Analisi tecnica nel trading di criptovalute

Come applicare efficacemente l’analisi tecnica al trading di criptovalute

Nel 2019, criptovalute può essere definito lo strumento finanziario più popolare. L’elevata volatilità dei token crea un buon potenziale per ottenere super profitti. La natura decentralizzata e la mancanza di regolamentazione del settore finanziario digitale consente ai market maker di applicare efficacemente la nota strategia di Wall Street – "Pompa & Scarico".

In altre parole, un significativo turnover di capitale consente ai grandi offerenti di manipolare le quotazioni per realizzare profitti. Tale attività è illegale quando si tratta dei mercati azionari e delle materie prime, ma i market maker applicano costantemente tali strategie su piattaforme decentralizzate. Ciò è possibile a causa di una regolamentazione inefficace o della sua assenza.

Tra le altre cose, l’elevata volatilità crea il potenziale per alti profitti nel mercato delle criptovalute. Il costo delle criptovalute può variare durante la giornata fino al 50%, quindi tutti possono aumentare notevolmente il capitale. Per guadagni stabili su prezzi altcoin, non è sufficiente registrarsi su uno scambio specializzato e depositare fondi. Il trading di token di successo, come qualsiasi altro asset derivato, richiede una strategia efficace.

Questo articolo discute il sistema collaudato per fare soldi sul prezzo delle altcoin e fornisce consigli pratici basati sull’esperienza personale. Anche i trader alle prime armi possono iniziare a metterli in pratica immediatamente!

Come avere successo nel trading di altcoin?

Il trading di criptovalute è significativamente diverso dalla gestione del capitale nel mercato OTC. Quando lavorano con grafici di coppie di valute, i trader utilizzano strumenti di analisi tecnica e computerizzata, metodi che sono difficilmente utili quando si scambiano altcoin. I prezzi delle criptovalute sono estremamente difficili da analizzare con metodi analitici standard; tuttavia, ci sono ancora modi per guadagnare profitti consistenti scambiando monete.

Prima di studiarli in dettaglio, dovresti capire alcune delle principali caratteristiche della dinamica di prezzi altcoin:

I grafici delle criptovalute sono caratterizzati da impulsi di un’ampia gamma, ovvero il prezzo può cambiare istantaneamente di decine di punti.

Le correzioni dei prezzi non sono tipiche per le altcoin. Esistono sistemi di trading abbastanza efficaci basati su movimenti correttivi. Se il grafico di una coppia di valute o di un asset percorre una distanza considerevole in una direzione, la probabilità di un movimento a breve termine contro la tendenza principale è vicina al 90%. Ciò è confermato dai dati statistici.

Lo screenshot mostra un segmento del grafico della coppia GBP/USD con periodo H1, su cui si formano 2 impulsi di prezzo di un range significativo. Si prega di notare che ogni picco di prezzo è seguito da una correzione, il cui valore massimo può raggiungere il 50% dell’impulso. C’è una condizione importante per la formazione della correzione: l’intervallo di salto non deve essere inferiore alla volatilità media giornaliera dell’asset (per la coppia GBP/USD questo valore è di 120 punti).

Per quanto riguarda le criptovalute, la formazione di una correzione non è peculiare. Prestare attenzione al segmento del grafico del BTC / USD coppia, sulla quale si formano 2 impulsi di prezzo:

La probabilità di una correzione dopo un balzo dei prezzi sui grafici delle criptovalute è di circa 50/50. Di conseguenza, una strategia efficace per fare soldi con le tangenti, che può essere applicata con successo quando si fa trading sul Forex, è inutile quando si lavora con altcoin.

  • Quando si scambiano criptovalute, è inaccettabile utilizzare oscillatori a causa dell’elevata percentuale di falsi segnali. Per analizzare tali risorse, è molto più efficiente utilizzare indicatori di tendenza standard (inviluppo di Bollinger, medie mobili e altri).
  • Quando si analizzano i grafici dei token, è inutile utilizzare il sistema di analisi delle candele Price Action.
  • Attenzione agli spread ampi, il cui range può raggiungere i 100 punti, soprattutto in condizioni di maggiore liquidità.
  • Il cambio delle sessioni di trading non ha alcun effetto sulla dinamica dei prezzi delle altcoin.

La natura decentralizzata del mercato delle criptovalute e la mancanza di regolamentazione creano tutte le condizioni per i grandi offerenti per applicare il Pump & Strategia di scarico. Come dimostra la pratica, questo riguarda principalmente i token nuovi e poco conosciuti.

Un metodo di trading Altcoin di comprovato successo

La caratteristica più importante per la determinazione del prezzo delle criptovalute che tutti possono utilizzare efficacemente nel trading è la frequente formazione di impulsi di prezzo. Per capitalizzare su questo, è importante emettere tempestivamente ordini di trading nella direzione del salto. Per fare ciò, si consiglia di utilizzare gli ordini in sospeso Buy Stop e Sell Stop.

Per effettuare ordini, attendi fino alla formazione di almeno 5 candele formate nella stessa fascia di prezzo. Simili “schemi” sono visualizzati sul BTC / Grafico USD quasi ogni giorno.

Nello screenshot, sono contrassegnati 2 segnali per l’immissione di ordini in sospeso.

Impulso del prezzo e correzione del 100%. In questo caso, è necessario contrassegnare i punti di apertura / chiusura della candela a impulsi nel terminale e, in caso di correzione del 100%, inserire ordini in sospeso 1600 punti sotto / sopra i limiti del corridoio di prezzo formato. Nella situazione presentata nello screenshot, il piano di trading sarà simile a questo:

Ai confini del canale formato, sarà necessario stabilire ordini Sell Stop e Buy Stop pendenti e attendere l’apertura di uno di essi, dopodiché il secondo dovrà essere eliminato. Anche l’immissione di ordini di sicurezza è obbligatoria.

Lo Stop Loss per ogni ordine corrisponderà al punto di apertura dell’opposto. Il Take Profit dovrebbe essere fisso e costituire il 5% del valore dell’asset al momento dell’apertura della transazione (solo per la coppia BTC/USD). Ad esempio, se al momento dell’apertura di un ordine il prezzo BTC è 10 000 USD, il valore Take Profit per gli ordini di acquisto sarà 10 500 e all’apertura di una transazione di vendita – 9 500 USD. Nella transazione considerata nello screenshot è stato attivato un ordine Sell Stop, che è stato successivamente chiuso automaticamente con presa di profitto.

Appartamento. Quando si forma un trend laterale locale, il principio di trading è simile:

Per identificare un segnale di trading, è importante prestare attenzione al numero di candele, che dovrebbe essere almeno 5. Tutti gli elementi di prezzo devono essere formati all’interno dello stesso intervallo. Nell’esempio presentato, è chiaro che è stato aperto un ordine Buy Stop, dopo di che la transazione è stata chiusa da Take Profit.

La strategia presentata è testata sull’esperienza personale. Con il suo aiuto, anche un trader alle prime armi sarà in grado di guadagnare fino al 40% del deposito ogni mese, osservando le regole di gestione del denaro (il rischio per ogni transazione non supera il 10% del capitale).

Attenzione! L’applicazione del metodo considerato nella pratica è possibile solo quando si scambiano criptovalute su piattaforme specializzate scambi. Quando si lavora con contratti CFD per i prezzi di altcoin tramite Broker Forex, l’uso di questa strategia non è sicuro. Il fatto è che negli accordi con gli utenti di alcune società c’è una clausola speciale, le cui condizioni possono privare il commerciante del profitto:

“La società si riserva il diritto di annullare il risultato finanziario di un cliente se il valore di uno strumento finanziario derivato è cambiato di oltre il 10% entro 1 ora.”

Come accennato in precedenza, il prezzo delle criptovalute non è regolamentato, il che garantisce un’elevata volatilità di questi asset. Ci sono stati casi in cui il costo dei token è cambiato dell’80% durante il giorno. La condizione di trading menzionata in precedenza, alcuni broker stanno cercando di proteggersi da possibili perdite.

È importante ricordare che il conflitto di interessi è parte integrante del lavoro con i CFD. Pertanto, per ridurre al minimo i rischi non di negoziazione, si consiglia di negoziare altcoin attraverso scambi specializzati.

Un metodo di trading di criptovaluta alternativo

Per aumentare il potenziale di profitto, puoi utilizzare una strategia più complessa basata sulla griglia di Fibonacci. È importante attendere la formazione di 4-7 elementi di prezzo in una fascia di prezzo ristretta e determinare la tendenza locale. Il trading sarà effettuato per ordini pendenti e solo nella direzione del trend.

Lo screenshot mostra un gruppo di elementi di prezzo, in base ai quali è possibile redigere un piano di trading. Si prega di notare che la tendenza locale in questo esempio è al rialzo, quindi è sufficiente inserire un ordine Buy Stop. I livelli di Fibonacci sono necessari per determinare con precisione i valori degli ordini di sicurezza.

Importante! Se la tendenza locale è al rialzo, la griglia di Fibonacci dovrà essere allungata dall’alto verso il basso e, con una tendenza al ribasso, dal basso verso l’alto.

La griglia dovrebbe essere allungata in modo che il minimo locale corrisponda al livello di 23,6 e il massimo – a 61,8. L’ordine di Stop Loss dovrà essere impostato leggermente al di sotto del livello di 23.6 e il Take Profit dovrebbe corrispondere al valore di 100.0. Il punto di apertura dell’ordine corrisponde al livello di 61,8. Vale la pena dire che tali segnali di trading sui grafici della coppia BTC / USD vengono generati quasi quotidianamente e la precisione degli ordini raggiunge il 90%.

Rivediamo un altro esempio:

Un cerchio segna un segmento del grafico, il cui minimo/massimo è stato preso come base per tracciare i livelli di Fibonacci. Tieni presente che questa volta la tendenza locale è al ribasso, quindi allunga la griglia dal basso verso l’alto.

Le regole di trading sono simili a quelle considerate in precedenza. Poiché il trend locale è al ribasso, sarà necessario solo piazzare un ordine Sell Stop a livello di 61,8. Come puoi vedere, l’affare si è chiuso con una presa di profitto. La chiusura di un ordine in perdita è possibile anche sotto l’influenza del rumore del mercato, ma ciò accade abbastanza raramente.

Conclusione

I metodi per il trading di altcoin considerati nell’articolo sono efficaci e testati sull’esperienza personale, tuttavia, si consiglia vivamente ai trader alle prime armi di familiarizzare con le strategie presentate su un conto demo al fine di ottenere l’esperienza necessaria per un trading di successo. Si consiglia inoltre di analizzare lo storico delle quotazioni per un periodo di almeno 6 mesi. Ciò consentirà di confermare l’efficacia dei metodi considerati e valutare il potenziale di profitto.

Importante! L’uso di Martingale e metodi di media in combinazione con le strategie presentate non è raccomandato.

Si consiglia di utilizzare le strategie menzionate solo sulla coppia BTC / USD, poiché questa è la principale criptovaluta ad alta capitalizzazione. Non è possibile per grandi offerenti utilizzare la pompa & Strategia di dump su tali asset.

Autore: Kate Solano per Сrypto-Rating.com