ペニー株101:ペニー株取引入門

の以前の定義 ペニー株 1ドル以下で取引されている株としてそれらを釘付けにしました。ただし、証券取引委員会(SEC)は、定義を次のように改訂しました。「… ペニー株とは、1株あたり5ドル未満で取引されている株を指します.’5ドルのペニー株のしきい値は、特に米国では重要なレベルです。英国では、ペニー株は1ポンド以下で取引されています.

SECはさらに、ペニー株は定義上、「…

中小企業の低価格株。ペニー株はめったに取引されない可能性があります。つまり、ペニー株を取得した後は、売却するのが難しい場合があります。」

ペニー株が危険なのはなぜですか & どうすればリスクを軽減できますか?

このペニー株の初歩的な紹介は、デイトレーダーが非常に魅力的なこれらの頻繁に賞賛される金融商品への窓を提供します。取引やペニー株への投資に伴うリスクを理解するために一歩後退することは価値があります。ブローカー、アドバイザー、ファンドマネージャーは、不安定な性質、メディアへの露出の欠如、流動性の低さから、ペニー株に注意を払う傾向があります。組み合わせて、ペニー株のこれらの機能は、スペクトル全体のトレーダーへの抑止力として役立つことができます.

リスクのない貿易や投資はないことを指摘する価値があります。リスクは複数の要因の関数です。これらには、個人のリスクに対する欲求、取引の価値、リスクにさらされているポートフォリオの割合、および基礎となる金融商品自体の性質が含まれます。適切な例として、トレーダーAがペニー株で500ドルのリスクを負う準備ができていると仮定します。マージンとレバレッジを除いて、潜在的な最大損失は500ドルです。最悪のシナリオでは、その損失のリスクはトレーダーAに受け入れられる可能性があります.

リスク要因は、ポートフォリオ管理によってさらに軽減されます。保守的な投資家がポートフォリオの50%を高性能の優良株に割り当て、ポートフォリオの25%を金ETF、金株、金地金に割り当て、ポートフォリオの20%を固定利付資産(預金、銀行口座、および債券)、および暗号通貨、外国為替、ペニー株などの代替投資に向けて5%。このシナリオでは、ペニー株に対するリスクへの最大エクスポージャーは < 5%。したがって、ポートフォリオ管理はリスク軽減にとって重要です.

リスクの高いペニー株投資に対する最も効果的なヘッジ

おそらく、リスクを評価する際に考慮すべき最も重要な要素は、選択された特定の種類のペニー株です。この目的のために、教育は神聖なものです。適切な株を選ぶには、市場のダイナミクスをしっかりと理解することが重要です。成功したペニー株のトレーダーは、金融市場の複雑さを交渉することを学びました。負けトレードに対する勝ちトレードの割合を改善するには、長年の経験が必要です。初心者向けのペニーストック教育は、必ずしも金融の修士号やウォール街の貿易教育ではありません。それは忍耐、忍耐、そしてプロ意識の機能です.

ペニー株取引の成功の5つの柱には以下が含まれます

ソース

教育

に関連する教育 特に初心者のための継続的な学習として定義されています。経験豊富なトレーダーは市場のダイナミクスを理解しています。彼らは、チャートの読み方、パターンの発見、株の選択、および付随するテクノロジーと連携して株の取引を成功させる方法を知っています。教育には、関心のあるペニー株に関して何を探すべきかを知ることが含まれます。これには、財務報告、合併、買収、買収、無料の製品とサービス、代替の製品とサービスなどが含まれます。多くのトレーダーは利益をペニー株取引の包括的な目的と見なしていますが、真の目標は知識の習得です。利益はよくやった仕事の副産物にすぎません. 

永続性

人生の他のことと同じように、失敗によって脱線するのは簡単です。成功したペニー株のトレーダーはすべて惨めに失敗し、多くの場合、リターンがない点に近づいています。永続性(成功への固い決意)は、成功と失敗の違いです。失敗するたびに頭を壁にぶつけるのではなく、間違いから学びましょう。あなたが行うすべての取引の結果を書き留めます。何がうまくいったのですか?何が悪かったのか?どのような戦術と戦略が採用されましたか?改善の余地はありますか?これは、希望する結果を生成するために必要なタイプの永続性です。. 

在庫選択

 ペニー株取引に関しては、誰もが勝者を選びたいと思っています。株の選択、別名株の選択は、成功と失敗の違いを意味します。注意深く、系統的で、慎重な調査は、適切な株を頻繁に選択するのに役立ちます。株の選択に関しては、少しの研究が大いに役立ちます。たとえば、価格の上昇から利益を得ようとしている場合は、下落株よりも上昇株を選択することをお勧めします。同じように、できれば , バックエンドで在庫をショートして現金化することができます。選択前の綿密な在庫スクリーニングに代わるものはありません.

予算管理 

ペニー株取引には予算が必要です。ペニー株は一般的に低コストのオプションであるため、予算から気が散るのは簡単です。ただし、1株あたり2.50ドルの価格で、1000株を購入したペニー株は、すでに予算に2500ドル入っています。取引ごとに過度のリスクにさらされないように予算を管理します。一部のアナリストは、個々の取引に予算の1%以下を割り当てることを推奨しています。あなたが1000ドルの予算を持っているならば、それはあなたがペニー株あたり10ドルに取引を制限するべきであることを意味します。これを取引ごとに5%に増やすと、ペニー株あたりの最大エクスポージャーは50ドルになります。幸いなことに、ペニー株の価格が1株あたり1ドル未満の場合、その価格でたくさんのペニー株を手に入れることができます。すべての場合の目的は、リスクを最小限に抑えながら、利回りを最大化することです。.

論理的意思決定 

おそらく、ペニー株を取引するときに習得するのが最も難しい要素は、感情よりも論理を使用することです。感情的に行動することで、取引に巻き込まれるのは簡単です。たとえば、株が下落しているときにあなたのより良い判断に反対し、貿易への投資を続けることにした場合、あなたはすべてを失う可能性があります。同様に、株価が上昇し、貪欲になった場合、10%の利益目標を放棄し、突然の逆転が発生したときに決定を台無しにする可能性があります.

当然のことながら、前述の成功の柱に加えて、ペニー株取引の取り組み中に実装できる他のアプローチがあります。それらの中で最も重要なのは、取引プラットフォームおよび/またはブローカーの選択です。あまりにも多くのトレーダーは、取引プラットフォームの長所と短所に十分な注意を払っていません。たとえば、ロビンフッドは2020年に最もダウンロードされた取引アプリであるという縁起の良い名誉を持っています。ただし、ペニー株がプラットフォーム上で取引できるとは限らないため、ペニー株トレーダーにとっては理想的ではありません。.

ロビンフッドは低コストの取引プラットフォームですが、投資額が25,000ドル未満のトレーダーは、取引の成功に影響を与える可能性のある制限を受ける可能性があります。あなたの成功に影響を与える可能性のある別の要因は、取引執行の正確さです。ブローカーのプラットフォームが事前に設定された価格で実行できない場合、文字通り取引が水から吹き飛ばされる可能性があります。たとえば、ペニー株ABCDを1ドルで購入し、1.20ドルのテイクプロフィット注文がある場合、取引はその価格で実行されます。ペニー株ABCDが下落していて、ストップロス注文に$ 0.80を追加し、取引が$ 0.50で実行される場合、取引の不正確な実行によって成功がどれほど早く侵食されるかを確認できます。.

幸いなことに、考慮すべき価値のある取引プラットフォームはたくさんあります。これらには、Stocks to Trade(STT)、Interactive Brokers(IB)、Fidelity、E * TRADE、およびCharlesSchwabによるTDアメリトレードが含まれます。 Stocks to Tradeは、Oracleと呼ばれる株式スクリーニングツールを実行しているため、初心者向けの機能が目立ちます。これは、いつでも最高のパフォーマンスのペニー株を選択するのに役立ちます。法外な手数料(取引手数料、手数料、隠れた費用、口座管理手数料、仲介手数料など)を支払わないように、取引の費用を慎重に評価する必要があります。.

階層型ペニー株の選択 & ペニーストックチャートを読む

取引を行う前にデータを理解することが非常に重要です。ペニー株は通常、OTC(店頭)またはピンクのシートとして取引されます。映画「ウルフ・オブ・ウォールストリート」を見たことがあれば、悪意のある視点からではありますが、ペニー株がどのように取引されているかを舞台裏で垣間見ることができます。疑うことを知らないトレーダーに提供するためのよく練られた目論見書しか持っていない会社のペニー株があります。そして、彼らはパイプラインで実行可能な製品やサービスを持っている合法的な小型企業(マイクロキャップ企業またはナノキャップ企業)です。あなたの研究に基づいてこれらの決定を下すのは、情報に通じたトレーダーとしてのあなたの仕事です.

株式がNASDAQまたはニューヨーク証券取引所で取引されていない場合、SECの報告ガイドラインの対象にはなりません。これは、少なくともそれを疑わしい投資にします。ただし、取引するペニー株にはさまざまな層があります。理想的には、Tier1およびTier2のペニー株が必要です。 Tier 1株は取引所に上場されており、1株あたり5ドル未満で取引されています。 Tier2ペニー株は1ドル未満で取引されます。他のものは1ドルの何分の1かで取引され、かなりの利益の可能性を生み出すかもしれませんが、それらは通常、レーダーの下でうまく飛んでいます。多くの初めてのトレーダーが理解していないのは、今日、ペニー株として取引されている優良株が多数あるということです。アマゾンとフェイスブックはその好例です.

株価パフォーマンス(ペニー株と従来の株)をグラフにプロットできます。株価の上昇や下降、繰り返しのパターンなどのパターンが示されると、トレーダーはこれらの動きをつかんで潜在的な利益を促進することができます。トレーダーが利益を得て持ち株を売却すると、株価が急騰した株の後に劇的な崩壊が続くことがよくあります。しかし、途中で、ディップの購入として知られる購入の機会がたくさんあります。株価に価値がある場合、必然的な価格上昇を期待して、多くのトレーダーがディップを購入します。さまざまなテクニカル指標が、株式の予想される軌道のバロメーターとして機能します。出発点としては、50日移動平均(短期移動平均)と200日移動平均(長期移動平均)が適しています。移動平均と比較して株式の現在価値を評価することにより、パフォーマンスを判断できます。.

ボリンジャーバンド(20、2)は、株式のパフォーマンスの可能性を示す技術的な指標として特に役立ちます。上部のボリンジャーバンドが破られた場合、それは買われ過ぎの領域と可能性のある逆転を示します。下のボリンジャーバンドが破られた場合、それは売られ過ぎの領域を示し、おそらく逆転します。ペニー株を取引する際に考慮すべきテクニカル指標は多数あります。これらには、ムービングアベレージコンバージェンスダイバージェンス(MACD)、ストキャスティクスインジケーター、オシレーター、SMA、EMA、一目の雲、ピボットポイントなどが含まれます。これらの指標は、株式を取引するための最良の方法に関する貴重なガイダンスを提供できる限り、調査する価値があります。.

このペニー株の取引入門ガイドは、取引に関心のある株式に関係なく使用できます。参考のための記念品として設計されています。ペニー株をオンラインで取引する際の勝敗率を改善するために、このガイドとそこに含まれる情報を自由に参照してください.