暗号通貨インデックス自動化ファンド

に関与する多くのトレーダーや投資家 暗号通貨 業界は、さまざまな方法でデジタル金融資産を直接管理しています 交換器, データストレージシステム、ハードウェアウォレットなど。このプロセスは、適用されるツールの幅広い選択と技術的な困難のために、多様な暗号通貨ポートフォリオの管理を非常に困難にします.

したがって、インデックスファンドは最も急速に成長している暗号通貨ポートフォリオ管理サービスの1つです。それらは、初心者の暗号通貨投資家の生活を簡素化するために作成されました.

暗号通貨インデックスファンドとは何ですか?

従来の金融市場では、インデックスファンドは「インデックス」と呼ばれるものを模倣した金融資産のポートフォリオです。これは通常、過去の資産パフォーマンス、時価総額、現在の取引量または価格など、さまざまな異なるパラメーターから取得されます。よく知られているインデックスにはSが含まれます&P500、ナスダック総合指数、DJIA.

暗号通貨は、暗号エコシステムの特定のニーズを満たす新しい金融商品に対する需要の高まりを生み出す新しいクラスの金融資産です.

のような製品 暗号ポートフォリオ 管理システム、リバランスされた自動取引および追跡が増加しています。暗号通貨インデックスファンドは、投資家に独自のポートフォリオを作成したり、インデックスを追跡したりする可能性を提供します。したがって、彼らはこの新しく変動性の高い資産クラスの機会を増やすことができます.

このツールは、最小限のコストに基づく簡単な方法です。これにより、投資家は、個々の暗号通貨ファンドを処理するリスクなしに、暗号通貨市場で高い収益性を最大限に活用できます。.

Sと同じ方法で、アルトコインの価格、資本化、パフォーマンス、取引量、および他の多くの暗号通貨グループ変数を追跡します&P500インデックスは株式を追跡します.

自動化されたインデックスファンドが市場の変動にどのように対処するか

自動化されたインデックスファンドは単に ポートフォリオ インデックスに従って作成されます。インデックス自体はほぼ毎秒リアルタイムで更新されますが、資金は通常、最新のインデックスデータを定期的に反映するようにリバランスされます。これは、毎月、または新しい暗号通貨資産がリストされたときに発生する可能性があります。残高を回復した後、新しいインデックスデータに従ってトランザクションが自動的に行われます。.

したがって、暗号通貨インデックスは、投資家が受動的に管理されたポートフォリオに切り替えるのに役立ち、インデックスによって追跡される動きに関連して資産を自動化することができます.

暗号インデックスはいくつかの理由で重要です:

  • 第一に、それらは独立した投資ファンドの世界における個人投資家のためのゲートウェイを表しています.
  • 第二に、彼らは投資家やトレーダーが時々非常に不安定な暗号通貨市場をナビゲートするのを助けます.

信頼できるデータ過去のパフォーマンスレポート, 経験豊富な投資家は、ポートフォリオを改善できる可能性があります。同時に、インデックスが提供できる自動化プロセスを使用して、インバーターの時間を解放できます。.

インデックスファンドの長所と短所

自動インデックスファンドにはさまざまなメリットがあります

  • リスクの軽減。自動暗号通貨インデックスファンドは、投資家のポートフォリオを多様化することができます。異なるアルトコインを保持することで、暗号通貨固有のボラティリティへのエクスポージャーを最小限に抑えます。その動作原理は、投資信託(専門的な投資運用のためのファンド)を使用するロジックとほぼ同じです。 1つの会社に投資するのと同じように、1つのアルトコインに投資すると経済的損失のリスクが高まります。それどころか、多様な資産に投資することは損失の可能性を減らします.
  • 簡素化された投資。動的暗号通貨空間へのインテリジェントな投資には、市場の状況と暗号業界の研究に常に注意を払う必要があります。資産を「ホット」および「コールド」ウォレットに、取引所またはその外部に確実に保管し、それらのパフォーマンスを監視することも、多くの労力と時間を要します。自動化された暗号インデックスファンドは、これらのタスクのほとんどを簡単に処理できます.
  • 予測可能な資産 パフォーマンス。金融資産の他のプールと同様に、インデックスファンドは、市場のパフォーマンスを追跡し、投資を再配分して暗号ポートフォリオの収益を高めることを専門としています。一人の時間とリソースに頼るのではなく、彼らは市場データに取り組む人員とアルゴリズムを備えた機関です.
  • より少ない取引手数料。自動インデックスファンドには手数料が必要ですが、投資家の暗号通貨ポートフォリオが大きく、より活発であるほど、専門サービスの費用効果が高くなります。.

この製品の欠点は次のとおりです。

  • 流動性の欠如。暗号自動インデックスファンドは流動性に関して互いに異なりますが、資金の引き出しはそれほど単純ではないという批判が広まっています。時々、投資家は、流動性の低い暗号通貨プラットフォームで取引量が少ないアルトコインに投資する義務があります.
  • 価格。自動インデックスファンドにはさまざまなレベルの管理がありますが、支払われる場合があります。たとえば、ビットワイズは年間管理手数料の2.5%を請求しますが、これは投資家の暗号ポートフォリオのサイズによって大きく異なります。.
  • 収益性が低い。アルトコインの価格とパフォーマンスはビットコインと高い相関関係があるため、製品の主な目的であるリスクの分散は達成されません。これは、プラスの効果を中和し、暗号通貨に投資するリスクの増加を維持することにつながります。.

最高の暗号インデックスファンドの結果

Cryptoindex

CryptoIndex(CIX100)は、Zoraxテクノロジーによって選択されたトップ100アルトコインを追跡するデジタル通貨インデックスファンドです。伝えられるところでは、AIアルゴリズムは200以上の要素を使用して、評価とアルトコインの選択を改善します。 CIX100は毎月自動的に残高を変更し、人為的に膨らんだ硬貨を検出する機能を内蔵しています。 CIX100には、広告、サプライチェーン、ストレージなど、業界全体の業界固有のインデックスも含まれています。.

上のチャートは、2019年の初めにインデックスレベルが0.3711であったことを示しています。現時点では、0.5130に相当します。つまり、この年の間に、インデックスが38.24%増加したことについて話すことができます。.

ビットコインチャートを見ると、同じ期間に、その成長は88.76%に達しました。これは、CIX100インデックスの成長の2倍以上です。.

ビット単位

ビットワイズは、暗号インデックスファンドの主要サプライヤーの1つです。暗号通貨管理の分野に最初に登場したビットワイズは、「ビットワイズ10プライベートインデックスファンド」と呼ばれる世界初の暗号通貨インデックスファンドの1つを作成しました。リスクが十分に分散されているこのファンドは、5年間の希薄化された時価総額で加重された10の最大の暗号通貨を追跡し、ファンドは毎月リバランスされます。 Bitwiseはセキュリティとプライバシーに細心の注意を払っています。すべてのコインはマルチシグテクノロジーを使用して安全に保管されます.

グラフは、2019年のビットワイズ10のダイナミクスを示しています。成長率は47.5%で、CIX100の結果よりも一般的に優れていますが、2019年のビットコインダイナミクスの結果よりも低いことがわかります。.

Crypto20

Crypto20(C20)は、最初のトークン化された暗号インデックスツールの1つです。 C20は、インデックスファンドの従来の市場のモデルとして機能し、経験豊富な投資家やトレーダーが個々の資産を探索することなく暗号通貨市場に参入しやすくします。これは、事前定義されており、個々の投資家が変更できない上位20の暗号通貨のポートフォリオです。彼らはまた、流通管理とリバランスのための確立された戦略を持っています.

上のチャートでは、Crypto20インデックスの値が年初と比較してさらに減少していることがわかります-0.37に対して0.36、これはもちろんこのツールを支持していません.

結論

暗号インデックスファンドは、個人投資家が現在利用できる金融アプリケーションの一例にすぎません。その魅力のすべてのために、この製品はその主な機能であるリスク分散を果たしていません。分析は、市場で提供されているインデックスがビットコインの単純な所有者に結果を失うことを示しました。これは、パートナーシップと管理戦略の再配布の点で効果がないことを示しています。同時に、すべての暗号通貨とビットコインの強い相関関係は、インデックスファンドの主な利点である投資の分散を無効にします。実際、投資のリスクはビットコインの購入に匹敵し、これらのインデックスのリターンはさらに低くなります.

著者:Сrypto-Rating.comのKate Solano