スイングトレード暗号-究極のガイド

暗号スイングトレードとは?

暗号スイングトレードは、トレーダーが通常数日以内に暗号通貨取引を開始および終了し、通常2〜3週間以上ポジションに留まらない取引スタイルです。スイングトレードは、トレーダーが本質的にコンピューター画面の前に座って、同じ取引日に取引に出入りする機会を探すデイトレードとは非常に異なります。.

デイトレードは認められた取引スタイルであり、実際にそれから生計を立てている人々がいます。しかし、私の14年間の金融市場への関与の中で、デイトレードに成功した人のほとんどが株式市場でそれを行うことができたが、外国為替市場ではそうではなく、暗号通貨市場ではほとんどできなかったことがわかりました。 。なぜそうなのですか?暗号通貨取引は非常にリスクが高く、価格変動は時々本当にクレイジーになる可能性があります。 1つの取引日に最大400%から700%の動きが発生することが知られています。あなたがそのような取引の右側に乗ることができれば、あなたは銀行に微笑むようになります。しかし、それをすべて間違えると、すぐに一掃される可能性があります。また、金融取引などの感情的な活動の場合、野生のホイップソーで価格のろうそくが上下に揺れるのを見るのは、あまり楽しい経験ではないことも知っておく必要があります。スイングトレードはあなたがこれをすべて避けるのを助けます.

スイングトレードの暗号通貨-主な利点

  • 1.) あなたは一日中、あちこちでピップを追いかけ、コンピュータの画面を見つめ続けるというプレッシャーにさらされていません。健康の専門家は、1日に何時間もコンピューターの画面にとどまるのは目に悪いことだと簡単に言うでしょう.
  • 2.) スイングトレードの構造は、月のサイクル内で数回のトレードを行うだけでよいことを意味します。これにより、可能な限り最高の機会を選び出し、ギャンブルの考え方を引き継ぐことができなくなります。.
  • 3.) あなたは高報酬の取引を追いかけることができます。許容できるリスクと報酬の比率は最低1:3である必要があります。これにより、リスクを1ピップごとに3ピップにすることを目標にできます。記事で示した例に見られるように、スイングトレードはあなたにこのレバレッジを与えることができます.
  • 4.) スイングトレードは時間がかからず、人生の他の重要なことをするための貴重な時間をあなたに残します.
  • 5.) 最も重要なことは、スイングトレードが暗号通貨市場の激しいボラティリティに関連するリスクを平準化することです.

スイングトレードのテクニック

あらゆるタイプの取引は通常、ニュース(ファンダメンタル分析)とチャートに表示される価格パターンと設定(テクニカル分析)を考慮に入れる必要があります。.

暗号ニュース取引

ニュースはあらゆる資産の長期的な傾向を決定するものであり、暗号通貨も例外ではありません。ニューススパイクを取引しようとすること(デイトレードの場合)は、市場のより大きなプレーヤーが利用できるツールを持っていないため、小売業者にとって危険な問題です。しかし、スウィングトレードでニュースを取引することは、通常、そのようなニュースリリースによって提供されるより広い視点を取引することを含みます。このような視点は通常、市場がニュースコンテンツを消化することを許可されたときに発揮され、より持続的で予測可能な反応につながります。暗号通貨市場には経済ニュースカレンダーがないことに言及する必要があります。したがって、外国為替市場で見られるように予定されたニュースリリースがない場合、暗号通貨市場とそれに含まれる資産は、まったく異なる一連のニュース項目の対象となります。.

それで、暗号通貨市場を揺るがすことができる最も重要なニュースイベントは何ですか?

  • 暗号通貨の規制または合法化に関する政府の発表は、ニュースに関する限り、最大の暗号市場の動きであることが証明されています。中国や韓国の政府が管轄区域内のさまざまなレベルで暗号通貨活動を禁止するなどの発表を受けて、暗号通貨市場に非常に大きな動きが見られました.
  • 暗号通貨取引所のハッキングと閉鎖は、もう1つの主要な市場の動きであり、そのようなニュースは通常、市場に悪影響を及ぼします。 2014年のマウントゴックスのハッキングとその後の閉鎖、および韓国と世界の他の地域での取引所のさまざまなハッキング事件はすべて、暗号通貨市場にニュースの影響を及ぼしました.
  • 主要な暗号通貨内からのニュースも市場を動かす可能性があります。 TRONは、CEOのJustin SunがTRONネットワークでBitTorrentトークン(BTT)を立ち上げる計画を発表したとき、価格が2倍に上昇し、TRX保有者にはこれらのトークンの一部がエアドロップの形で割り当てられました。これにより、TRXトークンの需要が発生し、価格が上昇しました。.

Plus500のTRON(TRX)日足チャートはBTTの発売のニュースで値上げを示していますPlus500のTRON(TRX)日足チャートはBTTの発売のニュースで値上げを示しています

  • 暗号通貨ネットワーク内のテクノロジーのアップグレードも、フォローする価値のあるニュースになる可能性があります。 TRONは、CEOによる発表により、開発者が分散型アプリケーション(dApps)を開発するために新しいネットワークに徐々に移行していることを示した後、株価がいくらか上昇しました。 TRONBetとして知られているそのようなdAppの継続的な成功は十分に文書化されています.
  • 暗号通貨のエアドロップと取引所でのコインの新しいリストはそれほど重要ではありませんが、フォローするのに役立つニュースイベントが時々あります.

これらのニュースアイテムは通常、有名な暗号通貨ニュースサイトや、問題の暗号ネットワークの一部のTwitterページから入手できます。.

暗号テクニカル分析

一般的に使用される市場のマントラは次のとおりです。

「基本的にトリガーしますが、技術的に入力します」.

これが意味するのは、ファンダメンタル分析(​​つまりニュース)を使用して市場の方向性を予測する必要があるということですが、テクニカル分析を使用して、ニュースの方向性に従って取引に出入りする正確なポイントを導き出します。テクニカル分析は実際には非常に幅広い分野ですが、取引を希望する人にとっては、それが何を伴うのかについて少なくともある程度の基本的な知識を持っていることが重要です。テクニカル分析では、価格パターン、指標、ローソク足パターン、その他のチャート情報を使用して、取引がどの方向に従うべきかを決定します。.

テクニカル分析は、3つの基本的な前提でその機能全体を引き出します。

  • 市場行動はすべてを割引きます.
  • 価格はトレンドで動く
  • 歴史は繰り返す.

市場の行動がすべてを割り引くとはどういう意味ですか?それは、市場で発生するすべてのものが価格で説明されることを意味します。したがって、価格は市場の需要と供給のダイナミクスの結果であり、これらのダイナミクスは、資産のファンダメンタルズに応じて市場のプレーヤーが示すバイアスと感情の最終産物でもあります。したがって、暗号に絞り込むと、暗号コインの価格活動は、市場プレーヤーの感情を決定するすべての要因の関数であると安全に言うことができます。市場プレーヤーは、行動することを決定し、それによって市場に需要を押し上げます。または供給反応も作成します.

市場のプレーヤーの大多数が感情を帯びたとき、彼らは売買のいずれかによって群れの行動の形でその感情を実行するので、価格はトレンドで動きます。購入は需要を生み出し、それがより多くの購入につながり、これが価格を押し上げます。現時点では、価格は上昇傾向にあります。例として、上記のTronシナリオを取り上げます。このTronのニュースは、市場での購入感情を強要し、Tronの需要を生み出しました。これにより、多くの購入が発生し、TRXコインが上昇傾向になりました。同様に、資産の需要が少ない場合、資産を所有している人はそれを市場に投棄することを決定し、供給過剰を引き起こし、したがって価格の下落を引き起こします。これにより、過去1年間にビットコインで見られたように、影響を受ける資産が下降トレンドに陥ります。.

トレーダーは、過去の同じ状況に反応したのと同じように特定の状況に反応するため、歴史は繰り返されます。したがって、水平方向のサポート(つまり下向きの三角形)に収束する、徐々に低い高値が存在するパターンを見ると、トレーダーはこの設定が歴史的に行われたときと同じように反応することがわかります。これは実際には、三角形、ウェッジ、ヘッドなどのチャートパターンを取引するための基礎です。 & 肩の模様、旗、ペナントなど。人間は感情的な存在であり、過去と同じ出来事や状況への反応を再現するため、歴史は繰り返されます。.

暗号通貨スイングトレードで成功するために必要なもの

ビットコインとアルトコインをスイングトレードするときにある程度の成功を収めるには、次の要素が整理されていることを確認する必要があります.

  • あなたは良い取引戦略を持っている必要があります.

  • 適切なリスク管理が必要です.

  • あなたは良い貿易心理学を持っている必要があります

  • あなたは業界誌を維持することによってあなたの進歩を文書化することができなければなりません.

暗号スイングトレード戦略を開発する方法

暗号スイングトレードに使用できる可能な戦略は何ですか?あなたの戦略はあなたが取引を始める前にあなたが答えなければならない質問のチェックリストを含むべきです。次のチェックリストは、マスターテクニカルアナリストのジョンマーフィーによって作成され、彼の著書「金融市場のテクニカル分析」で詳しく説明されています。以下のこのチェックリストによると、トレーダーは次のことを確認する必要があります。

  • 全体的な市場の方向性.
  • 月次、週次、日次チャートの要点.
  • 進行中のトレンド(上昇、下降、または横向きのトレンド?)
  • 重要なサポートとレジスタンスの領域はどこにありますか.
  • チャートパターン、トレンドライン、チャネルの存在.
  • チャートパターンがある場合、それらは継続パターンですか、それとも反転パターンですか?
  • フィボナッチレベルとリトレースメントポイント.
  • ボリュームパターン.
  • チャート上のエリオット波動パターン(ある場合).
  • トップス/ボトムスの存在.
  • 価格は買われ過ぎですか、それとも売られ過ぎですか?勢いの指標は何と言っていますか?
  • 市場の相関関係.

市場がどこに行くと思うかを決定したら、次に次のことを決定する必要があります。

  • 市場を売買する場合.
  • あなたの取引サイズ.
  • あなたのリスク、つまりストップロスとして設定する予定のポイント数.
  • あなたの利益目標(すなわち、利益を取る).
  • あなたのエントリーポイント
  • エントリーを達成するために使用する注文のタイプ(成行注文または保留中の注文).

危機管理

リスク管理は、一連の損失を被った場合でも、カムバックを行うのに十分な資本を確保するための戦略です。リスク管理はまた、取引を設定するために適切なリスクと報酬の比率を採用することにより、アカウントへの損失の影響を無効にしようとします。では、リスク管理をどのように処理する必要がありますか?

優れたリスクと報酬の比率の使用

最初のリスク管理戦略は、最低でも1:3のリスクと報酬の比率を提供する取引のみを行うようにすることです。言い換えれば、ストップロスとして設定した1ピップごとに3ピップを作ることを目指す必要があります。これにより、すべての勝者が損益分岐点に戻るために3つの損失を被る必要があります。リスクに対する報酬が高ければ高いほど、勝ちトレードを無効にするためにより多くの負けトレードをとらなければならないので、あなたはより保護されます。たとえば、1:4のリスクと報酬の比率を使用する場合、ストップロスでリスクを負う50ピップごとに200ピップをターゲットにできることを意味します。この設定を使用して、月に7回、勝ち2回と負け5回の取引を行うと、報酬として400ピップを稼ぎ、ストップロスを伴う取引のリスクとして250ピップを失ったことになります。これにより、1つより多くの取引が失われたにもかかわらず、150ピップの利益が残ります。これは、リスクに対して高い比率の報酬を使用することが優れたリスク管理戦略であることを証明しています.

3%ルール

このルールは、オープントレードで使用される証拠金の観点からアカウントのリスクエクスポージャーを参照します。暗号市場でアクティブなすべての取引の証拠金要件(つまり、取引ポジションを設定するために必要な資本)は3%を超えてはなりません。 EUでは、欧州証券市場監督局(ESMA)によって規定された証拠金に関する新しい規則により、暗号通貨CFD取引のレバレッジが1:2、つまり50%の証拠金に固定されています。では、レバレッジが1:2の取引環境で3%のエクスポージャールールをどのように適用できるのでしょうか。?

暗号資産を表示するPlus500 Webtrader Interface暗号資産を表示するPlus500 Webtrader Interface

これは、50%のマージンで暗号取引を提供するEUブローカーであるPlus500を使用して3%ルールを適用する方法の図です。ビットコインなどの一部の暗号資産の広がりが非常に大きいため、暗号通貨の位置は一般的に設定するのに非常に費用がかかります。たとえば、この投稿を書いている日付では、ビットコインのスプレッドはPlus500 3,798ポイント、つまり$ 37.98です。

BTC / USDの相場、証拠金、スプレッドを示すスクリーンショットBTC / USDの相場、証拠金、スプレッドを示すスクリーンショット

外国為替や株式と比較すると、これは確かに多額のお金です。トレーダーが取引が3%のエクスポージャールールの制限内に保たれるようにするために、Plus500ではポジションの設定コストと必要な証拠金を表示できます。契約サイズを微調整して、証拠金要件を調整して制限内に収めることができます(最小契約サイズは0.02です).

Plus 500のビットコイン資産で1つの契約全体を取引する場合は、次のように表示されます。

  • ビットコインの価格は、スナップショットを撮った時点の$ 4,026.88でした。.
  • 必要証拠金はこの金額の50%、つまり$ 2,013.44です。.

これが3%の最大エクスポージャーを表す場合、アカウントの合計サイズは少なくとも(100 X 1999.70)/ 3 =約$ 67,114である必要があります。.

ここでの開始口座残高は50,000ドルです。証拠金要件は3%のエクスポージャー制限を超えているため、トレーダーは2つのオプションを利用できます。最初のオプションは契約サイズを縮小することであり、2番目のオプションは取引資本を増やすことです。もちろん、ロットサイズを0.02ロットに削減し、残りの証拠金を使用して別の暗号取引を設定することができます.

取引例:

質問: ビットコインは、1コインあたり19,800ドルでピークに達した後、2018年1月から下降傾向にありました。この下降トレンドに従うために取引を実行するための1つの合理的な方法について話し合う.

BTC / USDの日足チャートBTC / USDの日足チャート

答え: 上記の日足チャートを見ると、次のことが際立っています。.

  • 2018年6月から2018年11月の間に形成された対称的な三角形があり、2018年1月の19,800ドルの価格からの下降トレンドのコンテキスト内で価格統合の期間をマークしました.
  • 対称三角形はテクニカル分析で継続パターンとして識別されます。つまり、下降トレンドでは、価格は対称三角形の下側の境界を下回ると予想されます。.

この情報を武器に、トレーダーは次のことを行うことが期待されていました。

  • 下降トレンドを追跡するために、SELL取引の適切なエントリポイントを探します。これは、価格キャンドルが三角形の下側の境界の下に移動する、三角形の頂点に近い領域で見られます。 その下で閉じます.

  • 下向きのブレイクアウトの動きでは、市場に弱気な感情があると、価格は自然にあまり圧力をかけずに南に向かう傾向があるため、ボリュームは重要ではありません.

  • この例のストップロスは、三角形のパターン自体の中で、三角形の下側の境界線の数ピップ上に設定されています。.

  • 利益目標は、価格がサポートを受ける可能性が高い領域に設定されます。これは、1:3のリスクと報酬の比率を達成するために、エントリー価格とストップロスの間の距離の少なくとも3倍でなければなりません。.

  • 週足チャート(図示せず)を見ると、歴史的に、価格は$ 3,500から$ 4,000のマークでサポートされていたことがわかります。これは、中国の暗号通貨禁止のニュースを受けて、価格が7,500ドルから下落した後、価格が支持された地域でした.

  • 3%ルールに従ったリスク管理を遵守する必要があります.

結果は継続的な下降トレンドであり、それは貿易をかなりの利益の位置に置くでしょう。これは、チャートパターンを使用して暗号市場でスイングトレードを開始する方法の例です.