リスク管理を使用して取引を強化する方法

リスク管理は、トレーダーが巨額の損失から資本を保護し、市場で長期間生き残るのに役立つ取引の側面です。統計によると、世界中の小売業者の最大90%が失敗しているため、取引は危険な仕事になる可能性があります。リスク管理は、トレーダーがアカウントを爆破するのを防ぐ巨額の損失を回避するのに役立つため、取引において重要な役割を果たします。それはトレーダーが学ぶことができる最も重要なことです.

「お金を稼ぐことに集中しないでください。あなたが持っているものを保護することに焦点を合わせなさい。」ポールチューダージョーンズ

リスク管理を取引に適用する方法?

1.

リスクを管理するための最初の最も重要な手段は、取引がうまくいかなかった場合に取引ごとに失うことをいとわない固定金額を割り当てることです。. この金額は、理想的にはアカウントのサイズとリスクの欲求に依存します。アカウント全体の1〜2%が推奨サイズです.

つまり、1回の悪い取引でアカウントの1〜2%以上を失うことはありません。例-$ 10,000のアカウントサイズで開始する場合、1回の取引で$ 200を超えて失うことはありません。.

この措置により、10回の取引が連続して失敗した場合でも、アカウントの10〜20%しか失われません。ただし、非常に小さなアカウントから始めた場合、アカウントの拡大に​​積極的に取り組むため、このリスクの割合はアカウントの5〜10%またはそれ以上に高くなる可能性があり、リスクに対する欲求は高くなります。この方法を使用すると、いくつかの悪い取引でアカウントを爆破しないことが保証されます.

2.

2番目の対策は、取引時に常にストップロスを使用することです(特に初心者向け). 多くの新しいトレーダーは、価格が再び上昇することを期待してポジションを売却するのが遅すぎますが、これはより大きな損失の蓄積につながります。取引のストップロス価格を決定するためのさまざまな方法がありますが、そのうちのいくつかは-

  • 1.前のろうそくの安値をストップ価格として使用できます.
  • 2.利益対損失の比率に応じてストップロスを設定できます.

ストップロスは取引の感情的な側面を排除し、トレーダーが取引の技術的な部分に集中するのを助け、取引における過度の損失と滑りを防ぐのにも役立ちます。トレードに入る前に、あらかじめ決められたストップロスが必要です。メンタルストップロスを使用すると、滑りを引き起こす可能性があるため、初心者トレーダーにとって危険であることが判明する可能性があります.

3.

敗者平均敗者 損失を大きくする下落している取引に決して追加せず、あなたの損失を受け入れ、小さな損失をとって取引を終了します。勝者に追加して実行させます. あなたの損失を制限しますが、あなたの勝者を決して制限しないでください勝者を走らせてください.

勝ちトレードのリスクを減らすために使用できる方法は、利益目標でポジションの半分を売り、利益が増加するにつれて最終的に残りのポジションを売ることです。これにより、勝ちトレードが負けに変換されないことが保証されます。一。トレーリングストップロスも使用できます.

ポジションのスケールインおよびスケールアウトは、トレーディングで役立つテクニックです。.

4.

本塁打のためにスイングしないでください. 取引時の大きな間違いは、たとえば、すべての取引でのリスクの不適切な分配です。トレーダーは、3回連続で赤字取引を経験したため、悪い日を過ごしています。これらの損失を補うために、1つを取得しようとします。彼が通常の金額よりもリスクを負う大きな勝者、これは取引に対する間違ったアプローチです.

1つの大きな損失は、アカウントをへこませ、以前の利益を一掃する可能性があります。 10の取引を考えてみましょう。そのうちの9つは利益があり、それぞれ100ドルで、10番目の取引で合計900ドルの利益になります。トレーダーは、大きな勝利を期待して1000ドルのリスクを冒すことに決め、失敗します。この場合、90%の精度があるにもかかわらず、トレーダーはまだ損失を出します。したがって、取引に関しては彼の計画に固執する必要があります.

5.

常に指値注文を使用してください. 指値注文は、注文が固定レートで約定されることを保証し、スリップの可能性を最小限に抑えます。成行注文の使用は避けてください。注文がとにかく満たされる可能性があり、大きな滑りが発生する可能性があります。指値注文で部分的な約定を取得できますが、それでも成行注文よりも安全です。.

ここにサンプルのリスク管理計画があります-

アカウントのサイズが$ 10,000の場合、取引あたりのリスクは2%、つまり$ 200になります。ここで、50ドル相当の株式を取引したいとします。

  • ・あなたのストップ価格は45ドルです(以前のキャンドルは安いです).
  • ・40株を購入できます(5ドルはストップ価格と購入価格の間の距離であり、5×40 = 200、つまり最大リスク額であるため).
  • ・50ドルで40株の株式を購入する指値注文を出す.
  • ・ポジションの半分、つまり利益目標で20株を売却し、利益を実行させます.

結論

リスク管理が非常に重要である理由と、リスク管理を取引に適用する方法を学びました。調査した5つのポイントは次のとおりです。 –

  • 1.トレードごとに失っても構わないと思っている固定金額を割り当てます.
  • 2.取引するときは常にストップロスを使用してください
  • 3.敗者に追加しないでください.
  • 4.1回の取引ですべてを危険にさらさないでください.
  • 5.常に指値注文をする.

これらはあなたの取引にリスク管理を適用するために使用される方法のいくつかです.