Hogyan használjuk a kockázatkezelést a kereskedés javításához

A kockázatkezelés a kereskedés egyik aspektusa, amely segíti a kereskedőket abban, hogy megvédjék tőkéjüket a hatalmas veszteségektől, és segítenek nekik hosszú ideig fennmaradni a piacon. A kereskedés kockázatos feladat lehet, mivel a statisztikák szerint a kiskereskedők 90% -a világszerte kudarcot vall! Ez az, ahol a kockázatkezelés kulcsfontosságú szerepet játszik a kereskedésben, mivel segít a kereskedőknek elkerülni a hatalmas veszteségeket, amelyek megakadályozzák számláik felrobbantását. Ez a legfontosabb dolog, amit egy kereskedő megtanulhat.

„Ne a pénzszerzésre összpontosítson; koncentrálj arra, hogy megvédd azt, amid van. ” Paul Tudor Jones

Hogyan kell alkalmazni a kockázatkezelést a kereskedéseiben?

1.

A kockázatok ellenőrzésének első és legfontosabb mércéje, ha egy fix összeget rendel hozzá, amelyet hajlandó elveszíteni kereskedésenként, ha a kereskedelem elromlik. Ez az összeg ideális esetben a fiók méretétől és a kockázati étvágytól függ. A teljes fiók 1-2% -a az előnyben részesített méret.

Ez azt jelenti, hogy egyetlen rossz kereskedés során nem veszítheti el a fiókja 1-2% -át, például- Ha 10 000 dollárral kezdi a számlát, akkor nem szabad 200 dollárnál többet elveszítenie egyetlen ügylet során.

Ez az intézkedés biztosítaná, hogy még akkor is, ha 10 ügylet hibázik egymás után, csak 10-20% -át veszíti el. Ha azonban nagyon kicsi fiókkal kezdi, ez a kockázati százalék akár a fiókja 5-10% -át is elérheti, vagy akár több is lehet, mivel agresszív módon közelítené meg a fiókját, és nagyobb lenne a kockázati étvágya. Ennek a módszernek a használatával biztosíthatja, hogy ne robbantsa fel fiókját néhány rossz ügylet során.

2.

A második intézkedés mindig stop loss használata kereskedéskor (különösen kezdőknek). Sok új kereskedő túl későn adja el pozícióit abban a reményben, hogy az árak ismét emelkednek, de ez nagyobb veszteségek felhalmozódásához vezet. Számos módszer létezik a stop-loss ár meghatározására egy kereskedelemben-

  • 1. Az előző gyertya mélypontja stop árként használható.
  • 2. A stop loss a nyereség / veszteség aránynak megfelelően állítható be.

A stop-loss megszünteti az ügylet érzelmi aspektusát, segít a kereskedőnek, hogy a kereskedés technikai részére koncentráljon, és segít megelőzni a túlzott veszteségeket és a kereskedés csúszását. A kereskedésbe való belépés előtt előre meghatározott stop-veszteséggel kell rendelkeznie. A mentális stop loss használata veszélyes lehet egy kezdő kereskedő számára, mivel csúszást okozhat.

3.

A vesztesek átlagos vesztesek Soha ne adjon hozzá egy lecsökkenő ügylethez, amely óriási veszteséget okoz, fogadja el a veszteséget, és lépjen ki a kereskedésből kis veszteséggel. Adja hozzá a nyerteseihez, és hagyja őket futni. Korlátozza veszteségeit, de soha ne korlátozza a győzteseit, hogy a nyertesek futhassanak.

A nyerő kereskedés kockázatának csökkentésére használható módszer a pozíció felének eladása a nyereségcélnál, és a fennmaradó pozíció eladása, amint a nyereség növekszik, ez biztosítja, hogy a nyerő ügylet ne váltson veszteséggé egy. Még a stop stop loss is használható.

A pozíciók ki- és beosztása hasznos technika a kereskedésben.

4.

Ne lendülj az otthoni futásokhoz. A kereskedés során elkövetett nagy hiba a kockázatok nem megfelelő elosztása minden kereskedés során, például- A kereskedőnek rossz napja van, mivel egymás után 3 veszteséges ügyletet tapasztalt, most, hogy kompenzálja ezeket a veszteségeket, megpróbál egyet szerezni nagy nyertes, amelyért többet kockáztat, mint a szokásos összege, ez a kereskedés helytelen megközelítése.

Egy nagy veszteség elronthatja a fiókját, és eltörölheti korábbi nyereségét, pl. Tekintsünk 10 ügyletet, amelyek közül 9 nyereséges, így 100 dollár, összesen 900 dolláros nyereség a 10. kereskedés során, a kereskedő úgy dönt, hogy 1000 dollárt kockáztat egy nagy nyeremény reményében, és kudarcot vall, ebben az esetben annak ellenére, hogy 90% -os pontossággal a kereskedő továbbra is veszteségeket okozva. Ezért az embernek ragaszkodnia kell a terveihez, amikor a kereskedésről van szó.

5.

Mindig használjon limit rendelést. A limit rendelés biztosítja, hogy megrendelését rögzített ütemben töltsék ki, minimalizálva a csúszás esélyét. Kerülje a piaci megbízások használatát, mivel megrendelései bármikor megtelhetnek, így nyitva maradhat a nagy csúszásra. Annak ellenére, hogy limitált rendelésben részleges kitöltéseket is kaphat, mégis biztonságosabb lenne, mint a piaci megrendelések.

Itt egy minta kockázatkezelési terv-

Ha a számla mérete 10 000 USD, akkor a kereskedésenkénti kockázat 2%, azaz 200 USD. Tegyük fel, hogy 50 dollár értékű részvényt szeretne forgalmazni

  • · Stop ára 45 USD (a gyertyák alacsonyak).
  • · 40 részvényt vásárolhat (mivel 5 dollár a stop ár és a vételár közötti távolság, és 5 × 40 = 200 azaz a maximális kockázati összeg).
  • · Tegyen limit megbízást a részvény 40 részvényének megvásárlására 50 dollárért.
  • · Eladja a pozíció felét, azaz 20 részvényt nyereségcélokra, és hagyja, hogy a nyereség futjon.

Következtetés

Megtanultuk, hogy miért olyan fontos a kockázatkezelés, és hogyan kell alkalmazni a kockázatkezelést a kereskedésedre. Az általunk vizsgált öt pont a következő –

  • 1. Rendeljen egy fix összeget, amelyet hajlandó elveszíteni kereskedésenként.
  • 2. Kereskedéskor mindig használjon stop loss -t
  • 3. Ne add hozzá a veszteseidhez.
  • 4. Ne kockáztasd mindezt egyetlen kereskedésnél.
  • 5. Mindig adjon limit rendelést.

Ezek azok a módszerek, amelyeket a kockázatkezelés alkalmazására használnak a kereskedéseiben.