Prédiction du marché – Un moyen de protéger vos investissements

Naviguer dans le monde des crypto-monnaies peut être très difficile en raison de l’utilisation généralisée du jargon informatique et des concepts techniques, qui sont presque certainement une curiosité pour de nombreux débutants. Compte tenu de la jeunesse relative de la technologie des crypto-monnaies, il peut être difficile de trouver des ressources structurées pour aider un investisseur à le comprendre. La prévision du marché est un moyen de protéger vos investissements. Les outils d’analyse cryptographiques traditionnels fonctionnent-ils ??

Analyse du marché financier traditionnel et de ses types

Les investisseurs utilisent un certain nombre de méthodes pour évaluer les actions avant de décider de négocier à court terme ou de faire des investissements à long terme. Les deux principales méthodes peuvent être divisées en analyse fondamentale et analyse technique. Les deux méthodes utilisent des méthodologies différentes pour essayer de prédire les mouvements du marché, et les deux peuvent être très utiles pour aider les investisseurs à prendre des décisions.

Analyse fondamentale

L’analyse fondamentale se concentre sur la position financière et sur le marché d’un certain projet ou d’une entreprise, ses perspectives de croissance et ses résultats financiers passés. Le concept prend en compte tous les facteurs économiques associés à la valorisation des capitaux propres. Il prend en compte à la fois les états financiers et la position actuelle de l’entreprise sur le marché financier, ainsi que le climat politique et économique local.

Ce type d’analyse a tendance à être un peu plus lent et se concentre sur la performance financière globale. Il peut utiliser une évaluation relative, telle qu’un ratio cours-bénéfice, et une évaluation absolue, telle que le flux de trésorerie disponible. Ceci est inestimable pour les investisseurs qui recherchent des investissements à long terme et qui ne s’inquiètent pas vraiment des changements du marché à court terme. L’analyse fondamentale fonctionne conformément à la méthodologie d’investissement, qui dispose d’une marge de sécurité. L’idée est d’acheter une action quand elle coûte plus cher que son prix sur le marché.

L’analyse fondamentale repose sur deux hypothèses de base :

  • Le cours de cette action correspondra in fine à sa valeur intrinsèque.
  • Acheter une action sous-évaluée et la conserver suffisamment longtemps devrait être rentable lorsque le cours de l’action approche de sa valeur intrinsèque.

Par conséquent, l’analyse fondamentale est si populaire parmi les investisseurs qui utilisent la philosophie « acheter et conserver » (sur laquelle nous reviendrons plus tard).

Analyse technique

L’analyse technique, en règle générale, est plus intéressante pour les adeptes d’une approche d’investissement à court terme. L’analyse technique représente conceptuellement l’analyse des graphiques des actifs, leurs changements dans le passé en termes de dynamique des prix et de volumes de transactions. Les données historiques sont également analysées pour trouver des modèles de comportement et des fractales. Il s’agit d’une analyse d’indicateurs techniques, tels que la dynamique des prix et le volume des transactions et d’autres indices similaires. L’analyse technique est plus adaptée à l’investissement ou au trading à court terme et est rarement utilisée pour les investissements à long terme. Des concepts tels que la théorie de Dow et les tendances sont appliqués pour déterminer ce qu’il faut acheter et vendre.

Il existe trois règles d’or dans l’analyse technique selon le consensus du marché :

  • Les cours des actions reflètent tout ce qui compte. Toutes les informations dont un investisseur a besoin sont reflétées dans le prix du marché.
  • Les changements de prix ne sont pas accidentels. Les cours des actions évoluent dans une tendance, ne vous battez pas avec elle.
  • Les modèles de prix sont toujours répétés lorsqu’il y a suffisamment de temps. Le caractère répétitif des mouvements de prix dépend de la psychologie du marché : les investisseurs sont cohérents dans leurs réactions.

Les facteurs fondamentaux affectent les investisseurs en valeur, mais l’état actuel du marché jouera également un rôle important. Le stock concerné doit être disponible sur le marché à un prix raisonnable. L’analyse technique comprend le dépistage, la représentation graphique et l’analyse des moyennes mobiles et des oscillateurs stochastiques. Cela donne une idée de la position du prix de l’actif par rapport à sa fourchette de prix au cours de la période sélectionnée. De nombreux investisseurs utilisent des oscillateurs comme signaux de marché pour savoir quand effectuer des transactions.

Analyse du marché des crypto-monnaies

Crypto-monnaie est une nouvelle classe d’actifs financiers, et de nombreuses personnes considèrent la crypto-monnaie comme une opportunité d’investissement. En finance traditionnelle, l’attractivité d’un actif est généralement mesurée à l’aide d’une analyse fondamentale ou technique. Les traders de crypto-monnaie appliquent également ces méthodes aux crypto-monnaies. Alors, en quoi ce type d’analyse dans l’espace crypto diffère-t-il des marchés traditionnels?

Il existe trois principaux types d’analyse du marché des crypto-monnaies :

  • Analyse fondamentale ;
  • Analyse technique;
  • L’analyse des humeurs.

Analyse fondamentale

Cela doit être assez évident que l’analyse fondamentale dans le marché des crypto-monnaies est quelque peu différent de l’analyse des marchés boursiers.

Le fait est que la plupart des crypto-monnaies n’obtiennent pas une grande valeur, et certaines d’entre elles ne passent même pas le test pour devenir une monnaie. Pour éviter de prendre une décision émotionnelle, qui peut finalement vous coûter une fortune, vous devez apprendre à effectuer une analyse fondamentale de la crypto-monnaie..

Les indicateurs fondamentaux de la crypto-monnaie ne sont pas financiers, mais techniques, qui sont liés aux caractéristiques techniques de la blockchain de la pièce. Quels sont ces indicateurs ? Hashrate, taille de bloc, nombre de mineurs, complexité de l’exploitation minière – tout cela compte et affecte considérablement le coût d’un actif cryptographique particulier.

Il convient également de prendre en compte les prochains hard forks, halvings, airdrops, la taille de la communauté, l’activité de l’équipe de développement. Tous ces éléments sont des facteurs fondamentaux importants.

La plupart des projets de crypto-monnaie n’ont pas de revenus, de bénéfices ou d’autres mesures traditionnelles que les gens du monde financier utilisent pour évaluer les actifs financiers. Sans les mesures traditionnelles sur lesquelles fonder leurs jugements, les investisseurs en crypto-monnaie devraient aborder l’analyse fondamentale d’un point de vue légèrement différent..

Comment fonctionne l’analyse fondamentale dans le trading de devises numériques?

Il est essentiel de comprendre que monnaies virtuelles ne sont pas des entreprises au sens traditionnel du terme. Cela signifie qu’un investisseur a besoin d’une approche différente et qu’il doit se concentrer sur l’évaluation de l’utilité à long terme d’un certain projet..

Même si certains plateforme blockchain est réussie, vous pouvez quand même vous perdre vos fonds si vous ne comprenez pas que son jeton n’est pas du tout nécessaire pour le fonctionnement du projet ! Faire la bonne analyse fondamentale pour un certain altcoin peut vous protéger des projets qui ne sont pas fiables par nature.

Comment se déroule l’analyse fondamentale?

L’analyse fondamentale n’est pas compliquée, mais demande beaucoup de travail. Le meilleur endroit pour commencer est un document sur un projet de cryptographie – Livre blanc, où vous pouvez en savoir plus sur les technologies de coin et les plans d’équipe.

Pour évaluer l’état technique de la blockchain, il existe de nombreux sites d’analyseurs différents, mais avant tout, il est logique de visiter le site de l’explorateur de blocs et d’évaluer sa fonctionnalité et ses performances..

Il est également important d’évaluer l’activité et la taille de la communauté de la pièce, pour cela vous pouvez visiter les forums officiels de la communauté du projet et les pages représentatives des réseaux sociaux : Twitter, Reddit ou Bitcointalk. Vous pouvez estimer le nombre d’abonnés, l’activité dans les commentaires, la fréquence des mises à jour et des actualités publiques. S’il y a des signes de triche ou de faible activité communautaire, alors ce facteur n’est clairement pas en faveur de l’actif crypto-monnaie.

Mais n’oubliez pas que :

  • Les crypto-monnaies ne sont pas des sociétés, mais plutôt des représentations de valeur ou d’actifs sur le réseau. Les indicateurs de l’analyse fondamentale ne sont pas financiers, mais techniques. Ils sont liés aux caractéristiques techniques de la blockchain, à la demande réelle et potentielle d’un altcoin.
  • L’espace des crypto-monnaies en est à ses balbutiements et presque toutes les crypto-monnaies sont en cours de développement. Cela signifie qu’il existe actuellement des cas d’utilisation limitée dans le monde réel et, par conséquent, le manque de données historiques sur lesquelles s’appuyer..

Ainsi, une analyse fondamentale des crypto-monnaies devrait être effectuée en utilisant une méthodologie différente. Compte tenu de la nature complexe de la crypto et des technologies sous-jacentes, il est encore plus important pour les onduleurs de faire des recherches afin d’évaluer la viabilité et le potentiel du projet..

Analyse technique

L’analyse technique est la prédiction des mouvements futurs des prix financiers sur la base d’une étude des mouvements de prix passés. Comme les prévisions météorologiques, l’analyse technique ne fournit pas de prévisions absolues pour l’avenir – proche ou lointain. Cela fonctionne parce que les gens répètent constamment un comportement dans des circonstances similaires.

La plus grande erreur commise par les traders techniques novices est d’attribuer une fiabilité et une précision trop élevées aux méthodes d’analyse technique. Les traders de crypto-monnaie expérimentés comprennent qu’aucune stratégie d’analyse technique ne fonctionne tout le temps.

Sur tous les marchés financiers, traditionnels ou crypto-monnaies, la valeur de la méthode analytique est déterminée par le fait qu’elle permet de gagner constamment plus d’argent qu’un investisseur n’en perd. Notez que cette déclaration a deux variables : la méthode et l’investisseur. La variable « investisseur » est la raison pour laquelle deux traders (qu’ils soient débutants ou professionnels) peuvent utiliser la même méthode, mais obtenir des résultats assez différents.

Analyse de l’humeur

L’humeur est l’un des trois principaux facteurs qui peuvent influencer les tendances des prix du marché. L’analyse des sentiments utilise la technologie pour déchiffrer les perceptions du public à un moment donné, en s’appuyant sur des opinions fondamentales provenant d’un large éventail de sources. Il a été largement utilisé en combinaison avec les médias sociaux.

Étant un outil idéal pour convertir des données non structurées en informations matérielles et traitées, il s’agit d’une excellente méthode d’analyse. Un tel outil n’existe pas sur les marchés traditionnels. C’est elle qui permet de réaliser une étude à partir de laquelle une prévision fiable peut être faite.

Par exemple, une ressource telle que Bitfinex fournit une énorme quantité de données via son API, que les gens ont compilées dans les indicateurs et les sites Web de TradingView. Ces données sont l’une des meilleures méthodes pour analyser les humeurs du marché des crypto-monnaies.

Nouvelles titres

Les nouvelles, en particulier les gros titres, sont souvent confondues avec les principaux tournants. Les grands médias sont souvent les marionnettes des grandes institutions financières. Ces institutions tentent de maintenir un haut niveau d’opinion publique sur certains sujets du marché, tandis que les « big boys » font lentement leurs affaires. Il ne faut pas penser que tous les médias sont corrompus, mais les grandes publications ne sont souvent que cela. Par conséquent, prenez toujours les nouvelles du point de vue opposé.

Sondages publics

Une autre source de sentiment peut être un sondage public. Dans les réseaux sociaux, de nombreuses enquêtes sont souvent menées simultanément. Une fois que nous atteignons la limite du sentiment, il n’y a personne d’autre qui puisse acheter ou vendre. Tout le monde a déjà acheté ou vendu l’actif d’intérêt. Les plateformes de médias sociaux, telles que Twitter, Facebook, Telegram et autres, peuvent être considérées comme un indicateur combiné des pensées et des idées, ainsi que de l’humeur du public. Des sentiments positifs conduisent à une attitude plus optimiste envers les décisions d’investissement. Ainsi, les réseaux sociaux peuvent être un bon indicateur des prévisions d’investissements dans les crypto-monnaies, dont les tailles se reflètent dans leurs prix.

HODL comme stratégie et philosophie

Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé d’analyse fondamentale, nous avons promis de revenir au terme « acheter et conserver » ? Dans l’espace crypto, cela s’appelle HODL. Ce terme est né en 2013 d’un post sur le forum Bitcointalk. HODL est rapidement devenu synonyme d’une approche d’investissement en crypto-monnaie qui évite les échanges basés sur les mouvements de prix à court terme.

Laissant de côté les fluctuations à court terme, la volatilité à long terme des bitcoins ne se prête pas à une logique familière. Le prix a augmenté de 52 000 % de 2011 à 2013, puis a baissé de plus de 80 % l’année suivante. Depuis, il a augmenté de plus de 17 fois par rapport au précédent maximum, pour retomber deux fois. Tout au long de l’histoire des crypto-monnaies, de nombreux investisseurs ont avancé des arguments logiques en faveur du fait qu’elles “s’envoleraient vers le ciel” ou s’effondreraient à zéro..

Hodlers profite de toute cette volatilité et de ces prévisions. Ils achètent et conservent simplement, ce qui les aide à contrer deux tendances destructrices courantes : FOMO (peur de rater une opportunité), qui peut conduire à un prix d’achat élevé, et FUD (incertitude et doute), qui peut conduire à un prix bas. Ce dernier est parfois appelé SODLing.

Les partisans convaincus de la crypto-monnaie s’appellent eux-mêmes des maximalistes de la crypto. HODL est pour eux plus qu’une stratégie de gestion des risques. C’est leur philosophie ou même leur religion. Ils pensent que les crypto-monnaies finiront par remplacer les monnaies fiduciaires et deviendront le fondement de toutes les futures structures économiques. Par conséquent, le taux de change actuel n’a pas d’importance, car selon eux, il sera toujours plus élevé. Les Hodlers avec une expérience de 3 ans en sont particulièrement convaincus, car sans regarder tous les hauts et les bas du Bitcoin, ils n’ont jamais été dans un drawdown.

Conclusion

Il y a beaucoup de débats sur le type d’analyse qui est le meilleur. Même s’il serait idéal d’avoir d’excellentes connaissances et compétences pratiques pour chaque type, nous ne dirons pas que c’est absolument nécessaire. De nombreux acteurs du marché et responsables disent qu’il serait préférable que le crypto-trader soit entièrement guidé par les trois méthodes d’analyse. Eh bien, cette déclaration est difficile à argumenter.

Théoriquement, oui, mais nous parlons de la vraie vie en général. En fonction de leurs propres tâches et de la méthode de trading, la plupart des traders effectuent un type d’analyse spécifique comme analyse principale et d’autres types comme analyses auxiliaires. Mais vous devriez avoir au moins une compréhension générale de ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies.

Auteur : Kate Solano pour Сrypto-Rating.com