Öt fontos műszaki elemző eszköz

Az elmúlt években a technikai elemzés egyre népszerűbbé vált a befektetők körében. A népszerűség növekedésének egy része a kriptovaluták emelkedéséből származik. Digitális eszközként a Bitcoins és más kriptovaluták nem rendelkeznek olyan alapokkal, mint a P/E arány vagy a könyv szerinti érték, amelyet a befektetők elemezhetnek. Ehelyett a befektetők kereskedési döntéseket hoznak az ár- és kereskedési volumenadatok grafikonjának ábrázolásával és értelmezésével, amelyet technikai elemzésnek neveznek.

A technikai elemzés azért hatékony, mert nem igényli a mögöttes biztonság részletes megértését. Ehelyett egy értékpapír árát és kereskedési volumenét tanulmányozzuk, és grafikusan előrejelzéseket készítünk. Amit a technikai elemzők megpróbálnak megragadni, azok a piaci hangulat és trendek. A piaci erők, mint például a trendek és a lendület, befolyásolják az értékpapír árát és kereskedési volumenét. A technikai elemzés révén ezek a piacmozgók pontosan láthatóvá válhatnak.

Ebben a cikkben áttekintjük a legfontosabb öt technikai elemzési ötletet, és néhány új eszközt adunk a kereskedési hozam javításához.

Támogatás és ellenállás

Mielőtt belekezdünk a divatos technikai elemző eszközökbe, először meg kell értenünk a támogatási és ellenállási szinteket. Ez a két fogalom fontos az értékpapír lehetséges árkategóriájának megértésében. Számos technikai kereskedelmi stratégia alapját képezik.

A támogatási szint az értékpapír alsó ára. Amikor egy értékpapír ára csökken, és megközelíti a támogatást, a csökkenés lelassul, és az ár nehezen tud a támogatási szint alá süllyedni. Következésképpen egy értékpapír támogatási szintje szó szerint „támogatja” az árát, és megakadályozza a további csökkenést. Például az alábbi diagramon láthatjuk, hogy a GBPUSD devizapár esetében az 1.3 volt a támogatás. Ezt a szintet január végén és február elején többször tesztelték, de soha nem sértették meg.

Másrészt az ellenállás egy adott értékpapír felső árhatára. Amikor az ár emelkedik és megközelíti az ellenállási szintet, a rally lelassul. További lendületre lenne szükség ahhoz, hogy e szint fölé emelkedjünk.

A támaszt és az ellenállást a biztonság padlójának és mennyezetének tekintheti. A gyakorlatban segítenek a befektetőknek megérteni a lehetséges árkategóriát. Ezenkívül, ha az ár megsérti a támogatást vagy az ellenállást, gyakran azt jelzi, hogy a piac lendületében jelentős változás figyelhető meg.

A polaritás megváltoztatása

A kereskedés nagyon egyszerű lenne, ha a támogatási és ellenállási szintek állandóak maradnának. A valóságban ez a kettő nincs rögzítve. Mivel egy értékpapír ára ingadozik, ez a két szint is folyamatosan alkalmazkodik.

Valójában van egy hasznos elv, amellyel új támogatási és ellenállási szinteket találhat. Ezt hívják a polaritás változásának. Ez a szabály egyszerű. Azt állítja, hogy ha a biztonsági ár meghaladja az ellenállási szintet, akkor a régi ellenállás lesz az új támasz. Ezzel szemben, amikor az ár a támogatási szint alá süllyed, a régi támogatás lesz az új ellenállás.

Kicsit zavaróan hangozhat, ezért hadd illusztráljam a GBPUSD példával felülről. Amint korábban említettük, az 1.3 volt a devizapár támogatási szintje január vége és február eleje között. A GBPUSD azonban február elején megszegte az 1.3 támogatást. A polaritás megváltoztatásának szabálya szerint a régi 1.3 -as támogatási szint szolgál majd ellenállásként. Ez a szint később vált a devizapár új ellenállásává, és lefelé nyomta a GBP -t, miután nem sikerült áttörnie az ellenállást.

A polaritás megváltoztatása nem bolondbiztos szabály, és természetesen vannak kivételek. Ez a szabály azonban segíthet a befektetőknek abban, hogy gyorsan felismerjék az új támogatást és ellenállást a változó piacon.

Mozgóátlag

Egy másik népszerű technikai elemző eszköz, amelyet a befektetők szeretnek használni, az értékpapír mozgóátlaga. A mozgóátlag egy értékpapír átlagos ára az elmúlt X napban. Például a 60 napos mozgóátlag kiszámításához átlagolni fogja az értékpapír árát az elmúlt 60 napban. Minden új kereskedési nappal egy új adatpont kerül hozzáadásra, és egy régi adatpont elvetésre kerül. Ennek eredményeképpen a biztonsági jogosultságok kismértékben változnak minden nap. Ez az oka a „mozgó” átlag elnevezés mögött is.

A mozgóátlagot széles körben használják, mivel kiszűri a napi árfolyamokból származó zajokat. Amint a fenti példában látható, a mozgó átlag vonal simább és kevésbé zajos. Ezenkívül az MA segítséget nyújt a befektetőknek a befektetés árának alakulásának vizualizálásában. A felfelé mozgó átlag vonal azt mutatja a befektetőknek, hogy az ár felfelé lendül, míg a lefelé irányuló árfolyam medve tendenciát jelezhet.

Arany kereszt és halott kereszt

Két mozgó átlagot is használhat a vételi és eladási jelek azonosítására. Ennek érdekében a befektetők egy hosszú távú és egy rövid távú MA-t vizsgálnának együtt. E két sor keresztezése jelentős hatással van az értékpapír árára.

Arany kereszt – az első típusú crossover potenciális vásárlási lehetőséget jelez a befektetők számára. Amikor a rövid távú MA alulról keresztezi a hosszú távú MA-t, ez arany keresztet képez. Az aranykereszt azt sugallja, hogy a biztonság lendületet vesz, és valószínűleg a jövőben is erősödni fog.

Halott kereszt – másrészt a holt kereszt eladási jelet ad a befektetőknek. Halott kereszt történik, amikor a rövid távú MA felülről keresztezi a hosszú távú MA-t. Ez azt jelentheti, hogy a befektetőknek el kell kezdeniük pozícióik csökkentését.

Bollinger zenekarok

Az utolsó technikai elemzési koncepció, amit tudnia kell, a Bollinger -szalag, amely rendkívül hasznos technikai mutató. A Bollinger -szalagok nem csak abban segíthetnek a befektetőknek, hogy megjósolják a piaci volatilitás tendenciáját, hanem jelzik az értékpapír vételi vagy eladási lehetőségeit..

Ez a koncepció a korábban megtanult mozgóátlag -számításon alapul, bár kissé kifinomultabb. A biztonság érdekében a Bollinger -sávok felépítéséhez először a mozgóátlagot ábrázoljuk. Ezután két további sort adunk hozzá. A felső sor a biztonsági mozgóátlag plusz egy szórás. Az alsó sáv a mozgóátlag mínusz egy szórás. A felső és az alsó vonal együtt a mozgóátlag körüli tartományt alkotnak. Ezek a Bollinger zenekarok. Korábbi példánkra építve, így néznek ki a Bollinger zenekarok az Apple számára 2020 -ban.

A sávok közötti távolság azt mutatja, hogy mennyire ingadozó a piac. A volatilitást a szórás határozza meg. Mivel a Bollinger -sávokat úgy hozzák létre, hogy hozzáadnak vagy kivonnak egy szórást a mozgóátlagtól, a nagy volatilitás miatt a sávok egymástól szélesebbre nőnek. Ezzel szemben az alacsony volatilitás időszakában a két sáv közelebb van egymáshoz. Amint azt a grafikonból is láthatjuk, a koronavírus -baleset óta a zenekarok jelentősen távolabb kerültek egymástól, ami nagyon ingadozó piacra utal.

A Bollinger szalagok két fő felhasználási módját ismerik.

A volatilitás előrejelzése – a kereskedők a Bollinger sávok segítségével megjósolhatják a jövőbeli piaci volatilitást. Ha a Bollinger zenekarok közel vannak egymáshoz, nagyobb volatilitásra számíthat a piacon. Másrészt, ha a sávok egymástól tágabbak, a volatilitás csökkenhet a jövőben. Például a koronavírus -piaci összeomlás előtt az Apple számára készült Bollinger sávok rendkívül közel vannak egymáshoz, amint az az alábbi grafikonon is látható. Ez egyértelmű jele volt annak, hogy a részvények később nagy volatilitást tapasztalnak.

Kereskedési jelek – a részvényárfolyam legtöbbször a Bollinger -sávokon belül marad. Ritka esetekben az ár megtöri a sávokat. Az ilyen árfolyamok gyakran potenciális kereskedési lehetőségeket jeleznek. Például, ha az ár megsérti a felső sávot, az azt jelentheti, hogy a biztonság túlértékelt, és az ár csökkenni fog a jövőben. Ezzel szemben, amikor az ár megérinti az alsó sávot, vásárlási lehetőség adódhat a piacon.

Végül a befektetők különböző Bollinger -sávokat hozhatnak létre a sávok kiszámításához használt szórások számának megváltoztatásával. Általában a sávok egy standard eltéréssel vannak a mozgóátlagtól. Több szórás esetén az ár nagyobb valószínűséggel marad a sávokon belül. Ez azt is jelenti, hogy amikor az ár megtöri a sávokat, ez jelentősebb jelzés a változó piaci lendületek számára.