5つの必見のテクニカル分析ツール

近年、テクニカル分析は投資家の間でますます人気が高まっています。人気の増加の一部は、暗号通貨の上昇から来ています。デジタル資産として、ビットコインやその他の暗号通貨には、投資家が分析するための株価収益率や簿価などのファンダメンタルズがありません。代わりに、投資家は、テクニカル分析として知られる手法である価格と取引量のデータをグラフ化して解釈することにより、取引の意思決定を行います。. テクニカル分析は、基礎となるセキュリティを詳細に理解する必要がないため、強力です。代わりに、証券の価格と取引量を調査し、価格予測をグラフィカルに行います。テクニカルアナリストが捉えようとしているのは、市場のセンチメントとトレンドです。トレンドや勢いなどの市場の力は、証券の価格と取引量に影響を与えます。テクニカル分析を通じて、これらの市場の動きは正確に見えるようになります. この記事では、5つの最も重要なテクニカル分析の概念を確認し、トレーディングリターンを改善するためのいくつかの新しいツールを提供します。. サポートと抵抗 凝ったテクニカル分析ツールに入る前に、まずサポートとレジスタンスのレベルを理解する必要があります。これらの2つの概念は、証券の潜在的な価格帯を理解するのに役立ちます。それらはまた、多くの技術的取引戦略の基盤でもあります。. サポートレベルは、セキュリティの下限価格です。証券の価格が下落してサポートに近づくと、下落が遅くなり、価格がサポートレベルを下回ることは困難です。その結果、証券のサポートレベルは文字通りその価格を「サポート」し、さらなる下落を防ぎます。たとえば、以下のチャートでは、通貨ペアGBPUSDの場合、1.3がサポートであったことがわかります。このレベルは1月下旬と2月上旬に繰り返しテストされましたが、違反することはありませんでした. 一方、抵抗は特定の証券の上限価格です。価格が上昇して抵抗レベルに近づくと、ラリーは減速します。このレベルを超えるには、追加の勢いが必要になります. 支えと抵抗は、セキュリティのための床と天井と考えることができます。実際には、投資家が潜在的な価格帯を理解するのに役立ちます。さらに、価格が支持または抵抗に違反する場合、それはしばしばあなたが注意しなければならない市場の勢いの大きな変化を示します. 極性の変更 サポートとレジスタンスのレベルが一定であれば、取引は非常に簡単です。実際には、これら2つは修正されていません。証券の価格が変動すると、これら2つのレベルも絶えず適応します. 実際、新しいサポートとレジスタンスのレベルを見つけるために使用できる便利な原則があります。それは極性の変化と呼ばれます。このルールは単純です。証券価格がレジスタンスレベルを超えると、古いレジスタンスが新しいサポートになると述べています。逆に、価格がサポートレベルを下回ると、古いサポートが新しい抵抗になります. 少し紛らわしいように聞こえるかもしれませんので、上記のGBPUSDの例で説明しましょう。前述のように、1.3は1月下旬から2月上旬までの通貨ペアのサポートレベルでした。しかし、GBPUSDは最終的に2月上旬に1.3のサポートに違反しました。極性の変更規則に従って、古い1.3サポートレベルが抵抗として機能するようになります。このレベルは後で通貨ペアの新しい抵抗になり、抵抗を破ることができなかった後、GBPを押し下げました. 極性の変更は絶対確実なルールではなく、確かに例外があります。ただし、このルールは、投資家が変化する市場における新しいサポートとレジスタンスをすばやく特定するのに役立ちます. 移動平均 投資家が使用するのが好きなもう1つの人気のあるテクニカル分析ツールは、証券の移動平均(MA)です。移動平均は、過去X日間の証券の平均価格です。たとえば、60日間の移動平均を計算するには、過去60日間の証券の価格を平均します。新しい取引日ごとに、新しいデータポイントが追加され、古いデータポイントが破棄されます。その結果、セキュリティのMAは毎日わずかに変化します。これは、「移動」平均という名前の背後にある理由でもあります. 移動平均は、日々の価格行動からのノイズを除去するため、広く使用されています。上記の例でわかるように、移動平均線はより滑らかでノイズが少なくなっています。さらに、MAは、投資家が投資の価格動向を視覚化するのにも役立ちます。上向きの移動平均線は、価格が上向きの勢いを持っていることを投資家に示していますが、下向きのMAは弱気の傾向を示している可能性があります. ゴールデンクロスとデッドクロス 2つの移動平均を一緒に使用して、買いと売りのシグナルを識別することもできます。これを行うために、投資家は長期MAと短期MAを一緒に検討します。これらの2つの線のクロスオーバーは、証券の価格に意味のある影響を及ぼします. ゴールデンクロス –最初の種類のクロスオーバーは、投資家にとって潜在的な購入機会を示します。短期MAが長期MAを下から横切ると、これはゴールデンクロスを形成します。金色の十字架は、セキュリティが上向きの勢いを集めており、将来的に回復する可能性があることを示唆しています. デッドクロス –一方、デッドクロスは投資家に売りのシグナルを与えます。デッドクロスは、短期MAが長期MAを上から横切るときに発生します。これは、投資家がポジションを減らし始める必要があることを意味する可能性があります. ボリンジャーバンド あなたが知っておくべき最後のテクニカル分析の概念は、非常に有用なテクニカル指標であるボリンジャーバンドです。ボリンジャーバンドは、投資家が市場のボラティリティの傾向を予測するのに役立つだけでなく、証券を売買する機会を示すこともできます。. この概念は、少し洗練されていますが、以前に学習した移動平均計算に基づいています。セキュリティのためにボリンジャーバンドを構築するために、最初に移動平均をプロットします。次に、2行追加します。上の線は、移動平均にセキュリティの1標準偏差を加えたものです。下のバンドは、移動平均から1標準偏差を引いたものです。上の線と下の線は一緒に移動平均の周りの範囲を形成します。これらはボリンジャーバンドです。前の例に基づいて、2020年のAppleのボリンジャーバンドは次のようになります。. バンド間の距離は、市場がどれほど不安定であるかを示しています。ボラティリティは標準偏差で測定されます。ボリンジャーバンドは移動平均から1標準偏差を加算または減算することによって構築されるため、ボラティリティが高いとバンドが広くなります。逆に、ボラティリティが低い期間中は、2つのバンドは互いに近くなります。グラフからわかるように、コロナウイルスのクラッシュ以降、バンドは大幅に離れて成長し、非常に不安定な市場を示しています. あなたが知っておくべきボリンジャーバンドの2つの主な用途があります. ボラティリティ予測 –トレーダーは、ボリンジャーバンドを使用して、将来の市場のボラティリティを予測できます。ボリンジャーバンドが互いに接近している場合、市場のボラティリティが高くなることが期待できます。一方、バンドの間隔が広い場合、将来的にボラティリティが低下する可能性があります。たとえば、コロナウイルス市場が暴落する前は、下のグラフからわかるように、Appleのボリンジャーバンドは互いに非常に接近しています。これは、株価が後で高いボラティリティを経験することを明確に示しています。. トレーディングシグナル –ほとんどの場合、株価はボリンジャーバンド内にとどまります。まれに、価格がバンドに違反することがあります。このような価格行動は、潜在的な取引機会を示すことがよくあります。たとえば、価格が上限を超えた場合、証券が過大評価され、将来的に価格が下落する可能性があります。逆に、価格が低域に達すると、市場で購入の機会が生じる可能性があります. 最後に、投資家は、バンドの計算に使用される標準偏差の数を変更することにより、さまざまなボリンジャーバンドを構築できます。一般に、バンドは移動平均から1標準偏差離れています。標準偏差が大きくなると、価格は範囲内にとどまる可能性が高くなります。これはまた、価格がバンドを破ったとき、それは市場の勢いを変えるためのより重要なシグナルであることを意味します.

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