelmi környezetet teremt,
  • Szabályozási támogatás. A bitcoin határidős ügyletek azon kevés típusú kripto -származékok közé tartoznak, amelyeket olyan tőzsdék kínálnak, amelyek együttműködnek a pénzügyi piacokat szabályozó kormányzati szervezetekkel, például a SEC -vel és a CFTC -vel.
  • Készpénzes elszámolás. A kereskedők a bitcoin határidős kereskedést részesíthetik előnyben a kriptovalutáknak való közvetlen kitettséggel szemben. Lehet, hogy spekulálni fognak a Bitcoin árával, de nem akarják maguknak a kockázatot, ami a BTC birtoklásával és letétkezelésével jár, és sok Bitcoin határidős ügyletet készpénzzel rendezhetnek.
  • Margin kereskedés. A margin számlák lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy tőkeáttételt alkalmazzanak a határidős szerződéseken, növelve a szerződés értékét, hogy nagyobb eredményeket érjenek el a vonalon lévő tőkéből. A margin kereskedés kockázatkezelési stratégiaként is működhet, mivel kevesebb tőkét állít a sorba, mint amit a pozíció egyébként a tőkehez általában megkövetelne.
  • Crypto rövidnadrág. A Bitcoin határidős és egyéb származtatott ügyletek szerződései előtt nem volt mód a kriptovaluta rövidítésére, és csak az alapvető digitális valutaeszközök birtoklására. A kriptoeszközöknek Önnek kell letétbe helyezniük, így tulajdonlásuk technikailag jobban érintett, mint más eszközök. A rendkívül volatilis titkosítási eszközosztály lezárása különösen jövedelmező lehet, és nagyszerű módja annak, hogy védekezzen a bikapiacok volatilitása ellen.

A Bitcoin Futures hátrányai

  • Árkorlátok, amelyek csökkenthetik nyereségét. A volatilitás szabályozása és a stabil piac fenntartása érdekében, ahol kevésbé heves áringadozások vannak, a bitcoin határidős szerződések gyakran korlátozzák az árat, ami korlátozhatja az árfolyamból származó nyereség összegét.
  • A Bitcoin -határidős ügyletek hosszan tartó negatív hatással lehetnek a piacokra. Amint azt fentebb már említettük, a Bitcoin határidős bevezetése okozta a bika piac 2017 -es csúcsát a Bitcoin számára, és ennek eredményeként hosszú medvepiac következett. A Bitcoin ára 80% -kal csökkent a CME és a CBOE első bitcoin határidős szerződései után.
  • Instabil árazási módszer. Mivel a határidős kereskedési platformok nem hagyományos értéktőzsdék, az árképzés egy megbízhatatlan indexen alapul, amelyet a legnépszerűbb kriptovaluták tőzsdéiből vesznek. A bálnák tovább használhatják ezt az index árazást, hogy drámai áringadozásokat okozzanak a Bitcoin határidős szerződések javára.

A Bitcoin CFD előnyei

  • Egyszerű beállítás. A CFD -k beállítása a brókerek számára egyszerű. A kereskedők bármikor megnyithatnak szerződéseket, mindenféle idő- és árkorlátozás nélkül. Ez azt is teszi, hogy a brókernél létrehozott fiók általában kevésbé korlátozó.
  • Tőkeáttétel kereskedés. A határidős ügyletekhez hasonlóan a fedezeti számlával rendelkező CFD -k is növelhetik a nyereséget, ha tőkeáttételt adnak hozzá bármely pozícióhoz. A tőkeáttétel növeli a kockázatot a pozícióhoz képest is, ezért megfelelő kockázatkezelésre van szükség.
  • Fejlett műszaki eszközök. Mivel a CFD -k egyáltalán bármilyen eszközre tervezhetők, egzotikus vagy fejlett kereskedési eszközök hozhatók létre. Bizonyos funkciók hozzáadhatók a pénzügyi eszközökhöz, például feltételek vagy tőkeáttétel. Ez azt is jelenti, hogy a PrimeXBT -hez hasonló platformok egy tető alatt kínálhatnak Bitcoint, tőzsdeindexeket, forexet és egyebeket.
  • Jobb szabályozás. A CFD -k jobb szabályozási támogatást nyújtanak a különböző szabályozó szervezetektől. Gyakran a határidős szerződések magas befektetői küszöbértékekkel rendelkeznek, amelyekhez jelentős betétek vagy jövedelemszint szükséges. A CFD -k mindenki számára elérhetők.
  • A kereskedés sebessége. A CFD -k nincsenek kötve egy adott árhoz vagy lejárati dátumhoz, ami azt jelenti, hogy a kereskedés sebessége jelentősen megnő. A kereskedők gyorsan és bármikor beléphetnek a szerződésekbe, és ki is léphetnek azokból, és nem kell betartaniuk semmilyen különleges feltételt
  • Megnövelt hozzáférés sok népszerű kriptóhoz. Mivel a CFD -k mindenféle egzotikus kereskedési párhoz köthetők, ez lehetővé teszi a brókerek számára, hogy népszerűbb kriptovalutáknak tegyék ki magukat, mint a legtöbb kriptotőzsde. A PrimeXBT például Bitcoint, Ethereumot, Litecoint és EOS -t kínál.

A Bitcoin CFD -k hátrányai

  • Ármegfontolások. A CFD -k, mint a bitcoin határidős ügyletek, különböző szolgáltatók és tőzsdei platformok indexárára vagy árfolyamára és likviditására támaszkodnak. Ez előnyös lehet a szolgáltatóktól függően, de gyakran szokatlan áringadozásokat eredményezhet.
  • Bizalmi megfontolások. A CFD szolgáltatók nem mindig olyan széles körben ismertek, mint a CME Group, amely még 1972 -ben kezdte a határidős szerződéseket az IMM keretében. Keressen jó hírű CFD -szolgáltatókat, például a PrimeXBT -t, akiknek díjakat kell mutatniuk a működésükért.
  • A Bitcoin CFD -k spekulatív jellegűek. A CFD -k, mint minden származékos termék, spekulatív jellegűek. Kombinálva azzal, hogy az eszközosztály mennyire spekulatív, a kettővel kapcsolatos kockázat együttesen növelhető.

Bitcoin CFD -k a Bitcoin határidős ügyletekkel összehasonlítva

Ez a táblázat a Bitcoin határidős és a CFD -k közötti legfontosabb különbségeket és hasonlóságokat vázolja fel.

CFD -k Határidős ügyletek
Ami Vételi vagy eladási lehetőség

szerződést bármikor

Vételi vagy eladási kötelezettség

lejáratú szerződés

Magas nyereség Igen Igen
A piac védelmének módja Igen Igen
Könnyen hozzáférhető Igen Nem
Előre prémium díjak Nem Nem
Lejárat nélküli rugalmasság Igen Nem
Kockázati szint Közepes Magas

Bitcoin Futures GYIK: Gyakran ismételt kérdések a Bitcoin határidős ügyletekről és a CFD -kről

A bitcoin határidős ügyletek és a CFD -k komoly kereskedelmi termékek, és a kereskedés előtt teljesen meg kell érteni őket. Ezért ezt a GYIK -ot azért készítettük, hogy segítsen válaszolni a Bitcoin határidős és CFD -vel kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre.

Mik a Bitcoin határidős ügyletek??

A Bitcoin határidős ügyletek egyfajta kripto -származtatott ügyletek, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy fedezzék pozícióikat, a kereskedők pedig profitálhassanak a Bitcoin -árakon való spekulációból a jövőben.

Mik azok a Bitcoin származékok??

A Bitcoin -származtatott ügyletek bármilyen típusú pénzügyi eszközt jelentenek, amely egy mögöttes kriptovaluta eszköz, például a Bitcoin árához van kötve.

Mik azok a CFD -k?

A CFD a szerződés a különbözetet jelenti, és hasonló típusú származtatott ügylet, mint a Bitcoin határidős ügyletei, további rugalmassággal. A CFD -k nincsenek lejárati dátumhoz kötve, ami lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy gyorsan és hatékonyan be- és kiálljanak a pozíciójukból.

Mi a különbség a CFD -k és a Bitcoin határidős ügyletek között?

A Bitcoin CFD -k és a Bitcoin határidős ügyletek közötti elsődleges különbség az egyes szerződésekhez kötött kifejezés. A határidős ügyletek lejárati dátumot tartalmaznak, míg a CFD -k lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy bármikor nyissanak vagy zárjanak pozíciókat.

Lehet -e pénzt keresni a Bitcoin határidős ügyletekkel és a CFD -kkel?

Megfelelő készségekkel, eszközökkel és türelemmel sok pénzt lehet keresni a Bitcoin határidős ügyleteiben vagy a CFD kereskedésben. Mint minden befektetés vagy kereskedés, kockázattal is jár, ezért a kockázatkezelésre kell fókuszálni.

A Bitcoin határidős és CFD -k biztonságosak?

Mindkét szerződéstípus védve van az esetleges károktól, de az ilyen típusú szerződésekhez kockázat kapcsolódik, amelyek ki vannak téve az alapeszköz piaci ingadozásának.

Melyik a jobb? Határidők és CFD -k?

A CFD -k és a határidős ügyletek nagyon hasonlóak, azonban a CFD -k jobbak az általuk nyújtott rugalmasság miatt.

Hol kereskedhetek Bitcoin CFD -kkel vagy határidős ügyletekkel?

Bitcoin határidős ügyletekkel lehet kereskedni a Chicago Merchantile Exchange -en, más néven CME Group, vagy Bitcoin CFD -k állnak rendelkezésre a PrimeXBT -n. Mindkét platform jó hírű.